Wichtige Statistiken für die Nvidia-Aktie
- 1-Jahres-Kursveränderung für Nvidia-Aktien: 39%
- $NVDA Aktienkurs zum 16. Januar: $186
- 52-Wochen-Hoch: $212
- $NVDA-Aktienkursziel: $253
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Was ist passiert?
Die Aktien von NVIDIA (NVDA) fielen am Freitag geringfügig,obwohl Jefferies das Kursziel von $250 auf $275 anhob und die Einstufung auf "Buy" beließ. Das neue Kursziel deutet auf einen Aufwärtstrend von etwa 47 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin.
Analyst Blayne Curtis verwies auf die erweiterte Produkt-Roadmap von Nvidia bis 2028 als Hauptgrund für die Anhebung.
Er hob die Blackwell- und Rubin-Chipplattformen des Unternehmens als wichtige Wachstumstreiber hervor, die die Wettbewerbsposition von Nvidia stärken dürften.
Das Upgrade erfolgt, da Nvidia weiterhin den Markt für KI-Chips dominiert.
- Nvidia meldete im 3. Quartal ein Umsatzwachstum von 62 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 57 Mrd. US-Dollar.
- Trotz dieses massiven Wachstums ist Jefferies der Ansicht, dass die Nvidia-Aktie mit einem KGV von 46,58 und einem Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) von nur 0,77 nach wie vor attraktiv bewertet ist.
CFO Colette Kress betonte auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz die starke Position des Unternehmens und erklärte:
"Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die das Team bei der Feinabstimmung unserer Zykluszeiten, unserer Erträge, unserer Kosten und all dem geleistet hat, um in den mittleren 70er-Bereich zu gelangen. Wir halten das für eine sehr gute Zahl, wenn man bedenkt, was wir in einem sehr kurzen Zeitraum erreicht haben."
Nvidia hat kürzlich eine bedeutende Partnerschaft mit Eli Lilly im Wert von bis zu 1 Milliarde Dollar über fünf Jahre angekündigt, um ein KI-Innovationslabor in San Francisco aufzubauen.
Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Entdeckung von Medikamenten mit Hilfe von KI-Modellen zu beschleunigen und zeigt, wie Nvidias Technologie über die traditionellen technischen Anwendungen hinaus in das Gesundheitswesen und die Biowissenschaften expandiert.
JPMorgan hob diesen Trend hervor und merkte an, dass "NVIDIAs GPU-Infrastruktur für die moderne Arzneimittelforschung von zentraler Bedeutung ist und die dauerhafte Nachfrage unterstützt", was nach Ansicht des Unternehmens ein positiver Faktor für die langfristigen Aussichten von Nvidia ist.
Was uns der Markt über die Nvidia-Aktie sagt
Der jüngste Kursverlauf zeigt, dass die Aktie trotz einiger Gegenwinde widerstandsfähig ist. Die Nvidia-Aktie sank um den 14. Januar herum in den niedrigen $180-Bereich, bevor sie sich deutlich erholte.
Es gibt jedoch Bedenken, die man im Auge behalten sollte.
- Der Umsatz in China ist um 45 % zurückgegangen, da chinesische Unternehmen alternative KI-Chiplösungen entwickeln, um die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern.
- Außerdem haben die USA vor kurzem die Ausfuhrbestimmungen für H200-Chips nach China gelockert und gleichzeitig davor gewarnt, dass die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 % auf bestimmte fortschrittliche Halbleiter zu Problemen führen könnte.
Trotz dieser Probleme ist Jefferies der Ansicht, dass Nvidia der dominierende Anbieter von Beschleunigungslösungen für Rechenzentren bleiben wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass der gesamte adressierbare Spielemarkt des Unternehmens mit einer zweistelligen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird.
Mehrere Analysten teilen diesen Optimismus. Wells Fargo bekräftigte in derselben Woche seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 265 US-Dollar.
Auch JPMorgan behielt seine Kaufempfehlung bei und betonte, dass Nvidias Robotik- und Edge-Compute-Fähigkeiten die Laborautomatisierung im Gesundheitswesen ermöglichen, wodurch die Kosten drastisch gesenkt und der Durchsatz erhöht werden könnten.
Auf der UBS-Konferenz ging Kress auf die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs und der Gewinnspannen ein:
Wir sind sehr gespannt auf unsere Grace Blackwell Konfigurationen, die wir auf den Markt bringen. Das gilt sowohl für die 200er Serie als auch für die Ultra Series und die 300er. Heute werden wir mehr und mehr Modelle auf den Markt bringen".
Sie betonte, dass der Full-Stack-Ansatz von Nvidia - die Kombination von Hardware, Software und CUDA - einen Plattformvorteil schafft, mit dem ASICs mit fester Funktion nicht mithalten können. Dieses integrierte Ökosystem sorgt dafür, dass Kunden sowohl bei Trainings- als auch bei Inferenz-Workloads auf Nvidias Plattform bleiben.
Mit Blick auf die Zukunft werden die Anleger den nächsten Ergebnisbericht von Nvidia im Hinblick auf Updates zu den Chipexporten nach China und der Nachfrage nach Hyperscalern beobachten.
Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen bis zum Ende des nächsten Jahres einen Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar bei Blackwell und Vera Rubin anstrebt, könnte die Nvidia-Aktie bei einer weiterhin guten Umsetzung noch viel Spielraum haben.
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