Wichtige Statistiken für die SMCI-Aktie
- Kursveränderung: +8%
- Aktueller Kurs: $32,16
- Bewertungsmodell-Ziel: $59,15
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Was ist passiert?
Super Micro Computer (SMCI) Aktien stiegen diese Woche und schlossen bei 32,16 $.
Der Anstieg erfolgte, nachdem SMCI einen massiven Umsatzanstieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres meldete und damit bewies, dass der weltweite Aufbau einer Infrastruktur für künstliche Intelligenz noch in den Kinderschuhen steckt.
Das Unternehmen erwirtschaftete einen Rekordumsatz von 12,68 Mrd. USD und übertraf damit die Konsensschätzung der Wall Street von 10,34 Mrd. USD, was einer erstaunlichen Wachstumsrate von 123,36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Diese explosive Leistung bestätigt, dass sich der KI-Investitionszyklus beschleunigt, da Hyperscaler und Unternehmen sich darauf stürzen, GPU-Cluster der nächsten Generation einzusetzen.
Dieses massive Wachstum ging jedoch auf Kosten des Endergebnisses.
Die Non-GAAP-Bruttomargen fielen auf 6,4 %, ein deutlicher Rückgang, der die intensiven Wachstumsschmerzen des aktuellen KI-Booms widerspiegelt.
Super Micro hat derzeit mit erheblichen Engpässen in der Lieferkette für Hochgeschwindigkeits- und Speicherkomponenten zu kämpfen, die das Unternehmen dazu gezwungen haben, beträchtliche Aufschläge für einen beschleunigten Versand zu zahlen, um die Liefertermine der Kunden einzuhalten.
Darüber hinaus hat sich der Kundenmix des Unternehmens stark in Richtung der "großen Modellbauer" verschoben, die einen erheblichen Einfluss auf die Preisgestaltung der Hardwareanbieter haben.
Da diese großen Betreiber von Rechenzentren in so großen Mengen einkaufen, können sie niedrigere Preise aushandeln, was die Rentabilität von Super Micro vorübergehend drückt.
Trotz dieses Margendrucks konzentrierte sich der Markt auf die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens von einem einfachen Serverhersteller zu einem Anbieter von Komplettlösungen für Rechenzentren.
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Ist SMCI heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt die langfristige Ertragskraft des Unternehmens stark unterbewertet, da es die derzeitigen Lieferkettenbeschränkungen überwindet.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 59,15 $, was ein äußerst lukratives Aufwärtspotenzial von 83,9 % gegenüber dem aktuellen Niveau darstellt.
Während der Telefonkonferenz erläuterte CEO Charles Liang, dass die neue Data Center Building Block Solution (DCBBS) der Schlüssel zur Abkopplung von den Margen der Commodity-Hardware ist.
Wörtlich sagte Liang: "DCBBS wird uns erheblich dabei helfen, Marktanteile bei großen, mittleren und kleinen KI-Infrastrukturen zu gewinnen."
Er gab auch einen massiven Vertrauensvorschuss in Bezug auf ihre zukunftsweisenden Kapazitäten und das schiere Volumen der Aufträge, die sie derzeit erfüllen.
Liang fügte hinzu: "Vor diesem Hintergrund bin ich zuversichtlich, dass wir für das dritte Quartal mindestens 12,3 Mrd. US-Dollar und für das Gesamtjahr mindestens 40 Mrd. US-Dollar an Umsatz erwarten können."
Vertiefung der Bewertung
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Super Micro Computer als ein wachstumsstarkes Infrastrukturunternehmen, das im Verhältnis zu seinem massiven Umsatzvolumen mit einem starken Abschlag gehandelt wird.
- Kursziel: $59,15
- Aktueller Kurs: $32,16
- Annualisierte Rendite: 15.0%
Der Katalysator für die Normalisierung der Gewinnspanne: Während die Bruttomargen derzeit durch Eilfracht- und Komponentenprämien gedrückt werden, prognostiziert das Modell eine deutliche Verbesserung, sobald sich diese Engpässe auflösen. Da Super Micro seine neuen internationalen Produktionsstätten in Taiwan und Malaysia in Betrieb nimmt, wird sich seine Gesamtkostenstruktur verbessern. Außerdem verlagert sich das Unternehmen über seine DCBBS-Plattform auf margenstärkere Software- und Serviceverträge, was die Nettogewinnspannen wieder in Richtung historischer Normen treiben dürfte.
Unaufhaltsame strukturelle Nachfrage: Das Unternehmen ist nun auf dem besten Weg, für das gesamte Geschäftsjahr einen Umsatz von mindestens 40 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Mit KI-GPU-Plattformen, die mehr als 90 % des Umsatzes ausmachen, ist SMCI effektiv zum primären Hardware-Architekten für den weltweiten Übergang zum beschleunigten Computing geworden.
Schlussfolgerung: Eine generationenübergreifende Wachstumsaktie mit einem Abschlag. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von +83,9 % bietet Super Micro Computer den Anlegern die seltene Gelegenheit, sich an einer dreistelligen Umsatzwachstumsgeschichte zu beteiligen. Der Weg zu $59 wird durch die internationale Expansion, den Übergang zu margenstärkeren Flüssigkeitskühlungslösungen und eine dominante Position in der KI-Infrastruktur-Lieferkette geebnet.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
