Principais estatísticas das ações da Parker-Hannifin
- Desempenho nos últimos seis meses: 38%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 488 a US$ 1.024
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 1.040
- Aumento implícito: 1,7%
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O que aconteceu?
As ações da Parker-Hannifin As ações da Parker-Hannifin subiram cerca de 38% nos últimos seis meses, sendo negociadas recentemente perto de US$ 1.022 por ação e se aproximando de sua maior alta de US$ 1.024 em 52 semanas, já que os investidores recompensaram a aceleração do crescimento aeroespacial e a expansão das margens.
As ações subiram depois que a administração reforçou sua perspectiva de crescimento na Conferência Citi Global Industrial Tech & Mobility desta semana.
O CFO Todd Leombruno disse que o setor aeroespacial está agora em seu quarto ano consecutivo de crescimento orgânico de dois dígitos, os pedidos industriais da América do Norte melhoraram para +7% e a orientação de crescimento regional aumentou para 2,5%, depois de começar o ano em 1%.
A gerência também reafirmou o crescimento orgânico de 5% no ponto médio para o ano fiscal de 2026 e observou que as margens operacionais ajustadas do segmento estão se aproximando de 27%, três anos à frente de sua meta para o ano fiscal de 2029, acrescentando que "o setor aeroespacial continua sendo excelente".
A atualização reforçou a confiança de que os ganhos e a expansão da margem permanecem duráveis, mesmo antes de uma recuperação industrial completa.
A atividade institucional também apoiou a alta. O Citigroup aumentou sua participação em 54,7%, para 158.668 ações no valor de cerca de US$ 120,3 milhões, enquanto a NEOS Investment Management aumentou sua posição em 25,9% e a Shell Asset Management mais do que dobrou suas participações.
A HighTower Advisors e o State of New Jersey Common Pension Fund D também adicionaram ações. Enquanto isso, o JPMorgan reduziu sua participação em 14,1% e o Vanguard reduziu ligeiramente suas participações, mas ainda possui cerca de 8,78% da empresa. A participação institucional permanece alta, em torno de 82,44%.
O impulso sustentado do setor aeroespacial, os primeiros sinais de recuperação industrial e a contínua participação institucional impulsionaram o avanço de 38%.
A Parker-Hannifin está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6,7%
- Margens operacionais: 23,1%
- Múltiplo P/E de saída: 26x
Projeta-se quea receita aumente de US$ 19,85 bilhões em 2025 para US$ 21,26 bilhões em 2026, apoiada pelo aumento da produção aeroespacial, pela melhoria da demanda industrial e pela disciplina de preços. As estimativas mostram uma tendência de receita de US$ 25,86 bilhões até 2030.
O setor aeroespacial continua sendo o principal gerador de lucros. A gerência espera um crescimento de 20% no OEM comercial no ano fiscal de 2026, e o segmento continua a se beneficiar do forte mix do mercado de reposição e dos ganhos de integração da Meggitt. Com margens já próximas de 27%, a Parker está atingindo sua estrutura de margem de longo prazo três anos antes.
Os mercados industriais estão se estabilizando gradualmente. Os pedidos da América do Norte ficaram positivos em 7%, com a construção, geração de energia, eletrônicos e reabastecimento seletivo de distribuidores contribuindo para o impulso. O crescimento da receita em dois anos de 7% e o crescimento do EPS em dois anos de 11,6% sugerem que os lucros poderão superar as vendas se os volumes continuarem melhorando.
Espera-se que a aquisição pendente do Filtration Group gere US$ 220 milhões em sinergias, enquanto a dívida líquida em relação ao EBITDA de 1,74x e o ROIC de 17,2% proporcionam flexibilidade financeira para retornos adicionais de capital e aquisições adicionais.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 1.040, o que implica um aumento total de cerca de 1,7% ou 0,7% ao ano em relação aos níveis atuais. Com o preço atual, a ação parece estar supervalorizada.
Como as ações já subiram 38% em seis meses, um aumento adicional em 2026 dependerá da força contínua do setor aeroespacial, da aceleração industrial mais rápida e da expansão sustentada da margem, em vez da expansão múltipla.
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