Wichtige Statistiken für die DaVita-Aktie
- Performance der letzten Woche: 6%
- 52-Wochen-Spanne: $101 bis $157
- Aktueller Kurs: $148
Was ist mit der DaVita-Aktie passiert?
DaVita(DVA) stieg im Februar 2026 um 35 % von 109,06 $ auf 147,75 $ - der stärkste monatliche Anstieg seit über einem Jahr.
Der Auslöser war der Gewinnbericht von DaVita für das vierte Quartal 2025, in dem das Unternehmen sowohl die EPS-Schätzungen (3,40 $ gegenüber 3,16 $ erwartet) als auch den Umsatz (3,62 Mrd. $ gegenüber 3,50 Mrd. $ erwartet) übertraf.
Der größere Schock war die Prognose für 2026, in der DaVita ein bereinigtes EPS von 13,60 $ bis 15,00 $ prognostizierte, ein Sprung von 33 % gegenüber 2025, der die Erwartungen der Analysten von 12,65 $ übertraf.
Um die Rallye weiter anzuheizen, kündigte DaVita eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von ca. 200 Mio. USD an Elara Caring an, um ein nierenspezifisches Modell für die häusliche Pflege aufzubauen - eine direkte Wette auf die Reduzierung von Krankenhausaufenthalten und die Expansion über die Klinik hinaus.
Der Markt betrachtet DaVita nicht mehr als einen kämpfenden Dialysebetreiber, da sein Geschäftsbereich Integrated Kidney Care im Jahr 2025 zum ersten Mal profitabel wurde, ein Meilenstein, der ursprünglich nicht vor 2026 erwartet wurde.
Darüber hinaus hat TD Cowen sein Kursziel auf 144 $ und UBS auf 190 $ angehoben, was beides darauf hindeutet, dass die Wall Street DaVita endlich als Wachstumsunternehmen und nicht nur als Dialyseanbieter einstuft.
Wohin steuert die DVA-Aktie?
Der Kursanstieg von 35 % im Februar ist nicht nur eine Reaktion auf einen Gewinnsprung, sondern ein Zeichen dafür, dass der Markt beginnt, DaVita als multidisziplinäre Nierenversorgungsplattform und nicht als Dialyseunternehmen mit nur einer Dienstleistung neu zu bewerten.
Die fundamentalen Argumente sind kaum zu übersehen: Der für 2026 prognostizierte Anstieg des Gewinns pro Aktie um 30,7 % auf 14,08 USD und der prognostizierte freie Cashflow von 1,125 Mrd. USD in der Mitte des Jahres verleihen DaVita eine echte finanzielle Schlagkraft auf dem Weg ins neue Jahr.
Die Wall Street ist nach wie vor vorsichtig positioniert, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $151,71 bei 7 Analysten - nur 2,7% über dem aktuellen Kurs von $147,75, mit nur 1 Buy, 1 Outperform und 6 Holds in den Aufzeichnungen.
Die Zielspanne offenbart jedoch die eigentliche Debatte: Der Höchstkurs liegt bei 190 $, der Tiefstkurs bei 126 $, eine Differenz von 64 $, die eine tiefe Uneinigkeit darüber widerspiegelt, wie viel die Rentabilität von IKC und die Expansion von Elara Caring tatsächlich wert sind.
Das Bewertungsmodell von TIKR zeichnet ein optimistischeres Bild und prognostiziert ein mittleres Kursziel von 217,26 $ bis Dezember 2030, was einer Gesamtrendite von 47 % gegenüber dem aktuellen Niveau und einem annualisierten IRR von 8,2 % pro Jahr entspricht.
Zum Vergleich: Selbst das Low-Case-Szenario des Modells geht von einem Aktienkurs von 178,53 $ aus, was immer noch einem Aufwärtspotenzial von über 20 % gegenüber dem heutigen Stand entspricht, was darauf hindeutet, dass die Abwärtsrisiken auf dem aktuellen Niveau relativ gut abgesichert sind.
Die Risiken sind greifbar und veraltet - Berkshire Hathaway verkaufte am 29. Januar 1,6 Mio. Aktien, das Auslaufen der ACA-Prämiensteuergutschrift führt zu einem Gegenwind in Höhe von 40 Mio. $ im Jahr 2026, der sich auf 70 Mio. $ im Jahr 2027 erhöht, und das Behandlungsvolumen in den USA bleibt flach, ohne dass vor 2029 eine kurzfristige Erholung zu erwarten ist.
DaVita scheint eine Aktie zu sein, die die guten Nachrichten auf dem aktuellen Niveau bereits eingepreist hat, was sie langfristig zu einer überzeugenden Story, aber kurzfristig zu einem heiklen Kauf macht, bis die Analysten ihre Ziele deutlich nach oben korrigieren.
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