Wichtige Daten zur Occidental Petroleum-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 6%
- 52-Wochen-Spanne: $35 bis $53
- Bewertungsmodell Kursziel: $54
- Implizites Aufwärtspotenzial: 17%
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Was ist passiert?
Occidental Petroleum Aktie stieg in den letzten 30 Tagen um etwa 6 % und wurde zuletzt bei 46 $ pro Aktie gehandelt, da die Anleger auf die festeren Ölpreise, aktualisierte Analystenkommentare und erneute institutionelle Aktivitäten reagierten.
Die Aktie legte vor allem deshalb zu, weil sich die Rohölpreise stabilisierten und sich die Stimmung verbesserte, nachdem TD Cowen Occidental auf "Hold" heraufgestuft hatte, was das kurzfristige Herabstufungsrisiko verringerte und signalisierte, dass der Abwärtsdruck begrenzt sein könnte.
Diese Kombination aus festeren Rohstoffpreisen und einer ausgewogeneren Haltung der Analysten förderte im vergangenen Monat zusätzliche Käufe.
Der breitere Analystenkonsens bleibt Halten mit 7 Käufen, 11 Halten und 5 Verkäufen und einem durchschnittlichen Kursziel von 47,48 $, das leicht über dem aktuellen Kurs liegt und die Erwartungen eines bescheidenen kurzfristigen Aufwärtstrends im Vorfeld der Gewinne verstärkt.
Die jüngsten 13F-Einreichungen zeigten eine aktive Neupositionierung des Portfolios. Der Illinois Municipal Retirement Fund reduzierte seinen Anteil um 19,5% und verkaufte 41.292 Aktien, während Thrivent Financial seine Position um 50,9% reduzierte und 39.435 Aktien verkaufte.
Gleichzeitig erhöhte CIBC World Market seinen Anteil um 25% auf 322.781 Aktien im Wert von etwa 15,25 Mio. $, Canada Post Corp erhöhte seinen Anteil um 275,4%, und Firmen wie Caprock Group LLC und Carrera Capital Advisors eröffneten neue Positionen, was auf ein anhaltendes institutionelles Engagement in der Aktie hinweist.
Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sagte US-Energieminister Chris Wright, dass die Welt die Ölproduktion "mehr als verdoppeln" müsse, wobei er darauf hinwies, dass das globale Angebot im letzten Monat bei 107,4 Millionen Barrel pro Tag lag, während Occidental-CEO Vicki Hollub die langfristige Rolle des Öls angesichts des regulatorischen Drucks in Europa und Kalifornien betonte.
Die Diskussion verstärkte den strukturellen Nachfragehintergrund, der weiterhin die Stimmung gegenüber den US-Energieproduzenten beeinflusst.
Ist Occidental Petroleum unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): -4,1%
- Operative Margen: 15.9%
- Exit P/E Multiple: 34x
DieUmsatzerwartungen spiegeln die Normalisierung der Ölpreise im Vergleich zu früheren Spitzenwerten wider, doch das Portfolio von OXY konzentriert sich nach wie vor auf das Permian Basin, wo niedrigere Förderkosten und ein margenstarkes Bohrinventar selbst in einem mittelfristigen Preisumfeld einen bedeutenden freien Cashflow ermöglichen.
Die Integration von CrownRock stärkt diese Positionierung durch die Erweiterung des hochwertigen Bohrinventars und die Verbesserung der Kapitaleffizienz, was ein Produktionswachstum ohne wesentliche Erhöhung der Ausgaben ermöglicht, was die Kapitalrendite im Laufe der Zeit unterstützt.
Direct Air Capture und Initiativen zum Kohlenstoffmanagement bieten längerfristige Optionen, da staatliche Anreize und Industriepartnerschaften zusätzliche Einnahmequellen über die traditionelle Upstream-Produktion hinaus schaffen könnten.
Ein fortgesetzter Schuldenabbau senkt die Zinskosten und erhöht die finanzielle Flexibilität, was die Kapazität für Dividenden und Rückkäufe erweitert, wenn die Rohstoffpreise stabil bleiben.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 54 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 17 % über einen Zeitraum von etwa 1,9 Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den aktuellen Preisen unterbewertet ist.
Bei den aktuellen Niveaus nahe 46 $ spiegelt die Bewertung weitgehend die Annahmen für die Mitte des Ölzyklus wider, während die Performance in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich von der Ausführung der Permian-Projekte, der disziplinierten Kapitalallokation, der Integration von CrownRock und der nachhaltigen Generierung von freiem Cashflow abhängen wird.
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