Kennzahlen zur Constellation Brands Aktie
- Jüngste Bewegung: -8%
- Aktueller Kurs: ~$149
- Bewertungsmodell-Ziel: ~$229
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Was ist passiert?
Constellation Brands (STZ) Aktien waren am Freitag am stärksten betroffen und fielen um 8,0% auf einen Schlusskurs von $149,30.
Der Ausverkauf wurde durch eine "doppelte Ladung" negativer Nachrichten ausgelöst, die das Vertrauen der Anleger erschütterten.
Erstens kündigte das Unternehmen einen überraschenden CEO-Wechsel an: Nicholas Fink (ehemals Fortune Brands) wird den derzeitigen CEO Bill Newlands im April 2026 ablösen.
Zweitens schürte der Führungswechsel erneut Befürchtungen hinsichtlich der Abhängigkeit des Unternehmens von den Zöllen in Mexiko.
Als Hersteller von Modelo und Corona braut Constellation fast sein gesamtes Bier in Mexiko und importiert es in die USA.
Jüngste Schlagzeilen über mögliche handelspolitische Änderungen des Weißen Hauses haben die Anleger besorgt, dass eine Grenzsteuer die Kosten in die Höhe treiben und die Gewinne zunichte machen könnte.
Der Markt hasst Ungewissheit, und die Kombination aus einem neuen Außenseiter-CEO und einem drohenden Handelskrieg sorgte für einen Ansturm auf den Ausstieg.
Die zugrundeliegenden Geschäftsgrundlagen sind jedoch nach wie vor robust, was die Frage aufwirft, ob es sich um einen strukturellen Bruch oder eine panikbedingte Fehlbewertung handelt.
Ist Constellation Brands heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Kursrückgang vom Freitag um 8 % eine Überreaktion war, was einen überzeugenden Einstiegspunkt für unkonventionelle Anleger darstellt.
Das Modell sieht einen Weg bis $229,07, was ein Aufwärtspotenzial von 53% gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Trotz des Lärmes um die Zölle übertrifft das Kerngeschäft des Unternehmens, das Bier, weiterhin die Erwartungen.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 3. Quartals hob das Management hervor, dass der Bierbereich trotz des Gegenwinds bei den Absatzmengen "stärkere operative Margen als erwartet" erzielte.
CEO Bill Newlands merkte an: "Unser Portfolio hat in 49 der 50 Bundesstaaten Marktanteile gewonnen... Modelo ist die Nummer 1 in den USA, hat aber immer noch 20 % weniger Vertriebspunkte als die einheimischen Anbieter."
Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass Constellation, selbst wenn die Kosten steigen sollten, über einen beträchtlichen Spielraum verfügt, um das Volumen zu erhöhen und die Preissetzungsmacht zu nutzen.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt ein "Worst-Case"-Tarifszenario einpreist, das die immense Verbrauchertreue und die Vertriebsvorteile der Marke außer Acht lässt.
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model durchschaut das kurzfristige politische und führungsbezogene Rauschen und konzentriert sich auf das langfristige Cashflow-Potenzial des Unternehmens.
- Kursziel: ~$229
- Aktueller Kurs: ~$149
- Annualisierte Rendite: 11.2%
Der "Angst"-Abschlag: Mit ~$149 wird die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Tiefs gehandelt. Die annualisierte Rendite des Modells von 11,2 % ist auf die anhaltende Dominanz der Marken Modelo und Pacifico zurückzuführen, die sich in vielen US-Regionen noch in der Anfangsphase des Wachstums befinden.
Widerstandsfähigkeit der Marge: CFO Garth Hankinson betonte, dass das Unternehmen "gute Fortschritte bei unseren Kostensenkungsinitiativen" gemacht hat, was dazu beiträgt, potenziellen tariflichen Gegenwind auszugleichen. Da das Biergeschäft einen enormen Cashflow generiert, verfügt das Unternehmen über die finanziellen Mittel, um die Volatilität des Handels zu bewältigen und gleichzeitig weiterhin Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.
Schlussfolgerung: Ein Panikkauf. Mit einer prognostizierten jährlichen Rendite von 11,2 % und einer Bewertung, die durch das Schlagzeilenrisiko beeinträchtigt wird, bietet Constellation Brands eine seltene Gelegenheit, ein erstklassiges Grundnahrungsmittel mit einem Abschlag zu kaufen. Der Weg zu 229 $ hängt davon ab, dass der neue CEO das bewährte Konzept umsetzt, aber der Preis, den Sie heute zahlen, bietet eine erhebliche Sicherheitsspanne.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Constellation Brands-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
