Kennzahlen zur Carvana-Aktie
- Kursänderung: -7,95%
- Aktueller Kurs: $332,79
- Bewertungsmodell Ziel: $704.40
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Was ist passiert?
Carvana (CVNA) Aktien fielen diese Woche unerwartet um 7,95% und schlossen bei $332,79.
Der Ausverkauf verwirrte viele Kleinanleger, da Carvana seine Gewinnschätzungen für das vierte Quartal komplett übertraf und damit bewies, dass der historische Turnaround des Unternehmens immer noch auf allen Zylindern läuft.
Der Online-Autohändler meldete einen atemberaubenden Gewinn je Aktie von 4,22 $ und zerstörte damit die Erwartungen der Wall Street von nur 1,10 $.
Darüber hinaus erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 5,60 Mrd. USD und verzeichnete ein massives Wachstum von 43 % gegenüber dem Vorjahr bei den verkauften Einzelhandelseinheiten, wobei allein im vierten Quartal ein Rekordumsatz von 163.522 Fahrzeugen erzielt wurde.
Warum also ist die Aktie so stark gefallen?
Der Rückgang war auf eine klassische Gewinnmitnahme nach dem Motto "Verkaufe die Nachricht" zurückzuführen.
Die Carvana-Aktie war bereits in den Wochen vor der Veröffentlichung deutlich gestiegen. Die Händler hatten im Wesentlichen ein makelloses Quartal eingepreist, das keinerlei Spielraum für Fehler oder Nuancen ließ.
Der Gebrauchtwagenmarkt ist stark fragmentiert, und Carvana hält derzeit nur einen Marktanteil von 1,6 %.
Während traditionelle Autohäuser mit hohen Zinsen und aufgeblähten Gemeinkosten zu kämpfen haben, verändert das hochautomatisierte E-Commerce-Modell von Carvana die Art und Weise, wie Verbraucher Autos kaufen, grundlegend.
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Ist Carvana heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell zeigt, dass die übermäßige Konzentration des Marktes auf ein einziges Quartal mit "Spitzenmargen" die langfristige Wachstumsmaschine, die Carvana aufbaut, völlig außer Acht lässt.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 704,40 $, was einem überwältigenden Aufwärtspotenzial von 111,7 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Das Management wies schnell darauf hin, dass es das zugrundeliegende Geschäftsmodell grundlegend geändert hat und von einem hohen Cash-Burn zu einer immensen, nachhaltigen Rentabilität übergegangen ist.
CEO Ernie Garcia zeigte sich während der Bilanzpressekonferenz zuversichtlich und sagte wörtlich: "Mit jedem Schritt wird unser Weg zu unserem aktuellen Ziel von 3 Millionen Einzelhandelseinheiten pro Jahr und einer bereinigten EBITDA-Marge von 13,5 % klar, und dieses Jahr war ein großer Schritt."
Er betonte außerdem die enormen Fortschritte, die vor uns liegen: "Wir sind im Jahr 2025 um 43 % gewachsen, was bedeutet, dass die jährlichen Wachstumsraten, die notwendig sind, um unser Ziel für die Jahre 2030 bis 2035 zu erreichen, jetzt 38 % bzw. 18 % betragen."
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Bewertung tiefgreifend
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Carvana als einen wachstumsstarken Compounder, der aktiv Marktanteile in einer stark fragmentierten Branche erobert.
- Kursziel: $704,40
- Aktueller Kurs: $332,79
- Annualisierte Rendite: 16.7%
Der KI- und Automatisierungs-Graben: Die operative Hebelwirkung von Carvana nimmt aufgrund der Automatisierung rasch zu. Das Unternehmen hat festgestellt, dass 30 % seiner Einzelhandelskunden und 60 % seiner Verkaufskunden jetzt ihre gesamte Transaktion abschließen, ohne jemals mit einem Menschen zu sprechen. Diese systemische Effizienz ermöglicht es dem Unternehmen, höhere Volumina mit deutlich geringeren Gemeinkosten abzuwickeln und so die EBITDA-Marge langfristig zu steigern.
Massive Einheitswirtschaft: Trotz der Befürchtungen der Wall Street, dass die Margen ihren Höhepunkt erreichen könnten, erzielte Carvana im Jahr 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge in Rekordhöhe von 11 %. Das TIKR-Modell geht davon aus, dass Carvana durch die kontinuierliche Verringerung der Transportwege, die Senkung der Versandgebühren für die Kunden und die Verbesserung des Durchsatzes in den Aufbereitungszentren kleinere zyklische Rückschläge bei den Gebrauchtwagenpreisen problemlos auffangen und den nationalen Einzelhandelsmarkt weiterhin dominieren wird.
Schlussfolgerung: Ein vorübergehender Einbruch in einem generationsübergreifenden Compounder. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von 111,7 % ist der jüngste Rückschlag von 8 % ein absolutes Geschenk für langfristige Anleger. Der Weg zu 704 $ ist durch Carvanas schnelles Wachstum der Einheiten, die zunehmende Automatisierung und einen klaren, mathematischen Kurs in Richtung des Ziels von 3 Millionen Fahrzeugen gesichert.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Carvana-Aktie von hier aus?
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- Umsatzwachstum
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
