Wichtige Statistiken für die Costco-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für Costco-Aktien: -1%
- $COST Aktienkurs zum 11. Dezember: $884
- 52-Wochen-Hoch: $1.078
- $COST-Aktienkursziel: $1.053
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Was ist passiert?
Die Costco(COST)-Aktie ist im vorbörslichen Handel um 1% gefallen, obwohl der Lagerhauseinzelhändler die Erwartungen der Wall Street in seinem ersten Geschäftsquartal übertroffen hat. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 4,50 $ pro Aktie und übertraf damit die Schätzung von 4,27 $. Der Umsatz lag bei 67,31 Mrd. $ und übertraf damit die Schätzung von 67,12 Mrd. $.
Der Nettogewinn stieg von 1,80 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf 2 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8,2 %, angetrieben durch ein starkes digitales Umsatzwachstum und neue Filialeröffnungen. Der vergleichbare Umsatz stieg weltweit um 6,4 % und in den USA um 5,9 %.
CFO Gary Millerchip hob den digitalen Bereich als große Stärke hervor: Der E-Commerce-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20,5 %. Der Website-Traffic stieg um 24 % und der App-Traffic um 48 %. Die taggleiche Lieferung durch Instacart, Uber und DoorDash wuchs sogar noch schneller als der gesamte digitale Umsatz.
Auch das Weihnachtsgeschäft begann sehr erfolgreich. Der Schwarze Freitag stellte einen Rekord für Costcos US-E-Commerce-Geschäft mit über 250 Millionen Dollar an Non-Food-Bestellungen auf.
Die Bäckereien des Unternehmens verkauften in den drei Tagen vor Thanksgiving 4,5 Millionen Torten, während die Food-Courts allein an Halloween 358.000 Pizzen verkauften, 31 % mehr als im Vorjahr.
CEO Ron Vachris sagte, dass das Unternehmen im Laufe des Quartals acht neue Lagerhäuser eröffnete, wodurch sich die Gesamtzahl auf 921 weltweit erhöhte. Er bestätigte Pläne, auch in Zukunft 30 oder mehr Standorte pro Jahr zu eröffnen.
Was uns der Markt über die Costco-Aktie sagt
Die starke Reaktion auf die COST-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger durch die zunehmende Dynamik des Unternehmens bei mehreren Wachstumstreibern ermutigt werden. Die Mitgliederzahl bleibt gesund, mit einem Anstieg der bezahlten Mitglieder um 5,2 % auf 81,4 Millionen und einer Steigerung der Executive-Mitgliedschaft um 9,1 % auf 39,7 Millionen.
Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im September 2024 in den USA und Kanada machte weniger als die Hälfte des Wachstums der Mitgliedereinnahmen aus, die im Jahresvergleich um 14 % anstiegen. Dies zeigt die zugrunde liegende Geschäftsstärke über die Preiserhöhung hinaus.
Die digitale Transformation zahlt sich für die COST-Aktie aus. Das Management hob die KI-gesteuerten Verbesserungen bei der Bestandsverwaltung in den Apotheken hervor, die die Vorratsrate auf über 98 % steigern und gleichzeitig das Wachstum bei den Verschreibungen im mittleren Bereich ankurbeln.
Ähnliche KI-Tools werden im Gasgeschäft eingesetzt, um das Bestandsmanagement zu verbessern. Technologieinvestitionen steigern auch die Produktivität im Lager.
Standorte, die die Pre-Scan-Kassentechnologie einsetzen, konnten Geschwindigkeitsverbesserungen von bis zu 20 % verzeichnen, was dazu beiträgt, Lohnerhöhungen und längere Betriebszeiten auszugleichen.
Die Non-Food-Kategorien zeigten sich besonders stark: Apotheken, Gold und Schmuck, Reifen, Kleinelektronik und Bekleidung verzeichneten alle ein zweistelliges Wachstum.
Das Management sagte, dass die Einkäufer hervorragende Arbeit leisten, um die Zölle zu umgehen, indem sie die Beschaffungsländer wechseln, mehr in den USA hergestellte Produkte kaufen und sich auf die Eigenmarken von Kirkland Signature stützen.
Die Bruttomargen stiegen leicht an, obwohl die Inflation bei Non-Foods im niedrigen einstelligen Bereich und bei Food im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich lag.
Das Unternehmen führte strategische Preissenkungen bei Artikeln wie Kirkland Signature Chicken Pot Pie, Speck, Schlagsahne und Walnüssen durch, um seine Preisführerschaft zu behaupten.
Die Verlängerungsquote sank nur um 10 Basispunkte auf 92,2 % in den USA und Kanada und 89,7 % weltweit und lag damit über den Erwartungen des Managements.
Der leichte Rückgang ist auf jüngere Mitglieder zurückzuführen, die sich auf digitalem Wege anmelden und deren Verlängerungsquoten niedriger sind. Die gezielte Kommunikation mit dieser Gruppe zeigt jedoch bereits erste Erfolge bei der Verbesserung der Mitgliederbindung.
Für die COST-Aktie deutet die Kombination aus stabilem vergleichbarem Umsatz von rund 6,5 %, starkem Mitgliederwachstum, digitaler Beschleunigung und Produktivitätsverbesserungen auf weitere Marktanteilsgewinne und eine künftige operative Hebelwirkung hin.
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