Kennzahlen zur Texas Pacific Land-Aktie
- Kursveränderung: +10.40%
- Aktueller Kurs: $486,56
- Bewertungsmodell Ziel: $463.98
Jetzt live: Entdecken Sie, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR haben könnten (es ist kostenlos)>>>
Was ist passiert?
Texas Pacific Land (TPL) Aktien erholten sich diese Woche und schlossen bei 486,56 $.
Die Anleger kauften die Aktie aggressiv, nachdem TPL rekordverdächtige Finanzergebnisse für das Gesamtjahr vorgelegt hatte, die bewiesen, dass sein einzigartiges Geschäftsmodell praktisch immun gegen niedrigere Ölpreise ist.
Das Unternehmen besitzt die Oberflächenrechte und Lizenzgebühren für große Teile des Permian Basin.
Da es lediglich Lizenzgebühren von den Bohrbetreibern einzieht, profitiert es vom anhaltenden Boom der Permian-Ölproduktion, ohne die enormen Kapitalkosten für die Bohrausrüstung zu tragen.
Im vierten Quartal stieg die Öl- und Gasproduktion um beeindruckende 23 % im Vergleich zum Vorjahr.
Um die Aktionäre zu belohnen, kündigte das Management eine reguläre Dividende von 0,60 $ pro Aktie an, was einer Erhöhung um 12,5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
Neben den traditionellen Öl- und Gasvorkommen sind Händler zunehmend von den Wasserressourcen und dem Land von TPL begeistert, das für die nächste Generation von KI-Rechenzentren und die Energieerzeugung genutzt werden kann.
Ist Texas Pacific Land heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der aggressive Kaufrausch des Marktes die Aktie leicht über ihren intrinsischen fairen Wert hinausgetrieben hat.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 463,98 $, was einem leichten Abschlag von 4,6 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Auch wenn die Aktie bereits perfekt eingepreist ist, hat das Management eine robuste Pipeline alternativer Einnahmequellen hervorgehoben, die den fairen Wert letztendlich erhöhen könnten.
CEO Ty Glover sprach die massive Expansion des Unternehmens in den Bereich Technologie-Infrastruktur während der Gewinnmitteilung an und sagte wörtlich: "Im vergangenen Dezember haben wir eine strategische Investition in Bolt Data & Energy angekündigt, eine neue KI-Infrastrukturplattform unter dem Vorsitz des ehemaligen Google-CEO Eric Schmidt."
Er betonte auch, dass die finanzielle Stabilität des Unternehmens es ihm ermöglicht, jeden Sturm zu überstehen und neue Chancen zu nutzen.
Glover fügte hinzu: "Mit unseren branchenführenden Margen, unserer soliden Bilanz und einer nicht in Anspruch genommenen Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen US-Dollar können wir nicht nur Zeiten niedriger Rohstoffpreise verkraften, sondern verfügen auch über beträchtliche Kapazitäten, um opportunistisch zu investieren, wenn es darum geht, hochwertige Vermögenswerte zu konsolidieren und die Markterschließung zu erweitern."
Vertiefung der Bewertung
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Texas Pacific Land als ein phänomenal profitables Unternehmen, das derzeit zu einer Premium-Bewertung gehandelt wird.
- Kursziel: $463,98
- Aktueller Kurs: $486,56
- Annualisierte Rendite: -1,0%
Das ultimative Landmonopol: TPL erzielte im letzten Jahr eine gewaltige Nettogewinnspanne von 64,3%. Das Unternehmen betreibt zwei Hauptsegmente: Land- und Ressourcenmanagement sowie Wasserdienstleistungen und -betrieb. Da das Unternehmen bereits Eigentümer der Grundstücke ist, fließt fast jeder Dollar an neuen Einnahmen direkt in die Gewinnzone und ermöglicht es dem Unternehmen, mit 145 Millionen Dollar in bar völlig schuldenfrei zu bleiben.
Preis für Perfektion: Trotz der makellosen Bilanz mahnt das Bewertungsmodell zur Vorsicht. TPL erzielt aufgrund seiner unvergleichlichen Margen und einzigartigen Grundstücke einen hohen Aufschlag. Während der Übergang zu KI-Rechenzentren und Gefrierentsalzungsanlagen ein spannendes langfristiges Szenario darstellt, geht das Modell davon aus, dass diese Wachstumsvektoren im aktuellen Aktienkurs von 486 $ bereits stark eingepreist sind.
Schlussfolgerung: Ein spektakuläres Unternehmen zu einem erstklassigen Preis. Mit einem prognostizierten Abwärtsrisiko von 4,6 % sollten Anleger vorsichtig sein, wenn sie dieser Rallye hinterherlaufen. Texas Pacific Land ist ein elitärer, margenstarker Compounder, aber der Weg zu überdurchschnittlichen Renditen erfordert Geduld. Anleger sollten einen breiteren Marktrückgang abwarten, bevor sie eine neue Position einnehmen.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Texas Pacific Land-Aktie noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
