Principais estatísticas das ações da Trane Technologies
- Desempenho nos últimos 30 dias: 21%
- Intervalo de 52 semanas: $298 a $479
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 571
- Aumento implícito: 22%
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O que aconteceu?
As açõesda Trane Technologies subiram cerca de 21% nos últimos 30 dias, chegando a aproximadamente US$ 467 por ação, já que os investidores reagiram à aceleração da demanda comercial de HVAC e à maior visibilidade futura. As ações agora estão próximas ao limite superior de sua faixa de US$ 298 a US$ 479 em 52 semanas, refletindo a compra institucional sustentada.
A alta ocorreu após a divulgação de que os pedidos de HVAC comercial do quarto trimestre aumentaram mais de 22% em 12 dos 14 setores verticais, incluindo data centers, saúde, ensino superior e mercados industriais.
Esse amplo crescimento de pedidos sinalizou uma demanda duradoura e uma conversão de receita mais clara em 2026, já que os sistemas aplicados normalmente são enviados cerca de nove meses após a reserva.
Em discurso na Barclays Industrial Conference, o CEO Dave Regnery disse: "Há muito tempo não vejo um pipeline tão forte", reforçando a confiança na força do backlog.
A atividade institucional acrescentou apoio. O JPMorgan Chase & Co. aumentou sua participação em 10,2% no terceiro trimestre, para 15.525.010 ações avaliadas em cerca de US$ 6,55 bilhões, representando cerca de 7% da empresa.
O Public Sector Pension Investment Board também aumentou sua posição, enquanto a propriedade institucional geral permanece elevada em cerca de 82,97%, sinalizando uma convicção contínua de longo prazo, apesar do corte seletivo feito por outras empresas.
As vendas de informações privilegiadas ocorreram perto das máximas recentes. Em 10 de fevereiro, o CEO David Regnery vendeu 5.588 ações a US$ 462,60 por US$ 2.585.008,80, o CFO Christopher Kuehn vendeu 2.389 ações a US$ 462,70 por cerca de US$ 1,105 milhão, e o insider Donald Simmons vendeu 822 ações a US$ 462,57.
As transações foram modestas em relação à propriedade total e parecem consistentes com a realização de lucros, e não com uma mudança nos fundamentos.
A Trane Technologies está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 8,1%
- Margens operacionais: 19.6%
- Múltiplo P/E de saída: 27,6x
Areceita está projetada para aumentar de US$ 21.321,90 milhões em 2025 para US$ 26.926,74 milhões em 2028, o que implica um crescimento anual de aproximadamente 8,1%.
Essa perspectiva reflete a demanda sustentada de substituição comercial, iniciativas de eletrificação, atualizações de eficiência energética e investimentos estruturais em refrigeração de data centers.
As margens são sustentadas pela disciplina de preços, receita de serviços recorrentes e melhoria do mix em direção a soluções de sistemas de maior valor.
A expansão da base instalada fortalece a alavancagem operacional e melhora a durabilidade dos lucros ao longo do tempo.
Com base nesses dados, o modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 570,99, o que implica uma alta de cerca de 22,2% em relação aos níveis atuais. Mesmo após o recente movimento de 21%, as ações parecem subvalorizadas.
Em 2026, o desempenho dependerá da conversão da carteira de pedidos, do investimento contínuo em data centers, da realização de preços e da diferenciação em nível de sistema, incluindo o crescimento do resfriamento líquido.
Nos níveis atuais, a Trane Technologies parece subvalorizada, com retornos futuros impulsionados pela demanda estrutural de eficiência energética e pela expansão de serviços recorrentes, em vez de somente pela expansão múltipla.
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