Principais conclusões sobre as ações da CAVA em julho de 2026
- Quatorze recomendações de compra, três de desempenho superior, nove de manutenção e uma de venda compõem a cobertura de 24 analistas para as ações da CAVA em 8 de julho de 2026, com um preço-alvo médio de US$ 93, 37% acima do preço de fechamento de US$ 68.
- Em 19 de maio, a empresa superou em 38% o EBITDA ajustado e elevou as projeções para o ano inteiro.
- Modelando uma saída no cenário intermediário até dezembro de 2030, a TIKR avalia as ações da CAVA em US$ 214, um retorno total de 216%, o que equivale a 29% ao ano.
- No entanto, as ações da CAVA são negociadas como se esse resultado acima do esperado nunca tivesse ocorrido: o EBITDA ajustado cresceu 38% no último trimestre e a previsão para o ano inteiro agora está entre US$ 181 milhões e US$ 191 milhões, acima dos US$ 176 milhões a US$ 184 milhões anteriores.
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Ações da CAVA caem 29% em relação às máximas de abril, apesar do aumento na projeção
O CAVA Group (CAVA) fechou a US$ 68 em 8 de julho de 2026, uma queda de 29% em relação à alta de US$ 95 atingida no dia seguinte à divulgação do relatório do primeiro trimestre, em abril. Essa queda nas ações da CAVA contrasta fortemente com um trimestre em que a receita subiu 32% em relação ao mesmo período do ano anterior e a administração elevou as projeções para o ano inteiro em todas as áreas.
Esse crescimento teve origem em uma rede de 459 restaurantes, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado por 20 novas inaugurações líquidas no trimestre de 16 semanas e vendas nos mesmos restaurantes de 9,7%, sendo que 6,8 pontos foram provenientes exclusivamente do fluxo de clientes.
O que impulsionou o fluxo de clientes foi a disciplina de valor. A CAVA aumentou seus preços em cerca de 1,4% em janeiro, mantendo os preços básicos das porções estáveis, o que manteve os aumentos cumulativos de preços em pouco mais da metade do crescimento do IPC desde 2019.
A diretora financeira, Tricia Tolivar, abordou o impacto nas margens — tema sobre o qual os investidores a pressionaram durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre: “o impacto nas margens, de modo geral, é de cerca de 40% sobre a atividade e as vendas incrementais”. Esse número explica como a CAVA converteu um aumento de 32% na receita em um salto de 38% no EBITDA ajustado, para US$ 62 milhões, superando os US$ 58 milhões esperados pelos analistas.
Esse desempenho acima do esperado levou a administração a elevar a previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro de US$ 176 milhões a US$ 184 milhões para US$ 181 milhões a US$ 191 milhões, juntamente com uma perspectiva de vendas nas mesmas unidades elevada de 3% a 5% para 4,5% a 6,5%.
Essa expansão traz um custo. O lançamento, em abril, do “Salmão com Calda de Romã” — o primeiro prato à base de frutos do mar da rede — deve pesar na margem em cerca de 100 pontos-base ao longo do quarto trimestre.
Mesmo assim, as ações da CAVA não acompanharam esses números. As ações subiram 8% na manhã seguinte à divulgação dos resultados, mas, desde então, perderam esse ganho e mais ainda, caindo para US$ 68, à medida que as preocupações com os custos de energia e a instabilidade geopolítica pesam sobre as empresas do setor de restaurantes de maneira geral. Novos restaurantes continuam sendo inaugurados com produtividade superior a 100%, com o volume médio por unidade em todo o sistema atingindo US$ 3 milhões, à medida que a CAVA se aproxima de sua 500ª unidade.
Vejagratuitamente no TIKR como o lançamento do salmão e a revisão para cima das projeções podem redefinir as margens da CAVA
Wall Street classifica as ações da CAVA como “Comprar”, com preço-alvo médio de US$ 93
O consenso de Wall Street sobre as ações da CAVA é firmemente otimista, com 14 recomendações de “comprar”, três de “desempenho superior”, nove de “manter” e uma de “vender” entre os 24 analistas acompanhados até 8 de julho de 2026. O preço-alvo médio está em US$ 93, o que implica um potencial de alta de 37% em relação ao fechamento atual de US$ 68.
O UBS elevou seu preço-alvo de US$ 85 para US$ 90 em junho, elevando a classificação da ação para “comprar” e destacando o desempenho das vendas nas mesmas lojas, que os concorrentes têm dificuldade em igualar. Essa recomendação foi feita semanas antes da última queda das ações, e o preço-alvo médio manteve-se próximo a US$ 93, mesmo com as ações continuando a cair.
Wall Street espera que o EBITDA ajustado das ações da CAVA continue crescendo até o ano fiscal de 2027
O EBITDA ajustado do Grupo CAVA atingiu US$ 62 milhões no trimestre encerrado em 19 de abril de 2026, um aumento de 38% em relação ao mesmo período do ano anterior, elevando a margem em 0,6 ponto percentual para 14,1% da receita.
As estimativas de consenso apontam para um EBITDA ajustado de US$ 50 milhões no trimestre de junho, um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior, com a margem se mantendo próxima a 15%.
Essa trajetória de crescimento se estende até 2027. As estimativas indicam que o EBITDA crescerá 18% no trimestre de setembro, novamente 18% em dezembro, 20% no trimestre de março e 25% até junho de 2027, quando a margem deverá atingir 15%.
O próximo teste ocorrerá com a divulgação dos resultados do trimestre de junho, que mostrará se o aumento incremental de 40% no fluxo de caixa descrito por Tolivar em maio será capaz de absorver o impacto negativo de aproximadamente 100 pontos-base decorrente do lançamento nacional do salmão.
A meta de US$ 214 da TIKR para as ações da CAVA se mantém caso a recuperação da margem continue
O modelo de cenário médio da TIKR avalia as ações da CAVA em US$ 214 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 216% em relação ao preço atual de US$ 68, ou 29% anualizados ao longo de 4,5 anos.
Esse perfil de retorno coloca as ações da CAVA bem à frente dos ganhos anualizados de um dígito alto, típicos de redes de restaurantes consolidadas.
O caminho para isso passa pela mesma alavancagem operacional observada no trimestre de março, quando o EBITDA ajustado cresceu 38% contra um crescimento de 32% na receita. Se esse efeito persistir à medida que a CAVA ultrapassar a marca de 500 restaurantes e superar a pressão sobre as margens relacionada ao salmão, o preço atual de US$ 68 deixa espaço substancial para se aproximar da meta da TIKR.
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