Wichtige Statistiken für die Nike-Aktie
- Performance der letzten Woche: -2%
- 52-Wochen-Spanne: $52 bis $82
- Bewertungsmodell Kursziel: $84
- Implizites Aufwärtspotenzial: 30% über 2,4 Jahre
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Was ist passiert?
Die Nike-Aktie (NKE) fiel in der vergangenen Woche um etwa 2 %, tendierte in den meisten Sitzungen nach unten und schloss bei 64 $, nahe dem unteren Ende der jüngsten Spanne.
Der Rückschlag erfolgte trotz unterstützender langfristiger Kommentare, einschließlich der Bestätigung der Kaufempfehlung von Wells Fargo. Dies stärkte zwar das Vertrauen in die Marke Nike und die langfristige Positionierung des Unternehmens, konnte jedoch die kurzfristigen Bedenken hinsichtlich des Margendrucks kaum ausgleichen.
Die Anleger konzentrierten sich weiterhin auf Analystenkommentare, in denen der zollbedingte Kostendruck und die verstärkten Werbeaktionen hervorgehoben wurden, die Berichten zufolge die Bruttomargen um etwa 300 Basispunkte gedrückt haben. Dieser Margendruck drückt weiterhin auf die Stimmung, auch wenn es Anzeichen für eine Stabilisierung der Umsatzentwicklung gibt.
Die positiven Kommentare von Jim Cramer und die erhöhte Aufmerksamkeit des Einzelhandels trugen dazu bei, das Interesse an den Aktien zu steigern, reichten aber nicht aus, um die allgemeine Zurückhaltung in Bezug auf die Rentabilität zu überwinden.
Insgesamt spiegelt die Entwicklung in dieser Woche einen Markt wider, der die Bewertungsunterstützung gegen das anhaltende Margenrisiko abwägt, wobei die Aktien nach unten tendieren, da die Anleger auf deutlichere Anzeichen dafür warten, dass der Rabatt- und Kostendruck nachlässt.
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Ist Nike unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 3,3%
- Operative Margen: 8.6%
- Exit P/E Multiple: 31,6x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 83,80 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von ~30 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 64 $ in den nächsten 2,4 Jahren bedeutet.
Die Ergebnisse in den nächsten 12 Monaten hängen größtenteils davon ab, wie schnell Nike die Abschläge reduziert, da geringere Werbeaktivitäten fast direkt zu höheren Bruttomargen führen.
Der Abbau älterer Bestände ist entscheidend, da er es Nike ermöglicht, sich auf neue Produktlinien mit einem stärkeren Vollpreis-Verkaufsdurchsatz zu konzentrieren.
Der Direktvertrieb an den Verbraucher ist wichtig, da ein höherer Mix über Nike-eigene Kanäle die Preiskontrolle und die operative Hebelwirkung verbessert, selbst wenn die Nachfrage im Großhandel uneinheitlich bleibt.
Die Zugkraft der Produkte in den Kategorien Running, Women's und Lifestyle ist ein entscheidender Faktor, da erfolgreiche Produkteinführungen das Ertragswachstum vorantreiben können, ohne dass eine starke Umsatzsteigerung erforderlich ist.
Bei LTM-EBIT-Margen von 6,5 % können selbst bescheidene Verbesserungen der Beschaffungs-, Fracht- und Vertriebseffizienz das EPS erheblich steigern.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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