Wichtige Statistiken für die Apple Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 8%
- 52-Wochen-Spanne: $75 bis $91
- Bewertungsmodell Kursziel: $99
- Implizites Aufwärtspotenzial: 16%
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Was ist passiert?
Die Aktie der Public Service Enterprise Group Aktie stieg in den letzten 30 Tagen um etwa 8 % und schloss bei 86 $ pro Aktie, da die Anleger wieder in regulierte Versorgungsunternehmen investierten und sich vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am 26. Februar positionierten. Die Aktien stiegen während des Berichtszeitraums stetig an, was eher auf eine anhaltende Nachfrage als auf einen einmaligen Anstieg zurückzuführen ist.
Die Aktie legte vor allem deshalb zu, weil eine Reihe von institutionellen Anlegern ihr Engagement in PSEG deutlich erhöhte, was das Vertrauen in die regulierten Erträge des Unternehmens im Vorfeld der aktualisierten Prognosen stärkte.
Reaves W H & Co erhöhte seinen Anteil um 20,4% auf 1.906.496 Aktien im Wert von etwa 159,1 Mio. $ und machte PEG damit zu seiner zwölftgrößten Beteiligung. PNC Financial erhöhte seine Position um 38,7% auf 905.489 Aktien im Wert von rund 75,57 Mio. $, während die Aberdeen Group ihren Bestand um 31,5% auf 1.119.313 Aktien im Wert von rund 92,62 Mio. $ aufstockte.
Assetmark erhöhte seinen Anteil ebenfalls um 4,6% auf 893.950 Aktien im Wert von etwa 74,61 Mio. $, und der New York State Common Retirement Fund erhöhte seine Position um 13,0% auf 314.668 Aktien im Wert von etwa 26,26 Mio. $.
Obwohl einige Unternehmen ihr Engagement verringerten, blieb das Bild der Besitzverhältnisse eher ausgeglichen als rückläufig. Thrivent Financial for Lutherans verringerte seinen Anteil um 97,8 % und verkaufte 1.085.299 Aktien, so dass 24.868 Aktien im Wert von etwa 2,08 Mio. $ übrig blieben.
Sound Shore Management reduzierte seinen Anteil um 20,3%, Envestnet Asset Management verringerte seinen Anteil um 22,8% auf 782.721 Aktien im Wert von etwa 65,3 Mio. $, Allianz Asset Management reduzierte seinen Anteil um 34,5% auf 178.551 Aktien im Wert von etwa 14,9 Mio. $, Illinois Municipal Retirement Fund verringerte seinen Anteil um 22,3% und Canada Post Corp Registered Pension Plan reduzierte seinen Anteil um 54,3%.
Die Kombination aus beträchtlichen Erhöhungen von langfristigen Versorgungsanlegern und selektiven Kürzungen unterstützte den Aufwärtstrend.
Auch betriebliche Aktualisierungen trugen zu der konstruktiven Stimmung bei. PSE&G hat nach einem Wintersturm die Stromversorgung von 3.140 Kunden wiederhergestellt, so dass nur 17 der mehr als 2 Millionen Stromkunden ohne Strom sind, während das Unternehmen berichtet, dass seine Energieeffizienzprogramme bei etwa 480.000 Teilnehmern jährliche Einsparungen von mehr als 900 Millionen Dollar erzielt haben.
Mit den für den 26. Februar angesetzten Ergebnissen verlagert sich die Aufmerksamkeit nun auf die aktualisierte Prognose, die Investitionspläne und die regulatorischen Entwicklungen, die die Performance bis 2026 beeinflussen könnten.
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Ist PEG unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 7,8%
- Operative Margen: 29,4%
- Exit P/E Multiple: 19,3x
DieEinnahmen werden voraussichtlich von etwa 12,3 Mrd. $ im Jahr 2026 auf fast 13,8 Mrd. $ im Jahr 2029 steigen, was eine stetige Expansion widerspiegelt, die durch die Aufrüstung der Übertragungsnetze, Investitionen in die Netzsicherheit und die Infrastruktur für saubere Energie vorangetrieben wird, die die regulierte Tarifbasis von PSEG erweitern und die genehmigten Erträge unterstützen.
Dieoperativen Margen liegen derzeit bei 25,5 % auf nachlaufender Basis, und zusätzliche regulierte Projekte, die in Betrieb genommen werden, können die Ertragsumwandlung verbessern, wenn die Anlagenbasis wächst.
Die 2-Jahres-CAGR für den Umsatz von 9,3 % und die 2-Jahres-CAGR für das EBITDA von 18,3 % deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum den Umsatz übertreffen könnte, da sich der operative Leverage verbessert.
Auf der Grundlage dieser Angaben schätzt das Bewertungsmodell ein Kursziel von 99 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 16 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 86 $ bedeutet und darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet ist.
In den nächsten 12 Monaten haben die Ergebnisse der Regulierungsbehörden, die Kapitalumsetzung und die Kostendeckungsmechanismen das größte Gewicht.
Wenn das Management die Infrastrukturinvestitionen weiterhin in vorhersehbares Ertragswachstum umwandelt, unterstützt das Setup eine stetige Expansion bis 2026.
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