Principais estatísticas das ações da AMD
- Variação de preço acumulada das ações da AMD: 112%
- Preço das ações da AMD em maio. 8: $455
- Máxima em 52 semanas: US$ 456
- Meta de preço das ações da AMD: US$ 445
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O que aconteceu?
O Goldman Sachs acaba de elevar a classificação das ações da Advanced Micro Devices(AMD) para "Comprar" e aumentou seu preço-alvo de 12 meses para US$ 450, ante US$ 240.
O principal argumento da empresa é simples: a IA agêntica está chegando, e a AMD é uma das maiores vencedoras.
À medida que a IA passa da geração de respostas para a conclusão efetiva de tarefas - como navegação, codificação e gerenciamento de fluxos de trabalho - ela requer muito mais potência de CPU para fazer isso.
Goldman vê o negócio de CPU de servidor da AMD como um beneficiário direto dessa tendência. As empresas operam principalmente com infraestrutura x86, e os chips da AMD são desenvolvidos exatamente para isso.
Além disso, o Goldman está otimista com as ações da AMD devido ao crescimento de seus negócios de GPU para data centers. A empresa projeta que as unidades de GPU da AMD crescerão 66% em 2026 e quase dobrarão novamente em 2027.
Uma grande parte disso é um acordo de implantação de 6 gigawatts com a Meta - que o Goldman aponta como um grande impulsionador de receita no futuro.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da AMD
A atualização do Goldman reflete a visão de que as ações da AMD foram subestimadas em relação à direção de seus lucros.
As estimativas de EPS da empresa para 2027 e 2028 estão cerca de 20% acima do consenso de Wall Street - uma diferença difícil de ignorar.
O Goldman acredita que as revisões positivas das estimativas serão o principal impulsionador do desempenho das ações da AMD nos próximos 6 a 8 trimestres.
Seu preço-alvo baseia-se em um múltiplo P/L de 30x aplicado a uma estimativa normalizada de EPS de US$ 15. Em um cenário de alta, eles veem as ações atingindo US$ 594. Em um cenário de baixa, US$ 176.
Vale a pena observar que o Goldman ainda prefere a Nvidia e a Broadcom como suas principais opções em semicondutores. Mas agora eles estão dizendo que a AMD apresenta um ponto de entrada atraente - especialmente para os investidores que desejam exposição à onda de IA autêntica por meio de uma ação que ainda não foi totalmente precificada.
Para os acionistas da AMD, os principais riscos a serem observados são a adoção de IA mais lenta do que o esperado, quaisquer soluços na implantação da GPU Meta e os chips baseados em ARM que conquistam mais participação no mercado empresarial do que o esperado.
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Quanto as ações da AMD podem subir a partir de agora?
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