Principais Conclusões
- Salto no Dia do Investidor: A ação da Synopsys subiu 13% em 1º de outubro, fechando a $491.
- Superação das Previsões para 2027: As previsões de receita de $11,10B a $11,20B e EPS de $19,04 a $19,12 superaram o consenso de $10,81B e $17,81, enquanto a meta de margem operacional para o ano fiscal de 2030 subiu para ~50%.
- Gap em Relação ao Mercado: Um preço-alvo médio de $553, de 19 recomendações de compra, 4 de superação, 2 de manutenção e 1 de subperform, ainda está 13% acima do fechamento.
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Por que a Ação da Synopsys Subiu 13% na Quinta-feira Após Suas Previsões no Dia do Investidor
A ação da Synopsys (SNPS) subiu 13% na quinta-feira, 1º de outubro, depois que a fabricante de software para design de chips apresentou previsões de receita e lucro para o ano fiscal de 2027 bem acima das estimativas da Wall Street em seu Dia do Investidor em Nova York. As ações fecharam a $491, ante $435 no dia anterior.
A administração projetou receita de $11,10 bilhões a $11,20 bilhões, um crescimento de cerca de 15%, contra os $10,81 bilhões esperados pelos analistas. O lucro por ação não-GAAP de $19,04 a $19,12 superou o consenso de $17,81 por uma margem ainda maior. A meta de margem operacional de 44% adiciona 250 pontos base aos 41,5% do ano fiscal de 2026.
O modelo de longo prazo também foi elevado. A Synopsys agora mira um crescimento anual de receita de 15% até o ano fiscal de 2030, acima de "dígitos duplos", e uma margem operacional de cerca de 50% até lá, contra uma meta anterior de meados dos 40%. A CFO Shelagh Glaser também antecipou a meta de sinergia de custos de $400 milhões da aquisição da ANSYS em um ano, para o ano fiscal de 2027, e anunciou um programa de recompra de ações de $1 bilhão nos próximos meses.
Duas parcerias sustentaram o argumento de IA. A Amazon Web Services assinou um contrato plurianual de mais de $1 bilhão para licenciar IP de design de chips para múltiplas gerações de seu silício personalizado. O CEO Sassine Ghazi disse que esse valor cobre apenas taxas de licença: os royalties começam quando os designs atingem a produção, cerca de 14 meses à frente, e nenhum será contabilizado no ano fiscal de 2027.
A OpenAI construirá o GPT-Synopsys, um modelo de design de chips treinado em ferramentas da Synopsys, sob um acordo de compartilhamento de receita. A OpenAI paga uma taxa de assinatura para o treinamento, e a receita dos clientes é então dividida com base em quanto o modelo melhora um chip. "Estruturamos o acordo de forma que não canibalize nosso negócio", disse Ghazi à Reuters.
Esse acordo responde à preocupação de que modelos de IA poderiam substituir o software EDA, e chegou em uma ação que entrou no evento com queda de 7% no ano. O salto paga por contratos assinados e previsões concretas.
O Preço-Alvo Médio da Ação da Synopsys Está em $553, 13% Acima do Fechamento de Quinta-feira
A ação da Synopsys carrega 19 recomendações de compra, 4 de superação, 2 de manutenção e 1 de subperform, com um preço-alvo médio de $553 entre 26 estimativas. Esse alvo estava 27% acima do fechamento de $435 em 30 de setembro, então o rally fechou quase metade da distância, e o alvo agora está 13% acima do fechamento de $491. O preço-alvo médio caiu 11% desde julho de 2025, enquanto a ação caiu 31% até seu fechamento em 30 de setembro. As recomendações de compra aumentaram de 16 para 19 nesse período.
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