Wichtige Statistiken für die LLY-Aktie
- Performance der letzten Woche: -4%
- 52-Wochen-Spanne: $580 bis $1.250
- Bewertungsmodell Zielpreis: $1.755
- Implizites Aufwärtspotenzial: 68,8% über 2,9 Jahre
Bewerten Sie Ihre Lieblingsaktien wie LLY mit 5-Jahres-Analystenprognosen mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos) >>>
Was ist passiert?
Die Aktien von Eli Lilly (LLY) fielen in der vergangenen Woche um etwa 4 % und schlossen nach einer volatilen Reaktion nach der Veröffentlichung der Ergebnisse bei 1.040 $.
Diese Bewegung folgte auf den Bericht über die Ergebnisse des vierten Quartals von Lilly am 4. Februar, in dem das Unternehmen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,54 $ meldete und damit die Konsensschätzungen um 9,1 % übertraf. Auch der Umsatz von 19,3 Mrd. $ übertraf die Erwartungen um 7,5 % und stieg im Jahresvergleich um 42,6 %.
Trotz des guten Ergebnisses gab die Aktie nach, da die Erwartungen nach einem starken Anstieg der Gewinne bereits hoch waren und einige Anleger sich auf die kurzfristige Unsicherheit im Zusammenhang mit der Konkurrenz durch Medikamente gegen Fettleibigkeit konzentrierten.
Im Laufe der Woche wiesen mehrere Reuters-Berichte auf eine verstärkte Prüfung der zusammengesetzten Versionen von Wegovy hin, die von Telemedizin-Plattformen wie Hims & Hers verkauft werden, was die Aufmerksamkeit auf regulatorische Risiken und die Preisdynamik auf dem GLP-1-Markt lenkte.
Lilly gab außerdem bekannt, dass es im Vorfeld einer FDA-Entscheidung einen Lagerbestand von 1,5 Mrd. USD für seine Pille zur Gewichtsreduzierung aufbaut, was Vertrauen in die künftige Nachfrage signalisiert, aber auch den Umfang der erforderlichen Kapitalinvestitionen verdeutlicht.
Gleichzeitig zeigten Daten über die Positionierung von Hedgefonds, dass im Vorfeld des Kopierstreits mit Wegovy vermehrt Wetten gegen Hims & Hers abgeschlossen wurden, was indirekt dazu führte, dass sich die Anleger eher auf Schlagzeilen über den Wettbewerb als auf die Ertragsstärke von Lilly konzentrierten.
Insgesamt spiegelt der Rückschlag eher Gewinnmitnahmen und Schlagzeilensensibilität wider als eine Verschlechterung der operativen Leistung von Lilly.
Sehen Sie sich die Wachstumsprognosen und Kursziele der Analysten für LLY an (kostenlos) >>>
Ist die LLY-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 17,9%
- Operative Margen: 48.9%
- Exit-P/E-Multiple: 30,3x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 1.755,21 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 68,8 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 19,9 % über die nächsten 2,9 Jahre bedeutet.
Die Ausführung bleibt der Hauptantrieb hinter diesen Annahmen, insbesondere das Volumenwachstum von Mounjaro und Zepbound.
Der Umsatz erreichte in den letzten zwölf Monaten 65,2 Milliarden US-Dollar und stieg damit im Jahresvergleich um 44,7 %, was auf die Nachfrage nach Medikamenten gegen Diabetes und Fettleibigkeit zurückzuführen ist.
Das Betriebsergebnis stieg im Jahresvergleich um 74,3 %, und die operative Marge erhöhte sich auf 45,6 %, was trotz steigender F&E-Ausgaben eine starke operative Hebelwirkung widerspiegelt.
Der freie Cashflow belief sich im vergangenen Jahr auf 16,8 Milliarden US-Dollar, obwohl Lilly stark in Produktionskapazitäten und den Aufbau von Lagerbeständen investierte.
Für das Jahr 2026 erwarten die Analysten einen Umsatzanstieg auf etwa 80 Mrd. USD und einen normalisierten Gewinn je Aktie von etwa 34 USD, unterstützt durch die anhaltende Verbreitung von GLP-1 und das Wachstum in der Onkologie.
Während regulatorische Schlagzeilen und Wettbewerb für kurzfristige Volatilität sorgen können, zeigen die Finanzergebnisse von Lilly weiterhin eine steigende Ertragskraft und wachsende Margen.
Schätzen Sie den fairen Wert eines Unternehmens sofort (kostenlos mit TIKR) >>>
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
