Wichtige Statistiken für die RTX Corporation Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 28%
- 52-Wochen-Spanne: $112 bis $206
- Bewertungsmodell Kursziel: $233
- Implizites Aufwärtspotenzial: 17%
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Was ist passiert?
RTX Corporation Aktie ist in den letzten 6 Monaten um ca. 28% gestiegen und wurde zuletzt bei $200 pro Aktie gehandelt, da die Anleger Vertrauen in die steigende Nachfrage in der Luft- und Raumfahrt, das Wachstum des Auftragsbestands im Verteidigungsbereich und die Verbesserung des freien Cashflows gewonnen haben.
Die Aktie stieg vor allem deshalb, weil sich das Gewinnwachstum beschleunigte und der Auftragsbestand ein Rekordniveau erreichte, was die Sichtbarkeit der Einnahmen und des Cashflows für das Jahr 2026 verbesserte.
Die Anleger reagierten auf das höhere Volumen in der zivilen Luft- und Raumfahrt, die zunehmenden Aufträge im Verteidigungsbereich und die klare Prognose, dass Umsatz und Margen im nächsten Jahr wieder steigen werden.
Im jüngsten Quartal meldete RTX einen bereinigten Umsatz von 24,2 Mrd. US-Dollar, ein organisches Wachstum von 14 %, ein bereinigtes EPS von 1,55 US-Dollar und einen freien Cashflow von 3,2 Mrd. US-Dollar.
Für das Gesamtjahr erreichte der bereinigte Umsatz 88,6 Milliarden US-Dollar, und der Auftragsbestand kletterte um 23 % auf einen Rekordwert von 268 Milliarden US-Dollar bei einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,56.
CEO Chris Calio sagte: "Wir haben im vierten Quartal einen starken Umsatz, bereinigten Gewinn pro Aktie und freien Cashflow erzielt", während das Management für 2026 einen Umsatz von 92 bis 93 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 6,60 bis 6,80 US-Dollar prognostizierte.
Die Nachfrage im Verteidigungsbereich bleibt strukturell stark, unterstützt durch eine steigende Munitionsproduktion und zunehmende internationale Aufträge. Auch die zivile Luft- und Raumfahrt hat sich weiter erholt, wobei die höheren weltweiten Flugstunden das Wachstum des Nachmarktes bei Pratt & Whitney und Collins Aerospace vorantreiben.
Das Management erwartet für 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 6 %, wobei die Margenexpansion durch höhere Volumina, Preisgestaltung und Produktivitätsinitiativen vorangetrieben wird.
RTX erwirtschaftete im Jahr 2025 einen freien Cashflow in Höhe von 7,9 Mrd. USD und erwartet für 2026 einen Wert zwischen 8,25 und 8,75 Mrd. USD.
Diese Cashflow-Generierung unterstützt den Schuldenabbau, die Kapazitätserweiterung und die Aktionärsrenditen, was das Vertrauen in die Ertragsstabilität des Unternehmens stärkt, auch wenn die Aktie in der Nähe der jüngsten Höchststände gehandelt wird.
Ist RTX Corporation unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 8,0%
- Operative Margen: 14.0%
- Exit P/E Multiple: 23,5x
DasUmsatzwachstum wird durch einen anhaltenden Auftragsbestand im Verteidigungsbereich und eine mehrjährige Erholung in der Luft- und Raumfahrt unterstützt.
Die zivilen OE-Auslieferungen von Pratt & Whitney nehmen zu, die weltweiten Flugstunden nehmen weiter zu, und die margenstärkeren Umsätze im Aftermarket steigen über die gesamte installierte Basis.
Das Verteidigungsgeschäft bleibt ein langfristiger Wachstumspfeiler. Mit einem Auftragsbestand von 268 Mrd. US-Dollar und einem zunehmenden internationalen Engagement profitiert RTX von den erhöhten weltweiten Verteidigungsausgaben, der Aufstockung der Raketensysteme und der Erweiterung der Produktionskapazitäten für Programme wie Patriot, AMRAAM und Tomahawk.
Die Ausweitung deroperativen Marge in Richtung 14% spiegelt Produktivitätsverbesserungen, einen besseren Programm-Mix und die Normalisierung früherer triebwerksbezogener Gegenwinde wider. Die fortgesetzte Verbesserung der GTF-Haltbarkeit, die höhere MRO-Produktion und das steigende Munitionsproduktionsvolumen bleiben die Haupttreiber des zusätzlichen Gewinnwachstums.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 233 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 16,5 % über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren oder eine annualisierte Rendite von etwa 5,4 % impliziert.
Mit etwa 200 $ pro Aktie scheint RTX leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance wahrscheinlich eher von der Ausführung des Auftragsbestands, der Margenexpansion und einer starken Generierung von freiem Cashflow als von einer raschen Umsatzbeschleunigung abhängt.
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