Principais estatísticas das ações da JCI
- Desempenho nos últimos 30 dias: 26%
- Intervalo de 52 semanas: $68 a $145
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 166
- Aumento implícito: 15%
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O que aconteceu?
As ações da Johnson Controls International plc subiram cerca de 26% nos últimos 30 dias, terminando perto de US$ 144 por ação e se aproximando de sua maior alta de 52 semanas, de US$ 145.
As ações subiram acentuadamente depois que os lucros do primeiro trimestre fiscal de 2026, mais fortes do que o esperado, e o aumento da orientação para o ano inteiro sinalizaram a aceleração da demanda no resfriamento do data center e nas ciências da vida, juntamente com a melhoria da alavancagem operacional e a expansão da margem.
A empresa informou que os pedidos aumentaram quase 40% em relação a uma comparação de 16% do ano anterior, a receita aumentou 6% e o EPS ajustado aumentou quase 40%, chegando a US$ 0,89.
A margem EBIT ajustada aumentou 190 pontos-base para 12,4%, a carteira de pedidos aumentou 20%, atingindo um recorde de US$ 18 bilhões, e a administração elevou a orientação do EPS ajustado para o ano inteiro para aproximadamente US$ 4,70, o que representa um crescimento de cerca de 25%.
O CEO Joakim Weidemanis disse que a empresa entregou "pedidos recordes", ressaltando a força em mercados de missão crítica.
O crescimento regional dos pedidos reforçou o impulso. Os pedidos nas Américas aumentaram 56%, na EMEA aumentaram 8% e na APAC subiram 10%, apoiados pela construção de data centers em hiperescala e projetos de fabricação de produtos farmacêuticos.
A receita orgânica de serviços cresceu 9%, e a gerência destacou a melhoria na entrega no prazo e a expansão da capacidade de produção, fortalecendo a execução em contratos de grande escala.
A atividadeinstitucional permaneceu ativa. A Vanguard reduziu sua participação em 0,1%, mas ainda detém 69.272.565 ações, representando cerca de 10,59% da empresa e avaliadas em cerca de US$ 7,62 bilhões.
A PNC Financial reduziu sua posição em 14,9%, para 349.480 ações no valor de cerca de US$ 38,4 milhões. A M&G PLC reduziu sua participação em 10,8%, para 2.634.843 ações, avaliadas em cerca de US$ 289,8 milhões.
O ING Groep NV reduziu suas participações em 65,5%, enquanto o Aberdeen Group plc aumentou sua posição em 11,8%, para 1.029.982 ações avaliadas em aproximadamente US$ 112,6 milhões.
Os investidores institucionais detêm cerca de 90% das ações, o que indica a continuidade de uma forte participação de profissionais, apesar dos ajustes seletivos da carteira.
A JCI está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6,2%
- Margens operacionais: 16.3%
- Múltiplo P/E de saída: 25x
Projeta-se quea receita aumente de US$ 23.596 milhões no ano fiscal de 2025 para US$ 32.626 milhões no ano fiscal de 2030, refletindo um crescimento constante de um dígito médio apoiado por iniciativas de eletrificação, atualizações de eficiência energética e expansão da infraestrutura de data center orientada por IA.
Espera-se que a receita atinja aproximadamente US$ 25.148 milhões em 2026, apoiada pela conversão da carteira de pedidos.
A expansão da margem continua sendo fundamental para a perspectiva. A margem EBIT ajustada atingiu 12,4% no primeiro trimestre, e a administração orientou para uma alavancagem operacional de aproximadamente 50% para o ano inteiro.
O mix de serviços mais elevado, que cresceu 9% organicamente, combinado com as iniciativas de produtividade, sustenta uma maior alavancagem dos lucros, mesmo que o crescimento da receita permaneça em meados de um dígito.
O posicionamento da Johnson Controls em chillers, unidades de tratamento de ar, CDUs e sistemas de gerenciamento de edifícios fortalece sua exposição a arquiteturas térmicas em evolução na infraestrutura de IA.
A demanda das instalações de ciências da vida e de manufatura avançada acrescenta diversificação além da construção comercial tradicional.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 165,82, que é arredondado para US$ 166, o que implica um aumento adicional de cerca de 15%.
Mesmo depois de subir 26% nos últimos 30 dias, a ação parece modestamente subvalorizada rumo a 2026, com desempenho futuro dependente da execução da carteira de pedidos, expansão sustentada da margem e demanda contínua de infraestrutura de missão crítica.
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