Kennzahlen zur Vertiv Holdings Co Aktie
- Performance in der letzten Woche: 20%
- 52-Wochen-Spanne: $54 bis $256
- Bewertungsmodell Kursziel: $323
- Implizites Aufwärtspotenzial: 38%
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Was ist passiert?
Vertiv-Aktien stieg in dieser Woche um etwa 20 % und schloss bei 235 $ pro Aktie, da die Anleger auf die hervorragenden Ergebnisse des vierten Quartals und die starke Prognose für 2026 reagierten, die diese Woche veröffentlicht wurde.
Der starke Kursanstieg spiegelte das erneute Vertrauen in die zunehmende KI-getriebene Nachfrage nach Rechenzentren und die Transparenz der Erträge wider.
Die Aktien stiegen, weil Vertiv ein explosives Auftragswachstum verzeichnete und die Erwartungen für die Zukunft deutlich anhob, was darauf hindeutet, dass die Ausgaben für KI-Infrastrukturen weiterhin hoch bleiben.
Der organische Auftragseingang im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um 252 % bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von 2,9 und ließ den Auftragsbestand auf 15 Mrd. US-Dollar ansteigen, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr und 57 % mehr als im Vorquartal.
Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 1,36 US-Dollar, ein Plus von 37 %, bei einem organischen Umsatzwachstum von 19 % und einer bereinigten operativen Marge von 23,2 %.
CEO Gio Albertazzi sagte, der Anstieg der Großaufträge spiegele "das zunehmende Vertrauen der Kunden in die Fähigkeit von Vertiv wider, in großem Umfang zu liefern", während das Management für 2026 ein bereinigtes EPS von 6,02 US-Dollar bei einem Umsatz von 13,5 Mrd. US-Dollar prognostizierte, was ein organisches Wachstum von 28 % und eine Marge von 22,5 % bedeutet.
Auch dieinstitutionelle Aktivität zog die Aufmerksamkeit auf sich. ABN Amro Investment Solutions erhöhte seinen Anteil im dritten Quartal um 274,9%, während Candriam S.C.A. seine Position um 19,9% aufstockte.
State of New Jersey Common Pension Fund D legte Aktien zu. Trotz selektiver Kürzungen durch Wedbush, CIBC, Rhumbline und New South Capital liegt der institutionelle Anteil weiterhin bei 89,9 %.
Die Kombination aus Rekordbestellungen, schnell wachsendem Auftragsbestand, Margenausweitung und einer Anhebung der Prognose für 2026 waren eindeutige fundamentale Katalysatoren für den Anstieg in dieser Woche.
Ist Vertiv Holdings Co unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 23%
- Operative Margen: 24%
- Exit P/E Multiple: 28x
DerUmsatz wird voraussichtlich von etwa 10,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 auf mehr als 13,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2026 steigen, unterstützt durch ein organisches Umsatzwachstum von 28 %, da sich der Ausbau von Rechenzentren durch KI weiter beschleunigt.
Die steigende Leistungsdichte pro Rack erhöht die Nachfrage nach integrierten Stromversorgungssystemen, Flüssigkeitskühlung und vorgefertigter Infrastruktur und positioniert Vertiv im Zentrum des Kapazitätsausbaus der nächsten Generation.
Der Auftragsbestand in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar bietet eine für ein Industrietechnologieunternehmen ungewöhnliche Umsatztransparenz und verringert das kurzfristige Ausführungsrisiko.
Große Implementierungen auf Systemebene wie SmartRun und OneCore sowie wachsende Servicekapazitäten, die an eine wachsende installierte Basis gebunden sind, unterstützen dauerhafte Umsatzströme, die über den ursprünglichen Geräteverkauf hinausgehen.
Dies stützt die Ansicht, dass künftige Renditen eher von der Umsetzung des Auftragsbestands, der Preisdisziplin und der operativen Hebelwirkung abhängen als von der spekulativen Nachfrage.
Die Kapazitätserweiterung mit einem Anstieg der Investitionsausgaben auf 3 bis 4 % des Umsatzes im Jahr 2026 versetzt das Unternehmen in die Lage, das Wachstum zu bewältigen, ohne die Margen wesentlich zu belasten.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 323 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 38 % über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren impliziert und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau unterbewertet ist.
Die Umsetzung im Jahr 2026 wird von einer anhaltenden Dynamik in Nord- und Südamerika, einer erwarteten Beschleunigung in der zweiten Jahreshälfte in der Region EMEA, der Beständigkeit der Margen und fortgesetzten Investitionen in die KI-Infrastruktur abhängen.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Vertiv unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der Ertragsexpansion, der Konvertierung des Auftragsbestands, der Einführung von Produkten auf Systemebene und dem strukturellen Wachstum der KI-Infrastruktur als von der kurzfristigen Dynamik bestimmt wird.
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