Kennzahlen zur Vertex Pharmaceuticals-Aktie
- Performance der letzten Woche: -5%
- 52-Wochen-Spanne: $363 bis $520
- Bewertungsmodell Kursziel: $557
- Implizites Aufwärtspotenzial: 26,3% über 2,0 Jahre
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Was ist passiert?
Die Aktie von Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ist in der letzten Woche um etwa 5 % gefallen, aber die Aktien schlossen in der letzten Sitzung bei 441 $ pro Aktie, was einem Anstieg von etwa 0,6 % am Tag entspricht, da die Aktie versuchte, sich nach mehreren Tagen des Verkaufsdrucks zu stabilisieren.
Der Rückschlag folgte auf einen stetigen Rückgang zu Beginn der Woche, wobei die Aktien trotz fehlender unternehmensspezifischer negativer Meldungen hinter dem breiteren Markt zurückblieben.
Im Laufe der Woche stufte Wolfe Research Vertex auf "Outperform" hoch und verwies auf das gestiegene Vertrauen in die Pipeline des Unternehmens für Nierenerkrankungen.
Das Unternehmen hob einen konstruktiveren Ausblick für Vertex' potenzielle IgA-Nephropathie-Behandlung hervor, der durch klarere Preisbenchmarks von konkurrierenden Therapien unterstützt wird.
Wolfe wies auch auf den Plan von Vertex hin, einen Priority-Review-Voucher zu nutzen, der die Zulassungsfristen verkürzen könnte.
Trotz dieses positiven Forschungsupdates blieben die Aktien in dieser Woche niedriger, da die Anleger den längerfristigen Pipeline-Optimismus gegen die kurzfristige Positionierung im Vorfeld des bevorstehenden Gewinnberichts des Unternehmens abwägten.
Ist Vertex unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 9,1%
- Operative Margen: 46.6%
- Exit P/E Multiple: 23,3x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 557 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 26,3 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs in den nächsten 2,0 Jahren bedeutet.
In den nächsten 12 Monaten ist die Performance eng mit den regulatorischen Meilensteinen für das IgA-Nephropathie-Programm von Vertex verbunden, einschließlich des Zulassungszeitpunkts und des Fortschritts in Richtung Marktreife.
Gleichzeitig bleibt die anhaltende Stabilität des Mukoviszidose-Franchises von zentraler Bedeutung, da es die Erträge und den Cashflow verankert und gleichzeitig eine Grundlage für die Skalierung neuerer Programme bietet, wenn die Zulassungen voranschreiten.
Die Entwicklungen in Bezug auf die Preisgestaltung, die Akzeptanz durch die Kostenträger und die Planung des frühen Marktzugangs werden die Erwartungen ebenfalls beeinflussen, da diese Faktoren Einfluss darauf haben, wie schnell eine neu zugelassene Therapie zu bedeutenden Einnahmen führen könnte.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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