Wichtige Statistiken für die Dominion Energy-Aktie
- Performance der letzten Woche: 5%
- 52-Wochen-Spanne: $48 bis $68
- Bewertungsmodell Kursziel: $77
- Implizites Aufwärtspotenzial: 17%
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Was ist passiert?
Dominion Energy Aktie stieg in dieser Woche um etwa 5 % und schloss bei 66 $ pro Aktie, da die Anleger auf die Aktualisierungen der Offshore-Windprojekte und die neue institutionelle Positionierung reagierten, die in den jüngsten Einreichungen bekannt gegeben wurde. Die Aktien werden jetzt nahe dem oberen Ende ihrer 52-Wochen-Spanne von 48 bis 68 $ gehandelt, was ein stetiges Kaufinteresse widerspiegelt.
Die Aktie legte zu, nachdem Dominion bestätigt hatte, dass die Arbeiten an seinem Offshore-Windprojekt Coastal Virginia nach einem Bundesbeschluss wieder aufgenommen worden waren, was die Bedenken hinsichtlich behördlicher Verzögerungen zerstreute.
Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass die Gesamtkosten des Projekts von 11,2 Mrd. $ auf etwa 11,5 Mrd. $ gestiegen sind, was auf eine vorübergehende Aussetzung durch die US-Regierung und tarifbedingte Ausgaben zurückzuführen ist.
Die Fertigstellung wird nun für Anfang 2027 statt für Ende 2026 erwartet, und Dominion hat bereits fast 9 Milliarden Dollar in das Projekt investiert, das mehr als 600.000 Haushalte mit Strom versorgen soll.
Institutionelle Anleger verzeichneten aktive Kapitalflüsse. Vanguard erhöhte seinen Anteil um 363.610 Aktien auf 106.158.920 Aktien, was etwa 12,43 % des Unternehmens im Wert von etwa 6,49 Mrd. $ entspricht.
State of New Jersey Common Pension Fund D erhöhte seine Position um 7,6%, und Stratos Wealth Partners steigerte seinen Anteil um 53,1%.
In der Zwischenzeit reduzierte JPMorgan seine Bestände um 6,2 %, PNC verringerte seinen Anteil um 4,2 % und Diamond Hill Capital verringerte seinen Anteil um 12 %, was eher auf eine Neugewichtung des Portfolios als auf einen allgemeinen Verkaufsdruck hindeutet.
Die Kombination aus der wieder aufgenommenen Entwicklung der Offshore-Windkraft, der verbesserten Sichtbarkeit der Ausführung und dem anhaltend großen institutionellen Anteilsbesitz unterstützte die Aktien in dieser Woche.
Die Anleger scheinen sich eher auf die regulierte Ertragsbasis von Dominion und den langfristigen Ausbau der Infrastruktur zu konzentrieren als auf kurzfristige Projektkostensteigerungen.
Ist Dominion Energy unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 7,7%
- Operative Margen: 33.3%
- Exit P/E Multiple: 18,0x
Das Umsatzwachstum wird voraussichtlich durch die Erweiterung der regulierten Tarifbasis, einschließlich der Aufrüstung der Übertragungsnetze, der Netzmodernisierung und der fortgesetzten Investitionen in die Strom- und Gasinfrastruktur in den Kerngebieten von Dominion unterstützt.
Analystenschätzungen zeigen, dass die Einnahmen von etwa 15,97 Mrd. $ im Jahr 2025 auf etwa 20,44 Mrd. $ im Jahr 2029 steigen werden, was ein stetiges Wachstum widerspiegelt, das eher an den Kapitaleinsatz als an die zyklische Nachfrage gebunden ist.
Die Aktie stand in den vergangenen Zeiträumen aufgrund von Bilanzsorgen, Anlagenverkäufen, steigenden Zinsen und der Ungewissheit über das Coastal Virginia Offshore Wind Projekt unter Druck.
Die Aussetzung der Regulierung und Kostensteigerungen drückten auf die Stimmung und drückten die Bewertungsmultiplikatoren trotz der regulierten Ertragsgrundlage von Dominion.
Die Dauerhaftigkeit der Erträge hängt nun von konstruktiven regulatorischen Ergebnissen in Virginia und anderen Gerichtsbarkeiten ab, in denen genehmigte Investitionsausgaben in zulässige Eigenkapitalrenditen und vorhersehbaren Cashflow umgesetzt werden.
Die Inbetriebnahme des 11,5 Milliarden Dollar teuren Offshore-Windprojekts Anfang 2027 würde die regulierte Vermögensbasis erweitern und die mehrjährige Ertragssichtbarkeit stärken.
Die Entwicklung der Stromnachfrage in der gesamten PJM-Region, einschließlich der jüngsten Rekordlastprognosen für den Winter und der Engpässe im Übertragungsnetz, unterstreicht den langfristigen Bedarf an Netzinvestitionen.
Dieser strukturelle Nachfragehintergrund unterstützt kontinuierliche Infrastrukturausgaben und ein Wachstum der Tarifbasis.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 77 $ bis Ende 2027, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 16,6 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 65,65 $ bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau erscheint Dominion Energy unterbewertet, wenn das Management in den nächsten 12 Monaten reguliertes Wachstum, Kostendeckung und disziplinierte Kapitalallokation erreicht.
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