Wichtige Statistiken für die NFLX-Aktie
- Performance der letzten Woche: -2%
- 52-Wochen-Spanne: $75 bis $134
- Bewertungsmodell Kursziel: $120
- Implizites Aufwärtspotenzial: 55,6% über 2,9 Jahre
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Was ist passiert?
Netflix (NFLX) wurde in dieser Woche niedriger gehandelt, mit Aktien, die zuletzt um die 77 $ lagen, da die Anleger die Ergebnisse und die allgemeinen Entwicklungen im Mediensektor verdauten.
Der Rückschlag folgte auf den Bericht über die Ergebnisse des vierten Quartals von Netflix am 20. Januar, in dem die Ergebnisse die Erwartungen leicht übertrafen, aber nicht zu einer Verbesserung der kurzfristigen Stimmung führten. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 18 % auf 12,1 Mrd. US-Dollar, während das Betriebsergebnis im Jahresvergleich um 30 % anstieg, was eine anhaltende Margenausweitung widerspiegelt.
Die Aktie gab jedoch nach den Ergebnissen nach, da die jüngsten Gewinne bereits einen Großteil der Margenverbesserung eingepreist hatten. Die Aktie geriet auch unter Druck, da sich die Anleger angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Branchenkonsolidierung und der behördlichen Kontrolle von den großen Medienunternehmen abwandten.
Der Nachrichtenfluss während der Woche konzentrierte sich weiterhin auf potenzielle Medienfusionen, einschließlich Berichten über Warner Bros. Discovery und Paramount, was sich indirekt auf die Stimmung von Netflix auswirkte. Darüber hinaus trugen Schlagzeilen über kartellrechtliche Untersuchungen großer Streaming-Plattformen in den USA zur kurzfristigen Vorsicht bei.
Wichtig ist, dass Netflix im Laufe der Woche weder die Prognosen noch die Abonnententrends oder seine langfristige Strategie geändert hat. Die jüngste Bewegung spiegelt eher die Bewertungsempfindlichkeit und das allgemeine Branchenrauschen wider als eine Verschlechterung des zugrunde liegenden Geschäfts von Netflix.
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Ist die NFLX-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 11,7
- Operative Margen: 34.9%
- Exit-P/E-Multiple: 24,6x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 119,64 $, was eine Gesamtrendite von 55,6 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 16,6 % über die nächsten 2,9 Jahre bedeutet.
Die Aussichten von Netflix werden weiterhin durch ein stetiges Umsatzwachstum und eine verbesserte Rentabilität gestützt. Der Umsatz der letzten zwölf Monate erreichte 45,2 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 16 % gegenüber dem Vorjahr, während die operativen Margen auf fast 30 % stiegen, da sich die Ausgabendisziplin für Inhalte verbesserte.
Auch der freie Cashflow hat sich verbessert: In den letzten zwölf Monaten erwirtschaftete Netflix 9,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verwendete diese Mittel hauptsächlich für Aktienrückkäufe und kaufte im Jahr 2025 Aktien im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar zurück.
Die Bilanzstärke bleibt solide. Netflix beendete den Berichtszeitraum mit rund 9,1 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen, während die langfristigen Schulden leicht auf 13,5 Milliarden US-Dollar zurückgingen.
Mit Blick auf die Zukunft erwarten Analysten, dass das Umsatzwachstum bis 2027 im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich liegen wird, während das EBITDA und der Gewinn pro Aktie aufgrund des operativen Leverage voraussichtlich schneller wachsen werden. Diese Dynamik erklärt, warum die Aktie kurzfristig volatil bleiben kann, auch wenn die längerfristigen Fundamentaldaten intakt bleiben.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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