Kennzahlen zur Pool Corp Aktie
- Kursänderung: -14,48%
- Aktueller Kurs: $218,36
- Bewertungsmodell Ziel: $305.25
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Was ist passiert?
Pool Corporation (POOL) Aktien stürzten diese Woche um 14,48% ab und schlossen bei $218,36.
Die Anleger stießen die Aktie ab, nachdem Pool Corp einen schleppenden Gewinn für das vierte Quartal meldete, der die anhaltende Schwäche auf dem breiteren Markt für Wohnhäuser und Außenanlagen deutlich machte.
Das Unternehmen meldete, dass der Umsatz im vierten Quartal 982 Mio. $ betrug, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Geschäftsleitung wies darauf hin, dass der Bau neuer Swimmingpools, ein wichtiger Faktor für die Ausgaben der Verbraucher, nach wie vor einen erheblichen Gegenwind darstellt.
Im Jahr 2025 wurden in den USA etwa 60.000 neue Schwimmbecken gebaut, was einem Rückgang im mittleren einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr entspricht und 40 % unter dem Höchststand von 2022 liegt.
Darüber hinaus waren die Prognosen des Unternehmens für das Jahr 2026 wenig inspirierend, da die Verbraucher nach wie vor zögern, teure Gartenrenovierungen zu finanzieren, und nur ein Nettoumsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erwartet wird.
Ist Pool Corp heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt auf die zyklische Verlangsamung des Neubaus überreagiert und dabei den hochprofitablen, wiederkehrenden Charakter des Geschäfts außer Acht lässt.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 305,25 $, was einem starken Aufwärtspotenzial von 39,8 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Der Ausverkauf hat die Aktie auf eine wesentlich attraktivere Bewertung gebracht, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Kerngeschäft "Instandhaltung" unglaublich stabil ist.
CEO Peter Arvan betonte genau diesen Punkt während der Gewinnmitteilung, indem er wörtlich sagte: "Während der Neubau von Schwimmbädern weiterhin rückläufig ist, haben sich die Ausgaben für die Wartung als widerstandsfähig erwiesen."
Er merkte auch an, dass eine Erholung unvermeidlich ist, und fügte hinzu: "Obwohl es schwierig ist, den Zeitpunkt vorherzusagen, glauben wir, dass mit der Rückkehr des Verbrauchervertrauens aufgeschobene Poolprojekte und -modernisierungen wieder auf den Markt kommen werden."
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Pool Corp als einen seltenen, hochwertigen Compounder, der derzeit unter einem vorübergehenden makroökonomischen Kater leidet.
- Kursziel: $305,25
- Aktueller Kurs: $218,36
- Annualisierte Rendite: 7.1%
Der Wartungsgraben: Während sich der Markt auf den Mangel an neuen Pools konzentriert, stammen etwa 64 % des Umsatzes von Pool Corp aus nicht-diskretionären Wartungsartikeln. Sobald ein Pool gebaut ist, muss er unabhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage ständig chemisch behandelt, gereinigt und mit Ersatzteilen versorgt werden. Dies schafft einen massiven wiederkehrenden Einkommensstrom, der das Unternehmen in Zeiten des Abschwungs auf dem Immobilienmarkt schützt.
Schutz der Gewinnspanne: Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine Bruttomarge im vierten Quartal auf 30,1 % steigern, was einer Verbesserung von 70 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Modell unterstreicht, dass die Fähigkeit von Pool Corp, die Preisgestaltung voranzutreiben und sich auf Eigenmarken mit höheren Gewinnspannen zu verlagern, die Rentabilität schützen wird, bis die Verbraucher endlich wieder mehr Geld ausgeben.
Schlussfolgerung: Ein hochwertiger Compounder im Angebot. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von 39,8 % bietet der jüngste Kurssturz von 14 % langfristigen Anlegern einen fantastischen Einstiegspunkt. Der Weg zu 305 $ ist geebnet durch die unvermeidliche, wiederkehrende Natur der Poolwartung und die unvermeidliche Rückkehr des Nachholbedarfs bei der Umgestaltung.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Pool Corp-Aktie noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
