Die CVS Health-Aktie hat im Januar $84 erreicht: Das müssen Anleger wissen

Wichtige Daten zur CVS Health-Aktie

• Entwicklung in der vergangenen Woche: 0.2%
• 52-Wochen-Spanne: $58 bis $85
• Aktueller Kurs: $78
• Ziel des Bewertungsmodells: $124

Der Gewinn der Apotheken stieg 2025 um 5%, nachdem er fünf Jahre in Folge rückläufig war. Modellieren Sie, was eine anhaltende Erholung der Apotheken für die Gesamtrendite von CVS auf TIKR bedeutet → kostenlos.

Was ist mit der CVS Health-Aktie geschehen?

Die Aktie von CVS Health(CVS) erreichte Ende Januar 2026 einen Höchststand von 84 $, bevor sie zwischen dem 25. und 28. Januar stark fiel, sich bis zum 17. Februar auf 78,20 $ erholte und seit Jahresbeginn einen Gewinn von -2,4 % erzielte, wobei sie in der vergangenen Woche um 0,17 % zulegte.

Das Unternehmen meldete am 10. Februar 2026 einen bereinigten Gewinn je Aktie für das vierte Quartal 2025 in Höhe von 1,09 $ und übertraf damit die IBES-Schätzung von 0,99 $ sowie einen Umsatz von 105,7 Mrd. $ für das vierte Quartal, der über der Analystenschätzung von 103,6 Mrd. $ lag.

Der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 erreichte einen Rekordwert von 402,1 Mrd. $, ein Plus von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr, wobei der Gewinn im Apothekengeschäft im GJ 2025 um 5 % stieg, nachdem er in den fünf Jahren zuvor jährlich um etwa 5 % gesunken war.

CVS bestätigte am 10. Februar seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2026 von 7,00 bis 7,20 $ und einen Umsatz von mindestens 400 Mrd. $, unverändert gegenüber der Prognose vom Dezember, während das Management signalisierte, dass es diese Ziele übertreffen könnte.

Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses hat CVS Health am 10. Februar 2026 zusammen mit sieben anderen Krankenversicherern zur Vorlage von Dokumenten im Zusammenhang mit einer Untersuchung über einen möglichen Obamacare-Subventionsbetrug aufgefordert, die bis zum 23. Februar 2026 eingereicht werden müssen.

Bloomberg News berichtete außerdem am 21. Januar, dass republikanische US-Gesetzgeber behaupteten, CVS Health habe möglicherweise gegen Kartellgesetze verstoßen; über diese Schlagzeile hinaus wurden in den zur Verfügung gestellten Materialien keine weiteren Einzelheiten genannt.

Darüber hinaus hat Mubadala Investment Co seinen Anteil an CVS Health um 17,3 % auf 149.769 Aktien zum 31. Dezember 2025 erhöht, wie die SEC am 17. Februar 2026 mitteilte; die Prognosen und die Strategie blieben nach dieser Mitteilung unverändert.

Die Bewertungen "Buy" und "Outperform" belaufen sich auf insgesamt 22 von 27 Analysten (Stand: 17. Februar). Das durchschnittliche Konsensziel von 95 $ liegt 21,3 % über dem aktuellen Schlusskurs von 78,20 $. Die Anzahl der "Hold"-Ratings ist seit Dezember 2025 von 4 auf 5 gestiegen, während es keine aktiven "Sell"-Ratings gibt.

Truist(TFC), Morgan Stanley(MS), RBC Capital Markets(RY) und BofA(BAC) behielten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse vom 10. Februar alle ihre positiven Bewertungen für CVS bei, wobei die Analysten in ihren Kommentaren die Fortschritte beim Turnaround, die Dynamik der Medicare Advantage-Marge und die Beibehaltung der Prognose für 2026 hervorhoben.

CVS bekräftigte die Prognosen für 2026 und sagte, dass es diese übertreffen könnte. Bevor Sie das für bare Münze nehmen, sollten Sie diese Annahmen mit dem kostenlosen Bewertungsmodell von TIKR einem Stresstest unterziehen.

Was uns der Markt über die CVS-Aktie sagt

CVS erreichte Ende Januar 2026 einen Höchststand von 84 $, bevor sie bis zum 17. Februar auf 78 $ zurückfiel und seit Jahresbeginn einen Gewinn (2,4 %) erzielte.

• Die Gewinne wurden in beiden Bereichen übertroffen: Der bereinigte Gewinn je Aktie für das vierte Quartal von 1,09 $ übertraf die Schätzung von 0,99 $ und der Umsatz für das vierte Quartal von 105,7 Mrd. $ übertraf die Schätzung von 103,6 Mrd. $, was auf operative Fortschritte hindeutet.
• Turnaround gewinnt an Boden: Der Gewinn der Apotheke wuchs im GJ2025 um 5 % nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren mit jährlichen Rückgängen, und das Betriebsergebnis erholte sich um 24,9 %, nachdem es im GJ2024 um 43 % eingebrochen war.
• Keine Verkaufs-Ratings: 22 von 27 Analysten, die die Aktie abdecken, halten Kauf- oder Outperform-Ratings (Stand: 17. Februar 2026), und es gibt keine aktiven Verkaufs-Ratings.

Das Management bestätigte die Prognosen für 2026 und signalisierte, dass die Ziele übertroffen werden könnten, während CFO Brian Newman betonte, dass man sich bewusst darauf konzentriere, realistische Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen.

Während des Berichtszeitraums blieben zwei aktive rechtliche Überhänge bestehen: eine Vorladung des Justizministeriums im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen im Rahmen von Obamacare, die am 23. Februar fällig wurde, und eine von Bloomberg berichtete Kartellrechtsbeschwerde von republikanischen Gesetzgebern, die am 21. Januar eingereicht wurde.

Mubadala Investment erhöhte seine CVS-Beteiligung per 31. Dezember 2025 um 17,3% auf 149.769 Aktien, wie aus einer SEC-Anmeldung hervorgeht, während vier große Brokerhäuser nach der Veröffentlichung der Ergebnisse am 10. Februar positive Bewertungen beibehielten.

CVS ist trotz eines Rekordumsatzes von $402,1 Mrd. im GJ2025 im Jahresvergleich um 2,4% gefallen. Das Betriebsergebnis erholte sich im GJ2025 auf 10,02 Mrd. USD, aber die Margen liegen weiterhin bei 2,5 % und damit deutlich unter den 4,9 %, die im GJ2021-2022 erzielt wurden.

Die am 23. Februar ablaufende Frist für die Vorladung und die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen sind die nächsten Ereignisse, die es zu beobachten gilt, ebenso wie die Umsetzung der Prognose für das Jahr 2026 mit einem bereinigten EPS von 7,00 bis 7,20 USD.

CVS hat null "Sell"-Ratings und 22 "Buy"-Ratings, aber eine Vorladung des Kongresses ist am 23. Februar fällig. Prüfen Sie, wie sich dieser rechtliche Überhang auf die Bewertung von TIKR auswirkt → kostenlos.

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Vier große Brokerhäuser sind optimistisch, aber die operativen Margen bleiben bei 2,5 %. Sehen Sie sich kostenlos an, wie empfindlich die Bewertung von CVS auf kleine Margenänderungen reagiert → TIKR

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