Wichtige Statistiken für die GE Aerospace-Aktie
- Wertentwicklung der letzten 6 Monate: 17%
- 52-Wochen-Spanne: $159 bis $333
- Bewertungsmodell Kursziel: $430
- Implizites Aufwärtspotenzial: 36%
Bewerten Sie Ihre Lieblingsaktien wie GE Aerospace mit 5-Jahres-Analystenprognosen mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR (kostenlos) >>>
Was ist passiert?
GE Aerospace Aktie stieg in den letzten 6 Monaten um etwa 17% und notierte zuletzt bei $315 pro Aktie, da die Investoren auf das beschleunigte Gewinnwachstum, den wachsenden Auftragsbestand und die sich verbessernde Dienstleistungsdynamik nach der Umwandlung des Unternehmens von General Electric in ein reines Luft- und Raumfahrtunternehmen, das jetzt als GE Aerospace firmiert, reagierten.
Die Aktien kletterten stetig in Richtung ihres 52-Wochen-Hochs von 333 $, was eher auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage als auf einen kurzfristigen Anstieg zurückzuführen ist.
Die Aktie legte zu, nachdem GE Aerospace starke Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt und eine zuversichtliche Prognose für 2026 abgegeben hatte, die das künftige Ertragswachstum unterstreicht.
Der Auftragseingang stieg um 74 %, der Umsatz um 20 %, der Gewinn pro Aktie um 19 % auf 1,57 US-Dollar und der freie Cashflow um 15 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar.
CEO Larry Culp sagte: "2025 war ein hervorragendes Jahr für GE Aerospace", verwies auf einen Auftragsbestand von rund 190 Mrd. $, der im Jahresvergleich um fast 20 Mrd. $ gestiegen ist, und stellte für 2026 einen Betriebsgewinn von 9,85 Mrd. $ bis 10,25 Mrd. $ und ein EPS von 7,10 $ bis 7,40 $ in Aussicht.
Auch dieinstitutionelle Positionierung stützte die Stimmung. Vanguard erhöhte seine Beteiligung auf 92.032.177 Aktien, was einem Anteil von 8,72% im Wert von 27,7 Mrd. $ entspricht.
PNC Financial, Aberdeen Group, Assetmark, Fifth Third Bancorp und der State of New Jersey Common Pension Fund D erhöhten ebenfalls ihre Positionen in diesem Quartal.
Obwohl Pelham Capital und Shell Asset Management ihr Engagement verringerten, halten institutionelle Anleger zusammen etwa 74,77 % des Unternehmens.
Der Anstieg der Dienstleistungseinnahmen, die steigende Zahl der Werkstattbesuche und die guten Prognosen für die Zukunft spiegeln das wachsende Vertrauen in die Ertragsstabilität von GE Aerospace bis 2026 wider, das die Aktie in den letzten sechs Monaten um 17 % gesteigert hat.
Ist GE Aerospace unterbewertet?
Bei den Bewertungsannahmen wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 10,9%
- Operative Margen: 22,3%
- Exit P/E Multiple: 39,3x
Die Umsatzwachstumsrate von 10,9 % deckt sich mit den Prognosen der Analysten, die einen Anstieg der Einnahmen von 42,3 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 57,7 Mrd. USD im Jahr 2028 erwarten.
Diese Entwicklung spiegelt die anhaltende Nachfrage in der zivilen Luft- und Raumfahrt und die starke Expansion im Dienstleistungsbereich wider.
DasWachstum wird durch die installierte Basis von rund 80.000 Triebwerken von GE Aerospace unterstützt, die über mehrere Jahrzehnte hinweg wiederkehrende Umsätze aus Wartung und Ersatzteilen generieren. Die Umsätze aus zivilen Dienstleistungen stiegen im 4. Quartal um 31 %, was die Stärke der Nachfrage auf dem Ersatzteilmarkt und die Preisgestaltung unterstreicht.
Es wird erwartet, dass sich der Bestand an LEAP-Triebwerken zwischen 2024 und 2030 etwa verdreifachen wird. Wenn diese Triebwerke in umfangreichere Wartungszyklen übergehen, nehmen die internen Werkstattbesuche und die Nachfrage nach Ersatzteilen zu, was zu wiederkehrenden Umsätzen mit höheren Margen führt.
Verbesserte Durchlaufzeiten, erweiterte Reparaturzertifizierungen und eine Normalisierung der Lieferkette unterstützen die Ausweitung der Marge auf die modellierten 22,3 %.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 430 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 36 % über einen Zeitraum von etwa 2,9 Jahren oder etwa 11,4 % auf Jahresbasis impliziert.
Bei einem Aktienkurs von etwa 315 $ scheint die Aktie unterbewertet zu sein, wenn die Nachfrage in der zivilen Luft- und Raumfahrt und das Wachstum der Dienstleistungen intakt bleiben.
Auf dem aktuellen Niveau wird die Performance bis 2026 wahrscheinlich von der anhaltenden globalen Flugaktivität, dem anhaltenden Wachstum der LEAP-Shop-Besuche, der Verfügbarkeit von Ersatzteilen, der Margenstabilität bei kommerziellen Dienstleistungen und der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Auftragsbestand von 190 Mrd. USD in ein dauerhaftes Gewinn- und Free-Cashflow-Wachstum umzuwandeln, angetrieben.
Schätzen Sie den fairen Wert eines Unternehmens sofort (kostenlos mit TIKR) >>>
Bewerten Sie jede Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos)
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
