Kennzahlen zur ETOR-Aktie
- Kursveränderung für ETOR-Aktien: +20.43%
- ETOR Aktienkurs per 17. Februar: $33,07
- 52-Wochen-Hoch: $79,96
- ETOR Kursziel: $55,50
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Was ist passiert?
eToro Group (ETOR) Aktien stiegen diese Woche um mehr als 20%, nachdem die Online-Handelsplattform Rekordzahlen für Q4 2025 lieferte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.
Der Q4-Nettobeitrag (Umsatz) stieg im Vergleich zum Vorquartal um 6% auf etwa $227 Millionen, und der Nettogewinn erreichte einen Rekordwert von $69 Millionen, während der Gewinn pro Aktie von $0,71 die Konsensschätzungen übertraf, die zwischen $0,60 und $0,69 lagen.
Für das Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete eToro einen Nettobeitrag von 868 Millionen US-Dollar, 10 % mehr als im Jahr 2024, und erzielte einen Nettogewinn von etwa 216 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 12 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von 36 % bis 38 % entspricht.
Das Management hob die anhaltende Expansion der kapitalgedeckten Konten hervor, die auf etwa 3,8 bis 3,9 Millionen gestiegen sind, sowie das verwaltete Vermögen von etwa 18,5 Milliarden US-Dollar, das durch starke Zuflüsse und eine höhere Handelsaktivität unterstützt wurde.
Das Unternehmen kündigte außerdem eine Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms um 100 Millionen US-Dollar an, was Vertrauen in die künftige Cash-Generierung signalisiert und der Aktie zusätzliche Unterstützung bietet.
Die Führungskräfte betonten eine "AI-first"-Produkt-Roadmap, eine stärkere Lokalisierung der Plattform und ein Wachstum im Aktien- und Rohstoffhandel, auch wenn die kryptobezogenen Einnahmen volatil blieben.
Jüngste Veröffentlichungen zeigen, dass die Krypto-Handelsvolumina weiterhin ein wichtiger Rückenwind sind, aber Druck auf die Margen ausüben, mit einem Krypto-Volumen für das gesamte Jahr im niedrigen Zehner-Milliardenbereich und relativ bescheidenen Netto-Spreads.
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Was uns der Markt über die ETOR-Aktie sagt
Der steile Anstieg signalisiert, dass die Investoren den Q4-Überschuss, die Rekordrentabilität und den größeren Rückkauf als Bestätigung dafür ansehen, dass das Geschäftsmodell von eToro selbst bei gemischten Bedingungen in den Krypto- und breiteren Märkten solide Gewinne erzielen kann.
Die Aktien werden immer noch bei weniger als der Hälfte des 52-Wochen-Hochs in der Nähe von 80 $ gehandelt, so dass die Erholung nach einer langen Zeit der Underperformance seit der Notierung der Aktie an der NASDAQ kommt.
Die Zielvorgaben der Börse deuten auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial von den aktuellen Niveaus hin. Das durchschnittliche Analystenziel von etwa 55 bis 56 $ pro Aktie impliziert ein Aufwärtspotenzial von etwa 68 % gegenüber 33 $, was weitgehend mit der Tabelle der Street-Ziele übereinstimmt, die ein mittleres Ziel von 55,50 $ und ein Kursziel-Schluss-Verhältnis von etwa 168 % aufweist.
Das Bewertungsraster zeigt, dass ETOR in der Nähe des 10- bis 11-fachen des nachlaufenden Gewinns gehandelt wird und damit deutlich unter den Multiplikatoren im mittleren Zehner- bis unteren Zwanzigerbereich liegt, die für profitable Kapitalmarktunternehmen typisch sind, obwohl der Umsatz im letzten Jahr um mehr als 10 % gestiegen ist und die bereinigten EBITDA-Margen im hohen 30er-Bereich liegen.
Dieser Abschlag spiegelt die Bedenken über die relativ geringen Nettomargen von 1 % bis 2 %, das Umsetzungsrisiko bei neuen Produktinitiativen und die Abhängigkeit des Unternehmens von der Handelsaktivität wider, die je nach Marktstimmung schwanken kann.
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