Kennzahlen zur Vertex Pharmaceuticals-Aktie
- Jüngste Bewegung: +6,5%
- Aktueller Kurs: ~$491
- Bewertungsmodell-Ziel: $849
Jetzt live: Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (es ist kostenlos)>>>
Was ist passiert?
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) erreichte am Freitag ein 5-Wochen-Hoch, nachdem die Wall Street dem Unternehmen ein deutliches Vertrauensvotum aussprach.
Der Auslöser war eine bedeutende Heraufstufung durch Oppenheimer, die ihr Rating auf "Outperform" anhoben und ein Kursziel von $540 festlegten, was ein bedeutendes Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau darstellt.
Berichten zufolge wurde die Heraufstufung durch die wachsende Begeisterung für die aufstrebende Pipeline von Vertex im Bereich Nierenkrankheiten, insbesondere für das Medikament Povetacicept, ausgelöst.
Den Anlegern wird bewusst, dass Vertex nicht mehr nur ein "Mukoviszidose-Unternehmen" ist.
Barclays hob sein Kursziel auf $606 an und UBS erhöhte seine Einschätzung auf $545.
Die Analysten sind der Meinung, dass der Markt das "Multimilliarden-Dollar-Potenzial" der Diversifizierung in die Bereiche Nierenerkrankungen, Schmerzmanagement und Genbearbeitung unterschätzt.
Ist Vertex Pharmaceuticals heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist, und prognostiziert einen Kurs von 849 $ bis 2030, was weit über dem aktuellen Kurs von ~491 $ liegt.
Während der Bilanzpressekonferenz begründete CEO Reshma Kewalramani diese höhere Bewertung, indem sie die Nierenpipeline als massiven neuen Wachstumsmotor darstellte.
Sie erklärte ausdrücklich: "Als Nächstes wenden wir uns unserer Nieren-Pipeline zu, die sich neben Mukoviszidose, Hämatologie und Schmerz als unser vierter vertikaler Motor für das nächste Wachstumsjahrzehnt von Vertex herausstellt."
Chief Commercial Officer Duncan McKechnie bekräftigte dies, indem er argumentierte, dass das Nierengeschäft schließlich mit dem Kerngeschäft des Unternehmens gleichziehen könnte: "Wir gehen davon aus, dass das Nierengeschäft letztlich mit der Größe unseres CF-Geschäfts mithalten kann."
Wenn Vertex seinen adressierbaren Markt tatsächlich verdoppeln kann, ist das aktuelle Bewertungsmultiple zu niedrig.
Lesen Sie das vollständige Vertex-Transkript auf TIKR, um die Roadmap für 2026 zu sehen >>>
Bewertung Deep Dive
Das TIKR Advanced Valuation Model zeichnet ein optimistisches Bild, das weit über die jüngsten Analysten-Upgrades hinausgeht.
Das Modell prognostiziert ein beständiges Wachstum mit zunehmender Reife der Pipeline.
- Kursziel: $849
- Aktueller Kurs: ~$491
- Annualisierte Rendite: 11.9%
Die "Pipeline in einem Produkt"-Prämie: Das Modell misst der Optionalität der Pipeline einen Wert zu. Das Management stellte fest, dass Povetacicept nicht nur für eine Krankheit geeignet ist, sondern eine "Pipeline in einem Produkt" darstellt, die IgA-Nephropathie, membranöse Nephropathie und möglicherweise Myasthenia gravis behandeln kann.
Diversifizierung verringert das Risiko der Aktie: In der Vergangenheit wurde Vertex aufgrund seiner Abhängigkeit von der Mukoviszidose mit einem Abschlag gehandelt. Mit dem Anstieg der Einnahmen aus CASGEVY (Genbearbeitung) und JOURNAVX (Schmerzen), wobei für JOURNAVX bis 2026 eine Verdreifachung der Verschreibungen erwartet wird, dürfte sich dieser Abschlag verflüchtigen und die Aktie in Richtung des Modellziels von 849 USD treiben.
Schlussfolgerung: Ein Ausbruchsmoment. Mit einer prognostizierten annualisierten Rendite von 11,9 % und einer Pipeline, die die Einnahmen des Unternehmens verdoppeln könnte, bietet Vertex Pharmaceuticals eine seltene Mischung aus Stabilität und massivem Aufwärtspotenzial. Die Hochstufung durch Oppenheimer auf 540 $ könnte nur der erste Schritt in Richtung 849 $ sein.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Vertex Pharmaceuticals-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
