Wichtige Statistiken für die 3M Aktie
- Performance in der letzten Woche: 1,55%
- 52-Wochen-Spanne: $122 bis $175
- Bewertungsmodell Kursziel: $193
- Implizites Aufwärtspotenzial: 15,3% über 1,9 Jahre
- Annualisierte Rendite: 7,5% pro Jahr
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Was ist passiert?
Die 3M-Aktie (MMM) stieg in der vergangenen Woche um etwa 2 %, wobei sie über mehrere Sitzungen hinweg allmählich anstieg und in der Nähe von 168 $, in der oberen Hälfte ihrer jüngsten Handelsspanne, schloss.
Die Aktie verzeichnete eine Reihe bescheidener Tagesgewinne, wobei die Aktien an den meisten Wochentagen mit einem Plus schlossen und nicht aufgrund einer einzigen Schlagzeile in die Höhe schnellten.
Dieses Muster deutet auf einen stetigen Kaufdruck hin und nicht auf kurzfristige Spekulationen oder ereignisgesteuerten Handel.
Das Kaufinteresse wurde durch die Berichterstattung über die Gewinnvorschau vor dem bevorstehenden Bericht von 3M für das vierte Quartal unterstützt, in dem die Erwartungen für ein Wachstum bei Umsatz und Gewinn im Jahresvergleich bekräftigt wurden.
Da es in dieser Woche keine negativen Nachrichten gab, trugen diese Erwartungen dazu bei, dass die Aktie im Angebot blieb, da die Anleger ihr Engagement schrittweise erhöhten.
Die Wall Street rechnet derzeit mit einem Umsatz von etwa 6,08 Mrd. $, was einem Anstieg von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und mit einem Gewinn von 1,82 $ pro Aktie, was einem Anstieg von 8,3 % entspricht und die Annahme untermauert, dass sich die Gewinne nach den Umstrukturierungsmaßnahmen stabilisiert haben.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Bericht von 3M für das vierte Quartal am 20. Januar, der einen klareren Einblick in die Umsatztrends, die Gewinnspannen und die Fortschritte bei den Umstrukturierungsbemühungen geben dürfte.
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Ist 3M derzeit fair bewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 3,0%
- Operative Margen: 24,4%
- Exit P/E Multiple: 20,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 193 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 15,3 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs in den nächsten 1,9 Jahren oder etwa 7,5 % jährlich bedeutet.
Die Bewegung der letzten Woche deutet darauf hin, dass der Markt eher eine stabile Ausführung als eine Trendwende einpreist, wobei sich die Erwartungen darauf konzentrieren, dass die Margen in der Nähe des aktuellen Niveaus bleiben und der Cashflow vorhersehbar bleibt.
In den nächsten 12 Monaten werden die Ergebnisse davon abhängen, ob die bereits eingeleiteten Umstrukturierungsmaßnahmen sich weiterhin in einer dauerhaften Margenstärke niederschlagen, insbesondere wenn die Kosteneinsparungen in die Produktion, die Logistik und die Gemeinkosten fließen.
Die Leistung in margenstärkeren Geschäftsbereichen wie Industrieklebstoffe, Filtration und Elektronikmaterialien in Verbindung mit einem stärkeren freien Cashflow nach der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten entscheidet darüber, ob das Ertragswachstum weitere Zuwächse unterstützen kann, ohne auf eine Bewertungsexpansion angewiesen zu sein.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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