Kennzahlen zur L3Harris Technologies-Aktie
- 6-Monats-Performance: 28%
- 52-Wochen-Spanne: $193 bis $370
- Bewertungsmodell Kursziel: $402
- Implizites Aufwärtspotenzial: 16%
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Was ist passiert?
L3Harris Technologies Aktien sind in den letzten sechs Monaten um etwa 28% gestiegen und wurden zuletzt bei $347 pro Aktie gehandelt und haben sich dem 52-Wochen-Hoch von $370 genähert.
Der stetige Anstieg spiegelt die verbesserte Ertragslage, den Rekordauftragsbestand und das Vertrauen in die Positionierung des Unternehmens in den Bereichen Raketenabwehr, Weltraumsensorik und taktische Kommunikationsprogramme wider.
Die Aktie stieg, nachdem das Unternehmen starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und eine Prognose für das Jahr 2026 abgegeben hatte, die die Dauerhaftigkeit des Wachstums bekräftigte.
L3Harris meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar, ein organisches Wachstum von 6 %, und ein Non-GAAP EPS von 2,86 US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2025 erreichte der Umsatz 21,9 Milliarden US-Dollar mit einem organischen Wachstum von 5 %, und das Unternehmen beendete das Jahr mit einem Auftragsbestand von über 38 Milliarden US-Dollar und einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,3.
CEO Christopher Kubasik sagte: "2025 war unser bestes Jahr überhaupt."
Das Management prognostizierte für 2026 einen Umsatz von 23,0 bis 23,5 Mrd. US-Dollar, einen GAAP-Gewinn je Aktie von 11,30 bis 11,50 US-Dollar und einen freien Cashflow von 3,0 Mrd. US-Dollar, während die Investitionsausgaben auf etwa 600 Mio. US-Dollar erhöht wurden, um die Produktionskapazitäten für Flugkörper und Raumfahrt zu erweitern.
Das Unternehmen wies auch auf wichtige Aufträge hin, darunter ein Vertrag über ein luftgestütztes Frühwarnsystem in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar in Südkorea und ein SDA-Satellitenauftrag in Höhe von 850 Millionen US-Dollar für 18 Tranche-3-Tracking-Layer-Satelliten sowie eine Auswahl von Spezialmissionsflugzeugen mit einem potenziellen Wert von über 2 Milliarden US-Dollar nach dem vierten Quartal.
L3Harris kündigte außerdem Pläne für einen Börsengang seines Geschäftsbereichs Missile Solutions in der zweiten Jahreshälfte 2026 an, der durch eine geplante Vorzugsinvestition des Kriegsministeriums in Höhe von 1 Mrd. USD unterstützt wird.
Angesichts der Rekordbestellungen, der Ausweitung der Produktionskapazitäten und der erhöhten Nachfrage im Verteidigungsbereich hat sich der Fokus der Investoren auf die Umsetzung bis 2026 verlagert.
Ist L3Harris Technologies unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 7,0%
- Operative Margen: 16.1%
- Exit P/E Multiple: 23,8x
DasUmsatzwachstum wird durch anhaltende Modernisierungsausgaben der USA und ihrer Verbündeten in den Bereichen Raketenabwehr, Weltraumsensorik, taktische Kommunikation, elektronische Kriegsführung und klassifizierte ISR-Programme unterstützt, in denen L3Harris eine starke Position innehat.
Die Einnahmen werden voraussichtlich von etwa 21,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 29,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 steigen, mit einem geschätzten jährlichen Wachstum von 7,1 % im Jahr 2026, 7,2 % im Jahr 2027, 6,0 % im Jahr 2028, 6,8 % im Jahr 2029 und 3,8 % im Jahr 2030. Dieses Profil spiegelt die dauerhafte Nachfrage und die Umstellung des Auftragsbestands wider und nicht die spekulativen Programmstarts.
Die Ausweitung derMargen hängt von der Produktionssteigerung bei Missile Solutions, der Stabilisierung der klassifizierten Raumfahrtprogramme, der fortgesetzten operativen Disziplin nach der Fertigstellung von LHX NeXt und der operativen Hebelwirkung ab, da sich langzyklische Verträge in Einnahmen mit höheren Margen umwandeln.
Das Management erwartet für das Jahr 2026 eine operative Marge im niedrigen 16%-Bereich, gegenüber 15,8% im Jahr 2025.
Auf der Grundlage dieser Angaben schätzt das Modell ein Kursziel von 401,63 $, was ein Gesamtpotenzial von 15,9 % über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren oder etwa 5,3 % jährlich bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau scheint L3Harris leicht unterbewertet zu sein, wobei die Performance im Jahr 2026 in erster Linie von der Ausführung des Auftragsbestands, dem Hochlauf der Raketenproduktion, der Skalierung des Satellitenprogramms und dem stetigen Wachstum des freien Cashflows und nicht allein von der Steigerung des Umsatzes abhängt.
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