Principais estatísticas das ações da Lockheed Martin
- Desempenho em 6 meses: 48%
- Intervalo de 52 semanas: $410 a $670
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 704
- Aumento implícito: 7%
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O que aconteceu?
As ações da Lockheed Martin As ações da Lockheed Martin Martin subiram cerca de 48% nos últimos seis meses, chegando a cerca de US$ 658, quase no topo de sua faixa de US$ 410 a US$ 670 em 52 semanas. A alta reflete uma maior confiança nos gastos sustentados com defesa, tensões geopolíticas elevadas e melhor visibilidade dos programas plurianuais de mísseis e aeronaves.
O impulso acelerou depois que a administração reforçou a durabilidade dos lucros na Conferência Global de Tecnologia Industrial e Mobilidade do Citi.
O CEO James Taiclet disse que a empresa está "fazendo um grande progresso e obtendo uma tração realmente grande em todas as nossas três principais iniciativas estratégicas", destacando um esforço de transformação digital de US$ 6 bilhões que está cerca de 60% concluído e novos acordos-quadro de sete anos que melhoram a escalabilidade da produção de mísseis.
O CFO Evan Scott reafirmou a orientação para o ano inteiro, apesar do possível fluxo de caixa livre negativo no primeiro trimestre devido ao cronograma de faturamento, ao mesmo tempo em que apontou as entregas recordes do F-35, a produção estável de aproximadamente 156 aeronaves por ano e a receita de manutenção que poderia se aproximar de um crescimento de dois dígitos.
Essa combinação reforçou a confiança de que o crescimento dos lucros é respaldado pelo volume de produção e pela estabilidade das margens.
Os mísseis e o controle de incêndios continuam sendo um importante fator de crescimento. A gerência delineou um potencial de crescimento de receita de dois dígitos, podendo chegar a meados da década em determinados anos, já que os acordos-quadro do PAC-3 e do THAAD estendem a visibilidade até o final da década.
Os planos de aumentar a produção de mísseis PAC-3 para 2.000 unidades anuais reforçam ainda mais a durabilidade da receita até 2026.
Os fluxosinstitucionais apoiaram a mudança. O Skandinaviska Enskilda Banken iniciou uma participação de 2.209 ações avaliada em cerca de US$ 1,10 milhão. O First National Bank of Omaha adicionou 6.320 ações no valor aproximado de US$ 3,16 milhões.
A Assetmark aumentou sua posição em 183,9%, enquanto a Axxcess Wealth Management aumentou suas participações em 73,1%. A NewEdge Wealth e a Synovus Financial também ampliaram suas posições, enquanto a D Orazio & Associates reduziu sua participação em 17,2%. As instituições agora possuem cerca de 74,19% das ações, refletindo o patrocínio sustentado de longo prazo.
A Lockheed Martin está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,9%
- Margens operacionais: 12.1%
- Múltiplo P/E de saída: 17,6x
Projeta-se quea receita aumente de aproximadamente US$ 75,0 bilhões em 2025 para cerca de US$ 86,6 bilhões nos próximos anos, o que implica um crescimento constante de um dígito médio apoiado pela produção sustentada do F-35 e pela expansão da demanda de mísseis.
A produção do F-35 permanece em torno de 156 aeronaves por ano, com a receita de manutenção posicionada para se aproximar de um crescimento de dois dígitos à medida que a base instalada se expande em 19 nações parceiras.
Os contratos plurianuais do PAC-3 e do THAAD melhoram a visibilidade do planejamento e a escalabilidade da produção, apoiando a estabilidade da margem próxima a 12%.
O programa de transformação digital de US$ 6 bilhões, agora cerca de 60% concluído, foi projetado para melhorar a eficiência da fabricação e apoiar a alavancagem operacional ao longo do tempo.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 704, o que implica um aumento total de cerca de 7% até 2026, indicando que a ação parece modestamente subvalorizada a preços atuais.
Após uma alta de 48%, o desempenho em 2026 provavelmente dependerá mais da execução, da escala de produção de mísseis e da demanda internacional do que de uma maior expansão da avaliação.
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