Wichtigste Erkenntnisse:
- Applied Materials bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1 %, was für einen Dividendenwachstumswert beachtlich ist.
- Die Erträge und Dividenden sollen bis 2027 jährlich um etwa 7-10% steigen.
- Analysten sehen für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von fast 20 %, was auf die starke Nachfrage in der gesamten Halbleiterindustrie zurückzuführen ist.
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Applied Materials stellt die Maschinen her, die die Chipindustrie antreiben, aber das Unternehmen hat auch seine Dividende in aller Stille erhöht.
Von künstlicher Intelligenz bis hin zu fortschrittlichen Chipverpackungen spielt Applied Materials eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung moderner Technologien. Mit starken Finanzkennzahlen und einem Engagement in wichtigen langfristigen Trends könnte die Aktie eine solide Wahl für langfristig orientierte Anleger sein.
Warum ist die AMAT-Aktie in diesem Jahr um 20% gefallen?
Hier sind einige der Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Aktie von Applied Materials in diesem Jahr um 20 % gefallen ist:
- Geopolitische Spannungen und Exportbeschränkungen: Die US-Exportkontrollen für hochentwickelte Chipherstellungsanlagen nach China haben Applied Materials geschadet, das einen großen Teil seiner Einnahmen von chinesischen Kunden bezieht. Es wird erwartet, dass diese Beschränkungen den Umsatz im Jahr 2025 um 400 Mio. USD verringern werden, wobei die Auswirkungen im zweiten Quartal stärker sein werden.
- Abschwung in der Halbleiterindustrie: Die Chipindustrie ist in eine zyklische Abschwächung eingetreten, insbesondere in Speichersegmenten wie DRAM und NAND. Dies hat zu einer schwächeren Nachfrage nach den von Applied Materials verkauften Werkzeugen geführt.
- Analystenherabstufungen und Bewertungsdruck: Barclays und andere Analysten haben die Kursziele für AMAT aufgrund von Ertragsrisiken durch Zölle und Gegenwind im Handel gesenkt. Die Anleger sind auch besorgt, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrem zukünftigen Wachstumspotenzial überbewertet sein könnte.
Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Aktie heute unterbewertet erscheint.
Analysten sehen bei der Aktie einen Aufwärtstrend von etwa 20%
Die Wall Street-Analysten haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 200 $/Aktie für Applied Materials, was bedeutet, dass die Aktie heute ein Aufwärtspotenzial von 19 % hat, da sie heute um 168 $/Aktie gehandelt wird.
Mit 21 “Buy”-Ratings von 39 Analysten ist die Wall Street heute überwältigend optimistisch für AMAT. Das Aufwärtspotenzial der Aktie wird durch eine starke Ertragskraft, einen gesunden Chipausrüstungszyklus und eine anhaltende Nachfrage nach KI-Infrastruktur angetrieben.
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1: Dividendenrendite
Die Dividendenrendite von Applied Materials liegt derzeit bei etwa 1 %. Das mag nicht auffallen, liegt aber über dem 5-Jahres-Durchschnitt von 0,9 %, was darauf schließen lässt, dass die Aktie heute etwas unterbewertet sein könnte.
Applied Materials ist ein langfristiger Dividendenwachstumswert, und Analysten gehen davon aus, dass die Erträge und Dividenden noch über Jahre hinweg steigen werden.
2: Sicherheit der Dividende
Zum Ende des Geschäftsjahres 2024 wies die Aktie von Applied Materials eine Dividendenausschüttungsquote von knapp 18 % auf, basierend auf einem normalisierten EPS von 8,65 $ und einer Dividende je Aktie von 1,52 $.
(Applied Materials zahlte im Jahr 2024 eine Dividende von 1,52 $/Aktie, auch wenn dies in der nachstehenden Grafik nicht angegeben ist).
Das ist eine extrem niedrige Ausschüttungsquote, die AMAT eine große Flexibilität verleiht. Das bedeutet, dass das Unternehmen seine Dividenden problemlos decken kann, während es gleichzeitig in Forschung und Entwicklung reinvestiert, Aktien zurückkauft oder Abwärtszyklen durchläuft.
Analysten erwarten einen Anstieg des EPS von 8,65 $ im Jahr 2024 auf über 11,00 $ im Jahr 2027, während die Dividende auf 2,07 $ steigen soll. Damit bleibt die Ausschüttungsquote angenehm niedrig und unterstützt die Stabilität und das Wachstum der Dividende.
3: Potenzial für Dividendenwachstum
Applied Materials kann auf eine solide Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum verweisen.
Seit 2018 hat das Unternehmen seine Dividende pro Aktie jedes Jahr kontinuierlich erhöht, auch in Zeiten volatiler Erträge. Während das Wachstum des Gewinns pro Aktie stärker schwankte – von einem Anstieg um 64 % im Jahr 2021 bis hin zu moderateren Zuwächsen in den letzten Jahren – blieb das Dividendenwachstum konstant.
Analysten gehen davon aus, dass AMAT bis 2027 ein jährliches Gewinn- und Dividendenwachstum von etwa 7-10 % erzielen wird. Dieses Wachstum im hohen einstelligen Bereich ist tatsächlich ziemlich signifikant und kann im Laufe der Zeit zu steigenden Renditen führen.
TIKR Mitnehmen
Applied Materials ist kein traditioneller Dividendenwert, aber er hat alle Voraussetzungen für langfristigen Erfolg.
AMAT könnte ein überzeugender Dividendenwachstumswert sein. Analysten prognostizieren ein jährliches Gewinn- und Dividendenwachstum im hohen einstelligen Bereich bis 2027, und die Aktie bietet derzeit ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 20 % auf der Grundlage des durchschnittlichen Kursziels der Analysten von rund 200 $/Aktie.
Für Anleger, die auf der Suche nach einer zuverlässigen Dividende eines Unternehmens sind, das an langfristige Technologietrends wie KI und Halbleiterausbau gebunden ist, könnte $AMAT heute einen näheren Blick wert sein.
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