Principais conclusões sobre as ações da GE Aerospace em julho de 2026
- Dos 21 analistas que cobrem as ações da GE Aerospace, 16 recomendam “comprar”, 3 “desempenho acima da média”, 1 “manter” e 1 “desempenho abaixo da média”, com um preço-alvo médio de US$ 372 contra o preço atual de US$ 356.
- O modelo de cenário médio da TIKR avalia a GE Aerospace em US$ 539 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 51% em relação aos níveis atuais, ou 10% ao ano ao longo de 4,5 anos.
- Negociadas a US$ 356, com o EBIT previsto para subir de US$ 2,53 bilhões para US$ 3,03 bilhões até junho de 2027, as ações da GE Aerospace parecem subvalorizadas em relação à capacidade de geração de lucros operacionais, que o preço-alvo do mercado mal reflete.
- Após os resultados do primeiro trimestre de 2026, em que a receita de serviços comerciais cresceu 39% e as entregas totais de motores aumentaram 43%, o CEO Larry Culp confirmou na Bernstein, no final de maio, que os pedidos de peças de reposição aceleraram para um crescimento de 40%, enquanto o número de aeronaves paradas diminuiu.
Ações da GE Aerospace apresentaram crescimento de 39% nos serviços no primeiro trimestre, e o mercado de peças de reposição continua acelerando
A GE Aerospace (GE) registrou receita no primeiro trimestre de 2026 de US$ 11,61 bilhões, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o lucro operacional crescendo 18%, para US$ 2,53 bilhões, e o lucro por ação (EPS) subindo 25%, para US$ 1,86.
Os serviços comerciais impulsionaram o trimestre. A receita desse segmento subiu 39%, impulsionada pelo crescimento de 35% nas visitas às oficinas internas, pelo aumento de mais de 50% nas visitas de motores LEAP às oficinas e pelo aumento de mais de 25% nas vendas de peças de reposição.
No que diz respeito aos equipamentos, o total de entregas de motores aumentou 43%, com as unidades do LEAP registrando alta de 63% e os motores GEnx para aeronaves de fuselagem larga apresentando aumento superior a 25%.
O CEO Larry Culp disse aos analistas durante a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre que, se não fosse pela incerteza do conflito no Golfo, a administração teria elevado a previsão para o ano inteiro: “Se não fosse pelo cenário em que nos encontramos, claramente teríamos feito algo em relação à previsão.” Em vez disso, a empresa manteve sua faixa de US$ 7,10 a US$ 7,40 no lucro por ação (EPS) e de US$ 9,85 bilhões a US$ 10,25 bilhões no lucro operacional, ao mesmo tempo em que sinalizou que está caminhando em direção ao limite superior dessa faixa.
No final de maio, na conferência da Bernstein, Culp apresentou uma atualização mais precisa. Os pedidos de peças de reposição aceleraram, passando de um crescimento de 30% no primeiro trimestre para cerca de 40% nos últimos 60 dias. O número de aeronaves paradas diminuiu em relação aos níveis de abril e ao início do ano. E mais de 95% da receita de peças de reposição do segundo trimestre já estava na carteira de pedidos.
A base instalada revela um panorama mais abrangente. A GE Aerospace agora dá suporte a 80.000 motores, com uma carteira de pedidos de US$ 210 bilhões, dos quais US$ 170 bilhões correspondem a serviços comerciais. A base instalada do LEAP dobrará até 2030, impulsionando o crescimento das visitas às oficinas a uma taxa anual de 25%. As visitas à oficina do CFM56 permanecem estáveis entre 2.300 e 2.400 até 2028, com dois terços da frota ainda aguardando uma segunda visita à oficina.
16 dos 21 analistas classificam as ações da GE como “comprar”, com um preço-alvo médio de US$ 372
O consenso de Wall Street sobre as ações da GE Aerospace é firmemente otimista, com 16 recomendações de “comprar”, 3 de “desempenho superior”, 1 de “manter” e 1 de “desempenho inferior” entre os 21 analistas que cobrem a empresa. O preço-alvo médio de US$ 372 fica apenas 4% acima do preço atual de US$ 356, enquanto a mediana se situa em US$ 365, sugerindo que o mercado vê potencial de alta limitado no curto prazo nesses níveis.
A Jefferies elevou recentemente seu preço-alvo para US$ 455 com recomendação de compra, citando o potencial de crescimento de 20% nas entregas do motor LEAP em 2026, bem acima da projeção de 15% da administração.
Wall Street espera que o EBIT das ações da GE cresça 17% até junho de 2027
A GE Aerospace reportou um EBIT de US$ 2,53 bilhões no trimestre encerrado em março de 2026, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, com as margens de EBIT expandindo para 22%.
As estimativas de consenso projetam que o EBIT alcance US$ 2,59 bilhões no trimestre de junho de 2026 e US$ 2,65 bilhões até setembro, representando um crescimento de 11% e 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, respectivamente.
Até dezembro de 2026, os analistas estimam o EBIT em US$ 2,68 bilhões, com margens de 21%, chegando a US$ 2,88 bilhões em março de 2027 e US$ 3,03 bilhões até junho de 2027, quando as margens devem atingir 23,2%.
A discrepância entre a meta de preço de 4% de alta prevista pelo mercado e a trajetória do EBIT, com crescimento anual entre 14% e 17%, levanta uma questão: os analistas reavaliarão o preço das ações assim que os resultados do segundo trimestre confirmarem que o impulso dos serviços se manteve apesar da incerteza causada pelo conflito no Golfo?
A meta de US$ 539 da TIKR para as ações da GE Aerospace se mantém, caso a expansão do mercado de pós-venda se sustente
O modelo de cenário médio da TIKR avalia as ações da GE Aerospace em US$ 539 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 51% em relação ao preço atual de US$ 356, ou 10% ao ano ao longo de 4,5 anos.
Esse retorno anualizado de 10% está acima da média histórica do setor industrial como um todo, posicionando as ações da GE Aerospace como subvalorizadas caso o ciclo do mercado de reposição se desenrole conforme sugerem as perspectivas da carteira de pedidos.
O caminho para US$ 539 passa pelas mesmas dinâmicas que impulsionaram o crescimento de 39% na receita de serviços no primeiro trimestre: a duplicação da base instalada do LEAP, a estabilidade das visitas à oficina do CFM56 e a demanda por peças de reposição que ainda supera a oferta.
Com US$ 170 bilhões em carteira de pedidos de serviços comerciais e dois terços dos motores com visitas de manutenção previstas para 2026 já fora de serviço, o fluxo de receita que sustenta essa meta não é especulativo.
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