Kennzahlen zur GE Vernova-Aktie
- Preisveränderung für GE Vernova-Aktien: -8%
- $GEV Aktienkurs per 8. Dezember: $625
- 52-Wochen-Hoch: $677
- $GEV Aktien Kursziel: $683
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Was ist passiert?
Die Aktie von GE Vernova(GEV) sprang um etwa 8 % in die Höhe, nachdem das Energieinfrastrukturunternehmen auf seiner Investorenveranstaltung ein bahnbrechendes Update geliefert hatte.
Das Management erhöhte die Umsatzprognose für 2026 auf $41-$42 Milliarden und übertraf damit die von den Investoren erwartete Spanne von $36-$37 Milliarden. Außerdem versüßte das Unternehmen den Aktionären das Geschäft, indem es seine vierteljährliche Dividende verdoppelte und sein Rückkaufprogramm um 4 Mrd. USD erweiterte.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Nachfrage nach Energieinfrastruktur steigt. Allein im vierten Quartal sicherte sich GE Vernova 18 Gigawatt an neuen Gasturbinenverträgen.
Das ist fast das Doppelte der 9 Gigawatt, die im zweiten Quartal gebucht wurden. Bis zum Jahresende rechnet das Unternehmen mit rund 80 Gigawatt an neuen Gasaufträgen, von denen etwa die Hälfte im Auftragsbestand und die andere Hälfte in Slot-Reservierungsvereinbarungen enthalten ist.
CEO Scott Strazik zeichnete ein Bild des sich beschleunigenden Wachstums, das durch Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz, die Reindustrialisierung der US-Wirtschaft und die Notwendigkeit einer globalen Netzmodernisierung angetrieben wird.
GEV geht davon aus, dass sich sein Auftragsbestand von heute 135 Milliarden US-Dollar bis 2028 auf mindestens 200 Milliarden US-Dollar erhöhen wird. GE Vernova ist auf dem besten Weg, bis zum dritten Quartal 2026 eine jährliche Produktionsrate von 20 Gigawatt an Gasturbinen zu erreichen.
Das Unternehmen hat außerdem sein kumulatives Ziel für den freien Cashflow bis 2028 von 14 Milliarden US-Dollar auf mindestens 22 Milliarden US-Dollar angehoben. Diese Verbesserung ist auf ein höheres EBITDA, ein besseres Working Capital Management und höhere Anzahlungen auf steigende Aufträge zurückzuführen.
Was uns der Markt über die GEV-Aktie sagt
Die starke Reaktion der GEV-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger glauben, dass dies nicht nur eine kurzfristige Erscheinung ist. Das Unternehmen ist an der Schnittstelle mehrerer starker Trends positioniert, da KI-Rechenzentren massive Mengen an zuverlässiger Energie benötigen.
Die Versorgungsunternehmen bemühen sich um zusätzliche Kapazitäten, da die Reservemargen schrumpfen, und Länder auf der ganzen Welt modernisieren die veraltete Netzinfrastruktur.
GEV geht davon aus, dass die EBITDA-Margen bis 2026 auf 11 % bis 13 % steigen werden, was auf eine bessere Preisgestaltung und operative Verbesserungen zurückzuführen ist.
Bis 2028 strebt GE Vernova eine EBITDA-Marge von 20 % für den gesamten Geschäftsbereich an, wobei sowohl Power als auch Electrification eine Marge von 22 % erreichen sollen.
Das Management hob hervor, dass der Umsatz mit Gas- und Dampfdienstleistungen bis 2035 von heute 12 Mrd. USD auf mindestens 22 Mrd. USD steigen soll.
Dieses Wachstum ergibt sich aus der Verdoppelung der installierten Basis der Grundlaststromerzeugung und einer starken Preiseskalation, die in langfristige Serviceverträge eingebaut ist.
Da Dienstleistungen höhere Gewinnspannen aufweisen als Ausrüstungen, schafft dies einen dauerhaften Gewinnstrom, der sich über Jahre hinweg verstärkt.
GE Vernova unternimmt strategische Schritte, um mehr Wert zu schaffen. Das Unternehmen investiert bis 2028 zusätzlich 1 Mrd. USD in Investitionen, um die Kapazitäten in ertragsstarken Bereichen zu erweitern.
Die bevorstehende Übernahme von Prolec GE wird das Stromübertragungsgeschäft stärken. Das Management investiert auch stark in kleine modulare Reaktoren, Robotik, KI und andere Technologien, die in den 2030er Jahren neue Einnahmequellen eröffnen könnten.
Anleger sollten beobachten, wie schnell GE Vernova seine umfangreiche Pipeline in tatsächliche Einnahmen umwandelt. Das Unternehmen hat bis ins nächste Jahr hinein noch etwa 10 Gigawatt an 2029er-Lieferungen zur Verfügung und erwartet, dass die 2030er-Lieferungen bis Ende 2026 größtenteils ausverkauft sein werden.
Diese Transparenz gibt dem Management die Zuversicht, die Produktionskapazitäten weiter auszubauen und mehr Geld an die Aktionäre zurückzugeben.
Die GEV-Aktie hatte in diesem Jahr bereits einen starken Lauf, aber die aktualisierte Prognose deutet darauf hin, dass es noch mehr Raum für Wachstum gibt, wenn dieser mehrjährige Ausbau der Energieinfrastruktur abgeschlossen ist.
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