Wer ist Eigentümer von Gilead Sciences? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) ist einer der etabliertesten Namen im Bereich der antiviralen Medizin und ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten einen starken Cashflow aus seinem HIV- und Hepatitis-C-Portfolio generiert. Die Aktien schlossen kürzlich bei 121 $, was dem Unternehmen einen Marktwert von etwa 150,5 Mrd. $ verleiht.

Obwohl Gilead Sciences seinen Ruf als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der antiviralen Medikamente aufgebaut hat, befindet sich das Unternehmen nun mitten in einem langfristigen strategischen Wandel hin zur Onkologie. Dieser Übergang prägt die Art und Weise, wie Institutionen über Wachstum nachdenken, insbesondere da neuere Behandlungen wie Trodelvy die langsamere Expansion in den alten Geschäftsbereichen ausgleichen sollen. Das Ergebnis ist ein Unternehmen mit stabilen Margen und dauerhafter Cash-Generierung, aber auch eines, bei dem die Anleger das Gleichgewicht zwischen kurzfristiger Ertragsdynamik und langfristigen klinischen Möglichkeiten sorgfältig bewerten.

Ein Blick darauf, wer Gilead Sciences heute besitzt, wie Hedge-Fonds ihre Positionen angepasst haben und was Insider mit ihren Aktien gemacht haben, hilft zu klären, wie der Markt derzeit die langfristige Ertragskraft und Margenbeständigkeit des Unternehmens sieht.

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Wer sind die größten Aktionäre von Gilead Sciences?

Gilead Sciences wird überwiegend von großen passiven Institutionen gehalten, die eine stabile langfristige Basis schaffen. Aktive Manager nahmen im letzten Quartal selektive Anpassungen vor, die eine Reihe von Ansichten über die Bewertung und die Umsetzung der Pipeline widerspiegeln.

Gilead Sciences Größte Aktionäre

• Die Vanguard-Gruppe: 118.388.631 Aktien (9,54 Prozent), ~$14,37B Wert. Reduzierte 392.366 Aktien (0,33 Prozent).
• BlackRock Institutional Trust: 72.727.964 Aktien (5,86 Prozent), ~$8,83B Wert. 1.925.484 Aktien hinzugefügt (2,72 Prozent).
• State Street Investment Management: 59.089.305 Aktien (4,76 Prozent), ~$7,17 Mrd. Wert. Verkauf von 98.855 Aktien (0,17 Prozent).
• Fidelity Management & Research Company: 53.798.859 Aktien (4,34 Prozent), ~$6,53B Wert. 39.020 Aktien hinzugefügt (0,07 Prozent).
• Capital World Investors: 45.179.931 Aktien (3,64 Prozent), ~$5,48 Mrd. Wert. Reduzierte 1.123.368 Aktien (2,43 Prozent).
• Dodge & Cox: 30.133.131 Aktien (2,43 Prozent), ~$3,66B Wert. Reduzierte 685.191 Aktien (2,22 Prozent).
• Capital Research Global Investors: 30.014.046 Aktien (2,42 Prozent), ~$3,64 Mrd. Wert. Hat 1.083.633 Aktien (3,48 Prozent) reduziert.
• Geode Capital Management: 29.928.986 Aktien (2,41 Prozent), ~$3,63B Wert. 721.324 Aktien hinzugefügt (2,47 Prozent).
• Invesco Capital Management (QQQ Trust): 26.011.157 Aktien (2,10 Prozent), ~$3,16 Mrd. Wert. Reduzierte 70.724 Aktien (0,27 Prozent).
• Wellington Management: 25.618.534 Aktien (2,06 Prozent), ~$3,11B Wert. Abbau von 11.911.976 Aktien (31,74 Prozent).

Diese Umschichtungen zeigen ein stabiles passives Fundament, während aktive Institutionen selektiver zu sein scheinen, da Gilead Sciences die Entwicklung seines Kerngeschäfts mit antiviralen Medikamenten steuert und die Investitionen in die Onkologie beschleunigt, was einen wichtigen Kontext für Investoren darstellt.

