Wichtige Statistiken für die HRI-Aktie
- Kursveränderung für die HRI-Aktie: -13.29%
- HRI Aktienkurs per 17 . Februar : $150,12
- 52-Wochen-Hoch: $188,35
- HRI Kursziel: $177,45
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Was ist passiert?
Herc Holdings (HRI) Aktien fielen diese Woche stark, nachdem das Vermietungsunternehmen für das vierte Quartal 2025 ein starkes Mietwachstum, aber eine gemischte Rentabilität meldete.
Der Umsatz stieg im 4. Quartal 2025 um 27 % und im Gesamtjahr 2025 um 23 %, da das Unternehmen seine große H&E-Übernahme integrierte und von einer gesunden Nachfrage im Bau- und Industriebereich profitierte.
Die bereinigte EBITDA-Marge sank jedoch von 44,4 % für das Gesamtjahr auf 41,5 %, was auf akquisitionsbedingte Abfindungskosten und einen höheren Anteil an margenschwächeren Gebrauchtmaschinenverkäufen über Auktionen zurückzuführen ist.
Im vierten Quartal stieg das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 19 % auf 519 Mio. US-Dollar, aber die Marge sank von 46,1 % im vierten Quartal auf 42,9 %, da die Integrationskosten weiterhin hoch waren. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2025 einen bereinigten freien Cashflow in Höhe von 521 Mio. USD, der die Flexibilität der Bilanz und die laufenden Investitionen unterstützte.
Das Management bezeichnete das Jahr 2025 als ein entscheidendes Jahr, in dem Herc seine geografische Reichweite und sein Angebot an Spezialausrüstungen ausweitet, aber die Anleger konzentrierten sich auf den kurzfristigen Druck auf die Margen und den Verschuldungsgrad. Die Aktien fielen in der Handelssitzung nach den Ergebnissen um mehr als 12 %, da der Markt das Risiko-Ertrags-Verhältnis neu bewertete.
Gleichzeitig gab Herc eine optimistische Prognose für 2026 ab. Das Unternehmen rechnet mit einem Wachstum des Vermietungsumsatzes zwischen 13 % und 17 % auf 4,275 Mrd. USD bis 4,4 Mrd. USD, gestützt durch Megaprojekte, die Durchdringung von Spezialgebieten und Umsatzsynergien aus dem H&E-Deal.
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Was uns der Markt über die HRI-Aktie sagt
Der nachbörsliche Ausverkauf deutet darauf hin, dass die Anleger nervös sind, ob Herc in der Lage sein wird, seine größere Größe in eine höhere Rentabilität umzusetzen. Während das Wachstum der Mieteinnahmen und die Synergieziele gesund aussehen, werfen der Rückgang der Margen und der erhöhte Verschuldungsgrad Fragen zum Ausführungsrisiko auf.
Einige Analysten sehen nach wie vor Potenzial: Die Konsens-Kursziele liegen bei 177, was ein Renditepotenzial von etwa zehn Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 150 bedeutet. Die Reaktion der Aktie zeigt jedoch, dass der Markt klarere Beweise dafür erwartet, dass die Integrationskosten sinken und die Margen sich stabilisieren werden.
Das Unternehmen hat auch aktiv Rückkäufe getätigt, obwohl die Nettoaktienzahl aufgrund von Akquisitionsfinanzierungen und Aktienvergütungen nicht nennenswert gesunken ist. Infolgedessen war die Gesamtrendite für die Aktionäre - Dividenden plus Nettorückkäufe - in letzter Zeit leicht negativ, auch wenn der freie Cashflow weiterhin solide ist.
Wenn Herc das Wachstum der Mieteinnahmen und die geplanten Synergieeffekte erzielen und gleichzeitig den Verschuldungsgrad schrittweise senken kann, könnte der Abwärtstrend der Aktie ab hier begrenzt sein.
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