Principais Estatísticas da Ação da Pfizer
- Preço Atual: $28.12
- Preço-Alvo Médio do Mercado: ~$29
- Próximo Resultado: 3 de novembro de 2026
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O Que Aconteceu?
O procurador-geral da Flórida processou a Pfizer (PFE) e o CEO Albert Bourla na quinta-feira, 1º de outubro, alegando que a empresa enganou os consumidores sobre sua vacina contra a COVID-19. No mesmo dia, a Pfizer apresentou dados detalhados da Fase 2 para o tilrekimig, um anticorpo para eczema que está sendo testado contra o Dupixent na Fase 3.
As ações fecharam em queda de 1,40% a $28,12, enquanto o S&P 500 subiu 0,19%, reduzindo cerca de $2,3 bilhões do valor de mercado, embora o movimento não possa ser atribuído a nenhum dos eventos. O relatório do terceiro trimestre, previsto para 3 de novembro, de acordo com os materiais de relações com investidores da Pfizer, dirá mais sobre a ação do que qualquer uma das manchetes.
A Flórida Mira uma Franquia que a Pfizer Agora Projeta em $4 Bilhões
A ação judicial, movida no tribunal de circuito do Condado de St. Lucie sob a Lei de Práticas Comerciais Deceptivas e Injustas da Flórida, alega que a Pfizer chamou a vacina de segura sem divulgar riscos como inflamação cardíaca e usou táticas injustas para dominar o mercado. A Flórida busca uma liminar, $10.000 por violação ($5.000 quando idosos ou pessoas com deficiência foram prejudicados) e a devolução dos lucros, citando mais de $80 bilhões em vendas da vacina.
As alegações não foram comprovadas, e a Pfizer disse que não têm mérito, chamando suas declarações sobre a vacina de "precisas e baseadas na ciência". Kansas moveu um processo semelhante em 2024. Uma ação no Texas foi arquivada por um juiz federal em dezembro de 2024 sob a Lei PREP, um escudo de responsabilidade federal para produtos pandêmicos; o Texas recorreu, e ainda não se sabe se essa defesa se aplica às alegações da Flórida no tribunal estadual.
A própria franquia está encolhendo. Alexandre de Germay, Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial Internacional da Pfizer, disse em uma conferência do JPMorgan em 22 de setembro: "Em 2024, faturávamos $11 bilhões com a COVID entre vacinas e antivirais. Em 2025, foram cerca de $6,7 bilhões. Em 2026, projetamos $4 bilhões."
O comunicado do segundo trimestre da Pfizer coloca a receita de Comirnaty e Paxlovid em 2026 em cerca de $4 bilhões, aproximadamente 6,5% do ponto médio da projeção de cerca de $61,5 bilhões. As penalidades são contadas por violação, então o custo potencial ainda não pode ser dimensionado. A conduta que a Flórida quer interromper, no entanto, diz respeito a uma franquia que a própria Pfizer já espera que diminua.
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Tilrekimig Enfrenta o Dupixent Cara a Cara
No Congresso da EADV, doses mensais de 400 mg, 200 mg e 50 mg produziram respostas EASI-75 na semana 16 em 58,5%, 61,0% e 47,8% dos adultos sem tratamento biológico prévio, contra 9,1% no grupo placebo. EASI-75 significa pelo menos uma melhora de 75% nos escores de gravidade do eczema. A Pfizer relatou nenhum evento adverso grave relacionado ao tratamento nos estágios apresentados.
Esses resultados foram contra um placebo. Pacientes foram dosados em dois estudos de Fase 3 para eczema, um comparando o tilrekimig diretamente com o dupilumabe, que a Sanofi (SAN) e a Regeneron (REGN) desenvolvem em conjunto como Dupixent. A Pfizer já tem um medicamento oral aprovado para eczema, o Cibinqo, então o tilrekimig estenderia uma franquia existente em vez de abrir uma nova.
A Pfizer negocia a um preço/lucro forward de cerca de 10 e a Sanofi a cerca de 8, ambas abaixo da AstraZeneca (AZN) a cerca de 15, de acordo com os dados de Concorrentes da TIKR. Além do eczema, de Germay disse em 22 de setembro que a Pfizer tem "31 estudos clínicos da Fase III acontecendo agora". Ele não discutiu o tilrekimig.
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Estimativas para 2026 Sobem Enquanto Previsões para 2029 Recuam
- Preço Atual: $28.12
- Preço-Alvo Médio do Mercado: ~$29
- Potencial de Alta Implícito em Relação à Média do Mercado: ~3%
Os analistas elevaram as estimativas de receita para 2026 de cerca de $61,2 bilhões no final de março para próximo do topo da projeção da Pfizer de $60,5 bilhões a $62,5 bilhões, de acordo com a TIKR. Eles reduziram as previsões para 2029 e 2030 em cerca de 2% no terceiro trimestre. O LPA ajustado superou as expectativas no T2, mas o prejuízo pelo GAAP mostra como as despesas ainda pesam sobre os resultados reportados.
Conclusão
O número a ser observado é o crescimento excluindo Comirnaty e Paxlovid, que foi de 5% operacionalmente no segundo trimestre. Se ele se mantiver em 5% ou mais com a perspectiva da COVID de ~$4 bilhões intacta, a história do negócio permanece à frente da história legal. Uma queda abaixo disso deixaria o rendimento de dividendos de aproximadamente 6% sustentando a ação enquanto o caso da Flórida e o estudo cara a cara do tilrekimig contra o Dupixent se desenrolam.
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