Kennzahlen zur INCY-Aktie
- Kursveränderung für INCY Aktie: -8%
- INCY Aktienkurs per 5. Februar: $100
- 52-Wochen-Hoch: $112,29
- INCY Kursziel: $104,36
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Was ist passiert?
Incyte (INCY) Aktien fielen gestern um 8 %, nachdem das Unternehmen gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 gemeldet hatte: Der Umsatz übertraf die Schätzungen, aber der Gewinn pro Aktie verfehlte die Erwartungen, und die Prognosen enttäuschten die Anleger.
Incyte Corporation, ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada und Japan und bietet JAKAFI (Ruxolitinib) für die Behandlung von Myelofibrose mit mittlerem oder hohem Risiko, Polyzythämie vera und steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Krankheit an.
Das Unternehmen arbeitet mit Genesis Therapeutics, Inc. zusammen und vertreibt seine Produkte an Fach- und Einzelhandelsapotheken, Krankenhausapotheken sowie Spezialanbieter und Großhändler.
Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatz von 1,51 Mrd. USD, was einer Steigerung von 28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,80 USD unter dem Konsens von 1,92 USD, und die Umsatzprognose für Opzelura für 2026 wurde auf 750 bis 790 Mio. USD festgesetzt, was unter den erwarteten 816 Mio. USD liegt.
Die Anleger konzentrierten sich also auf die verfehlten Prognosen, und die Aktie fiel entsprechend, da die Prognosen Bedenken hinsichtlich der Gewinnspannen und des Wachstums im kommenden Jahr aufkommen ließen.
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Was uns der Markt sagt über INCY Aktie
Der starke Rückgang der INCY-Aktie zeigt, dass sich die Anleger Sorgen über den verfehlten Gewinn je Aktie und die schwache Prognose machen, aber der Umsatz ist stark gestiegen, so dass das Kerngeschäft trotz der Herausforderungen stabil ist.
INCY meldete für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatz von 5,14 Mrd. $, was einem Anstieg von 21 % entspricht, und einen Netto-Produktumsatz von 4,35 Mrd. $, was einem Anstieg von 20 % entspricht, da das Unternehmen seine eigene Umsatzprognose übertroffen hat.
Das Management sieht den Produktumsatz für 2026 bei 4,77 bis 4,94 Mrd. $, aber der Opzelura-Richtwert wurde verfehlt, und die Margen verringerten sich von 25,6 % auf 22,3 %, so dass die Ausgaben schneller stiegen als die Umsätze.
Der Biotech-Sektor ist mit Patentrisiken konfrontiert, und Jakafi ist ein wichtiger Wachstumstreiber, aber die Patente laufen bald aus, und die Pipeline muss mit 14 laufenden Studien im Spätstadium noch einiges leisten.
Die Barmittel belaufen sich jedoch auf 3,6 Mrd. USD, so dass die Finanzierung solide ist, und zu den Rückenwindfaktoren gehören neue Markteinführungen wie Niktimvo, aber zu den Gegenwindfaktoren gehören steigende Kosten und Wettbewerb.
Anleger sollten die Pipeline-Updates aufmerksam verfolgen, da das Unternehmen keine Dividende ausschüttet, aber im Jahr 2025 Rückkäufe in Höhe von 500 Mio. USD tätigte und sich die Effizienzkennzahlen mit einer Eigenkapitalrendite von 15 % verbessert haben. Die Kapitalstruktur ist jedoch niedrig, so dass die Bilanz insgesamt solide ist.
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