Höhepunkte der Hedgefonds

Ein bemerkenswertes Highlight des letzten Quartals ist Paul Tudor Jones, der seine Position in Gilead Sciences um 620,36 Prozent aufgestockt hat, indem er etwa 110,38k Aktien hinzufügte und damit einen Wert von etwa 14,23 Millionen Dollar erreichte. Dies scheint ein sinnvoller Wiedereinstieg in einen seit langem bewährten, von Michael Riordan gegründeten Cash-Generator zu sein.

Ein weiterer bemerkenswerter Anstieg kam von Jeremy Granthams GMO, die ihre Bestände um 283,75 Prozent aufstockte. Das Unternehmen fügte etwa 68,01.000 Aktien für eine Position im Wert von 10,21 Mio. $ hinzu, was darauf hindeutet, dass GMO mit der Entwicklung der Onkologie-Pipeline eine höhere Risikobelohnung sehen könnte.

Ein dritter bedeutender Schritt kam von der Jane Street Group, die ihre Position um 254,46 Prozent erhöhte, indem sie etwa 634,95k Aktien hinzufügte. Die Beteiligung beläuft sich nun auf rund 98,18 Mio. $, was auf ein erhöhtes Interesse an potenziellen klinischen Katalysatoren und günstigen Handelsbedingungen hinweist.

Ein viertes Highlight ist Squarepoint Ops, das seinen Bestand um 134,85 % auf rund 88,77 Mio. $ erhöhte, indem es etwa 459,20k Aktien hinzufügte. Der Anstieg scheint die verbesserten Erwartungen für die langfristige Ertragslage von Gilead Sciences widerzuspiegeln.

Zusammengenommen zeigen diese Bewegungen, dass mehrere erfahrene Hedge-Fonds die Aussichten von Gilead Sciences konstruktiver sehen, was ein Zeichen für eine Verbesserung der Stimmung unter den Anlegern sein könnte.

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Gilead Sciences Jüngste Insider-Transaktionen

Die Insidermeldungen zeigen meist kleine Transaktionen, die eher mit der Verwaltung oder der Vergütung zusammenhängen als mit Richtungswechseln.

Jüngste Insider-Aktivitäten

• Kelly A. Kramer (Direktor): Verkaufte mehrere ~2.805 Aktienblöcke zu ~$127; erwarb vergleichbare Prämien zu $81; reichte administrative Einträge ein.
• Daniel O'Day (Geschäftsführender Direktor): Verkaufte 6.788 Aktien zu $126,84 und 3.212 Aktien zu $125,91; reichte administrative Einträge ein.
• Jeffrey Bluestone (Direktor): Verkaufte zwei 5.000 Aktienpakete zu 125,08 $; erwarb 5.000 Aktien zu 64,92 $; reichte administrative Einträge ein.
• Andrew D. Dickinson (Finanzvorstand): Verkaufte 2.500 Aktien zu 125,23 $; reichte administrative Einträge ein.

Diese Transaktionen sind im Verhältnis zum Gesamtbesitz von Gilead Sciences nach wie vor gering und scheinen keine Veränderung in der Überzeugung der Investoren von den Führungskräften widerzuspiegeln.

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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen

Gilead Sciences wird weiterhin von großen passiven Institutionen gehalten, während Hedge-Fonds durch mehrere große Positionserhöhungen erneut Interesse gezeigt haben. Die aktiven Manager bleiben uneinheitlich, und die Insidertransaktionen erscheinen bescheiden. Für die Anleger deutet das Gesamtbild auf ein stabiles institutionelles Vertrauen hin, das durch einen starken Cashflow gestützt wird, wobei das Aufwärtspotenzial an die Onkologiestrategie des Unternehmens und die langfristige klinische Umsetzung gebunden ist.

Ein genauerer Blick auf die Positionierung deutet darauf hin, dass die Anleger Gilead Sciences im Wesentlichen als einen Compounder mit stabilen Erträgen und nicht als ein wachstumsstarkes Biopharma bewerten. Dies ist insofern von Bedeutung, als selbst bescheidene Fortschritte in der Onkologie oder eine inkrementelle Margenverbesserung die Stimmung übermäßig beeinflussen könnten. Die Anhäufung von Hedge-Fonds deutet darauf hin, dass einige professionelle Anleger diese Diskrepanz als Chance sehen, insbesondere angesichts der vorhersehbaren Cash-Generierung des Unternehmens und des Potenzials für Pipeline-Erfolge, die das Bild verändern könnten.

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