Kennzahlen zur Lamb Weston Aktie
- Kursveränderung für Lamb Weston Aktie: -26%
- $LW Aktienkurs zum 19. Dezember: $43.94
- 52-Wochen-Hoch: $68,61
- $LW Aktien Kursziel: $64
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Was ist passiert?
Die Aktien von Lamb Weston(LW) stürzten am Freitag ab, nachdem der Pommes-Frites-Hersteller trotz solider Ergebnisse für das zweite Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr unverändert gelassen hatte.
Das Unternehmen meldete für das 2. Quartal ein Umsatzwachstum von 1 % und übertraf die Gewinnerwartungen mit einem bereinigten EPS von 0,69 $. Die Anleger schenkten dem Optimismus jedoch keinen Glauben.
Das Problem war nicht, was im letzten Quartal passiert ist. Das Problem war, was das Management für den Rest des Jahres erwartet.
Indem das Unternehmen die Umsatzprognose unverändert ließ und einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 11 % in der Mitte des Jahres prognostizierte, signalisierte es im Wesentlichen eine bevorstehende Schwäche. Das impliziert entweder ein schwaches drittes Quartal, ein schwaches viertes Quartal oder beides.
Im zweiten Quartal steigerte Lamb Weston sein Verkaufsvolumen in Nordamerika um 8 % und international um 7 %, was sich oberflächlich betrachtet gut anhört.
Die Preise fielen jedoch in beiden Märkten um 8 %, was auf eine starke Kartoffelernte und die anhaltenden Probleme in der Schnellrestaurantbranche zurückzuführen ist.
Das Unternehmen fährt auch seine neue Produktionsanlage in Argentinien hoch, was die Gewinnspannen auf dem Weg zur vollen Auslastung belastet.
Die Unternehmensleitung rechnet zwar mit Kosteneinsparungen in Höhe von 100 Mio. USD in diesem Jahr und 250 Mio. USD bis 2028, aber diese zukünftigen Vorteile konnten die schwächeren kurzfristigen Prognosen nicht aufwiegen.
Was uns der Markt über die LW-Aktie sagt
Der brutale Ausverkauf der Lamb Weston Aktie spiegelt die tiefe Besorgnis über die Rentabilität und die Fähigkeit des Unternehmens wider, seine Preise zu verteidigen.
Die Anleger sind besorgt, dass der schwache Restaurantverkehr und der zunehmende Wettbewerb die Margen länger als erwartet unter Druck setzen könnten.
Die Aktie notiert nun auf dem niedrigsten Stand seit März 2020 und liegt 60 % unter ihrem Höchststand von 2023.
Analysten merkten an, dass die EBITDA-Margen unter dem Konsens lagen und dass die unveränderte Jahresprognose bedeutet, dass die Ergebnisse des zweiten Halbjahres hinter den Erwartungen zurückbleiben, obwohl das erste Halbjahr besser war. Diese Diskrepanz zwischen starkem Volumenwachstum und schwacher Preissetzungsmacht ist beunruhigend.
Dennoch könnten die Bullen argumentieren, dass die Lamb Weston-Aktie eine Wertchance sein könnte, wenn das Unternehmen seine hohen Investitionsausgaben erfolgreich in Marktanteilsgewinne umwandelt.
Mit 900 Mio. USD an Barmitteln aus dem operativen Geschäft und einem Unternehmenswert von rund 12,2 Mrd. USD wird die Aktie zum etwa 13-fachen des Cashflows gehandelt.
Wenn das Umsatzwachstum zurückkehrt und die Kosteneinsparungen zum Tragen kommen, könnte der aktuelle Ausverkauf im Nachhinein als übertrieben erscheinen.
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