Kennzahlen zur Flutter Entertainment Aktie
- Jüngste Bewegung: -11,5%
- Aktueller Kurs: ~$125
- Bewertungsmodell Ziel: ~$436
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Was ist passiert?
Flutter Entertainment (FLUT) Aktien stürzten diese Woche ab und wurden von einem "Sympathie-Ausverkauf" erfasst, der von seinem größten Rivalen ausgelöst wurde.
DraftKings (DKNG) schockierte die Anleger mit einer enttäuschenden Umsatzprognose für das Jahr 2026, in der potenzieller steuerlicher Gegenwind und eine nachlassende Kundenakquise angeführt wurden.
Der Markt ging sofort davon aus, dass, wenn DraftKings Probleme hat, Flutter (die Muttergesellschaft von FanDuel) mit genau denselben Problemen zu kämpfen haben muss.
Dieser "Ansteckungseffekt" zog den gesamten Sektor nach unten. Flutter ist jedoch ein grundlegend anderes Unternehmen.
In der jüngsten Gewinnmitteilung betonte CEO Peter Jackson die "unübertroffene Größe und marktführende Position" des Unternehmens und wies darauf hin, dass FanDuel mit einem Marktanteil von 47 % nach wie vor die Nummer 1 in den USA ist.
Während DraftKings um seine Rentabilität kämpft, verzeichnet Flutter bereits ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 6 % über sein diversifiziertes globales Portfolio, zu dem auch große Unternehmen in Großbritannien, Italien und Australien gehören, die DraftKings einfach nicht hat.
Ist Flutter Entertainment heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell legt nahe, dass der Markt einen massiven Fehler begeht, wenn er Flutter und DraftKings als eineiige Zwillinge behandelt.
Das Modell sieht einen Weg zu $435,65, was ein atemberaubendes Aufwärtspotenzial von 248% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Das "Duopol"-Narrativ ignoriert die überlegene Wirtschaftlichkeit von Flutter.
Während die Konkurrenten während der NFL-Saison Geld für "irrationale" Werbeaktionen verbrannten, blieb Flutter diszipliniert.
CFO Rob Coldrake hob hervor, dass FanDuel trotz der Großzügigkeit der Konkurrenten "im September einen NGR-Marktanteil von 47 % erzielte".
Dank dieser Preissetzungsmacht kann Flutter den steuerlichen Gegenwind weitaus besser verkraften als seine Mitbewerber.
In dem Modell wird auch Flutters neues Produkt "FanDuel Predict" gewürdigt, ein Prognosemarkt, der auf die "Hälfte der Amerikaner" abzielt, die noch nicht legal auf Sport wetten können.
Dieser verborgene Wachstumsmotor fehlt völlig in der aktuellen bärischen Darstellung.
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert eine seltene Diskrepanz zwischen Preis und Wert.
- Kursziel: ~$436
- Aktueller Kurs: ~$125
- Annualisierte Rendite: 37.9%
Der "globale" Graben: Im Gegensatz zu DraftKings, das größtenteils eine US-Geschichte ist, ist Flutter ein globales Kraftpaket. Die internationale Abteilung des Unternehmens steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 21 % und sorgte so für einen stetigen Cashflow, der die Wachstumskriege in den USA subventionierte. Das Modell schätzt diese Diversifizierung hoch ein und betrachtet den jüngsten Rückgang als "Verkauf" eines hochwertigen Compounders.
Die Rentabilitätslücke: Der Markt bewertet FLUT so, als ob seine Gewinnspannen zusammenbrechen würden. Das Modell geht jedoch davon aus, dass die Nettogewinnspannen in den nächsten zehn Jahren auf 16,4 % steigen werden, wenn der US-Markt reift und die Marketingausgaben rationalisiert werden.
Schlussfolgerung: Ein Kind, das mit dem Bade ausgeschüttet wird. Mit einer prognostizierten Rendite von 37,9 % auf Jahresbasis und einer dominanten Marktposition wird Flutter zu Unrecht für die Schwäche seines Rivalen bestraft. Für Anleger, die zwischen dem Branchenführer und dem Zweitplatzierten unterscheiden können, ist der Weg zu 435 $ frei.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Flutter Entertainment-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
