Kennzahlen zur NRG Energy-Aktie
- Jüngste Bewegung: +6,5%
- Aktueller Kurs: ~$172
- Bewertungsmodell-Ziel: ~$270
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Was ist passiert?
NRG Energy (NRG) Aktien stiegen in dieser Woche um 6,5 % und schlossen bei 172,35 $, nachdem das Unternehmen eine umfangreiche Aktualisierung seines Finanzausblicks vorgelegt hatte.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme von LS Power hob das Management seine Prognose für das bereinigte EBITDA im Jahr 2026 auf eine Spanne von 5,325 bis 5,825 Mrd. $ an.
Diese neue Spanne stellt einen gewaltigen Anstieg gegenüber der vorherigen Prognose von ~ 4,0 Mrd. $ dar.
Marktberichten zufolge bestätigt die Aktualisierung, dass NRG sich erfolgreich von einem traditionellen Versorgungsunternehmen zu einem Anbieter kritischer Infrastrukturen für die KI-Wirtschaft entwickelt.
Das Thema "Data Center" steht im Mittelpunkt dieser Neubewertung.
In früheren Updates hob CEO Larry Coben die wachsende Präsenz des Unternehmens hervor: "Wir haben unsere Stromversorgungsverträge für Rechenzentren erweitert... und damit die vertraglich vereinbarte Gesamtkapazität auf 445 Megawatt erhöht. Außerdem haben wir unsere Pipeline schnell auf 5,4 Gigawatt ausgebaut."
Die Anleger setzen nun darauf, dass diese Pipeline zu einem nachhaltigen, margenstarken Wachstum führen wird.
Ist NRG Energy heute unterbewertet?
Obwohl die Aktie in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände gehandelt wird, geht das TIKR-Modell davon aus, dass die Anleger die langfristigen Auswirkungen des Booms bei den Rechenzentren immer noch unterschätzen.
Das Modell sieht einen Weg zu 269,52 $, was ein Aufwärtspotenzial von 56 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Das Hauptargument für diese Bewertung ist die strukturelle Veränderung der Stromnachfrage.
Während der Telefonkonferenz zum 3. Quartal beschrieb das Management den Markt als strukturell angespannt", wobei die Stromnachfrage das neue Angebot voraussichtlich übersteigen wird.
Dieses Umfeld verleiht NRG eine immense Preissetzungsmacht.
CEO Larry Coben betonte diesen Vorteil mit den Worten: "Angesichts der anhaltend starken Kundennachfrage und höherer Terminkurven für Strom erhöhen wir unser Ziel für neue langfristige Verträge für Rechenzentren auf über 80 US-Dollar pro Megawattstunde."
Das Modell deutet darauf hin, dass sich die Ertragskraft von NRG mit dem Einsetzen dieser höherpreisigen Verträge deutlich erhöhen wird.
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Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model prognostiziert eine robuste annualisierte Rendite von 12,2%, die durch die Integration der LS Power-Assets und organisches Wachstum angetrieben wird.
- Kursziel: ~$267
- Aktueller Kurs: ~$172
- Annualisierte Rendite: 12.2%
Die "AI Utility"-Prämie: Der Markt beginnt, NRG nicht nur auf der Grundlage seiner aktuellen Stromerzeugung zu bewerten, sondern auch auf der Grundlage seiner 5,4-GW-Pipeline an Entwicklungsprojekten. Das Modell misst diesem Wachstumskeil einen Wert bei, der bei den traditionellen Kennzahlen oft nicht berücksichtigt wird.
Cashflow-Maschine: Im Rahmen der Aktualisierung der Prognosen wurde auch das Ziel für den freien Cashflow im Jahr 2026 auf 2,8 bis 3,3 Mrd. USD angehoben. Bei einer Marktkapitalisierung von ca. 37 Mrd. USD bedeutet dies eine voraussichtliche Free-Cashflow-Rendite von fast 8-9 %, die den Anlegern auch bei einem Anstieg der Aktie ein großes Polster bietet.
Schlussfolgerung: Mit Energie in die Zukunft. Mit einer prognostizierten Rendite von 12,2 % auf Jahresbasis und einer bestätigten Prognoseerhöhung erweist sich NRG Energy als ein erstklassiges Unternehmen für den Ausbau der KI-Infrastruktur. Der Weg zu 270 $ ist mit höheren Strompreisen und Verträgen für Rechenzentren gepflastert.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die NRG Energy-Aktie von hier aus?
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
