Kennzahlen zur UniFirst-Aktie
- Kursveränderung: +19.1%
- Aktueller Kurs: ~$238
- TIKR Modellziel: $235
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Was ist passiert?
UniFirst Corporation (UNF) schoss am Dienstag um 19,1% in die Höhe und schloss bei $238
UniFirst erreichte ein Allzeithoch, da sich die Anleger nach explosiven Fusions- und Übernahmemeldungen um die Aktien drängten.
Auslöser war ein Bericht von Bloomberg, wonach der Branchenriese Cintas (CTAS) ein unaufgefordertes Angebot zur Übernahme von UniFirst gemacht hat.
Diese potenzielle Übernahme würde eine historische Konsolidierung auf dem Markt für die Vermietung von Uniformen bedeuten, da sie die beiden größten Anbieter in Nordamerika zusammenführen würde.
Die Anleger haben die Aktie aggressiv nach oben getrieben, da sie darauf wetten, dass Cintas angesichts der sich verbessernden Fundamentaldaten von UniFirst gezwungen sein wird, eine beträchtliche "Kontrollprämie" zu zahlen, um das Geschäft zu sichern.
Während der Telefonkonferenz bestätigte CEO Steve Sintros die Annäherung und erklärte, dass der Vorstand das "unaufgeforderte, unverbindliche Angebot" mit unabhängigen Beratern prüfe.
Die Analysten von William Blair wiesen darauf hin, dass die jüngsten Investitionen von UniFirst in Vertriebs- und Servicekapazitäten das Unternehmen in dieser Phase des Turnarounds zu einem äußerst attraktiven Ziel machen.
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Ist UniFirst heute unterbewertet?
Während der Bilanzpressekonferenz betonte CEO Steve Sintros die eigenständige Dynamik des Unternehmens, unabhängig von der Übernahme.
Er erklärte: "Unser Kerngeschäft Uniform and Facility Service Solutions erzielte ein solides organisches Wachstum von 2,4 %... Der Gewinn neuer Kunden übertraf den des gleichen Zeitraums im Vorjahr."
Sintros wies auch auf den Erfolg seiner Effizienzinitiativen hin und merkte an: "Wir investieren weiterhin in verschiedene Initiativen, von denen wir glauben, dass sie unsere Rentabilität im Laufe der Zeit deutlich verbessern werden."
Finanzvorstand Shane O'Connor bekräftigte die finanzielle Stabilität des Unternehmens und fügte hinzu: "Wir haben einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation beibehalten ... und im Laufe des Quartals Stammaktien im Wert von etwa 32 Millionen US-Dollar zurückgekauft."
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Nach dem Advanced Valuation Model von TIKR stützt der innere Wert des Unternehmens das aktuelle Kursniveau.
- Kursziel: $235
- Aktueller Kurs: ~$238
- Implizite Bewertung: Angemessen bewertet (Deal Premium eingepreist)
Bewertung im Detail
Der Investment Case für UniFirst hat sich zu einem Fusionsarbitrage-Spiel mit hohem Einsatz entwickelt.
Da die Aktie bei ~$238 gehandelt wird, preist der Markt eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses ein, die mit dem fundamentalen Ziel des TIKR-Modells von $235 übereinstimmt.
- Die Übernahmeprämie: Cintas möchte einen Konkurrenten übernehmen, der gerade erst beginnt, die Vorteile einer mehrjährigen digitalen Transformation zu erkennen.
- Der Synergieeffekt: Ein Zusammenschluss würde wahrscheinlich hunderte von Millionen an Kostensynergien freisetzen, was einen Preis rechtfertigt, der deutlich über dem Wert von UniFirst liegt.
- Der Mindestpreis: Selbst wenn der Deal scheitert, deutet das Kursziel von 235 US-Dollar darauf hin, dass die sich verbessernden Margen und der Wachstumskurs von UniFirst eine solide Bewertungsgrundlage darstellen.
Wenn Cintas ein formelles Angebot abgibt, könnten die Aktien weiter steigen, da die "Kontrollprämie" vollständig eingepreist ist.
Schlussfolgerung: Für den Erfolg gerüstet. Da sich die Aktie in der Nähe ihres fundamentalen Werts von 235 US-Dollar bewegt, sind die UniFirst-Aktionäre bereit, entweder durch eine Übernahmeprämie oder eine kontinuierliche operative Umsetzung zu gewinnen.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
