Principais estatísticas das ações da Fabrinet
- Desempenho nos últimos 30 dias: 26%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 190 a US$ 732
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 840
- Aumento implícito: cerca de 20%
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O que aconteceu?
As ações da Fabrinet subiram cerca de 26% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 686 por ação, já que os investidores se inclinaram para um dos maiores temas do mercado no momento: a rápida construção de data centers de IA que exigem hardware de rede óptica mais rápido e mais complexo. Isso reflete uma mudança mais ampla na infraestrutura de IA, em que a demanda por conectividade entre servidores está se tornando tão importante quanto a própria capacidade de computação.
As ações subiram principalmente porque a Fabrinet apresentou lucros recordes e mostrou que a demanda relacionada à IA continua forte, o que levou os investidores a reavaliar o preço da empresa como um fornecedor importante para a infraestrutura de data center de próxima geração.
Ao mesmo tempo, as ações começaram a se estabilizar nas últimas sessões, uma vez que grande parte da alta de curto prazo já foi precificada após a forte alta, com os investidores aguardando o próximo catalisador para impulsionar as ações.
A empresa registrou uma receita de US$ 1,13 bilhão, um aumento de 36% em relação ao ano anterior e de 16% sequencialmente, com o lucro por ação (EPS) não GAAP atingindo US$ 3,36. O CEO Seamus Grady disse que a empresa entregou um "excelente segundo trimestre", impulsionado pela forte demanda de telecomunicações, com esse segmento aumentando 59% ano a ano para US$ 554 milhões, enquanto a receita de computação de alto desempenho, que suporta cargas de trabalho de IA dentro de data centers de grande escala, subiu para US$ 86 milhões de US$ 15 milhões no trimestre anterior.
Essa força reflete um impulso mais amplo em todo o setor de redes ópticas, onde empresas como Lumentum Holdings, Coherent Corp. e Applied Optoelectronics também estão se beneficiando da crescente demanda vinculada a atualizações de data centers orientadas por IA. A Fabrinet se destaca nesse grupo porque fabrica componentes para vários clientes, em vez de competir diretamente com eles, o que lhe permite capturar o crescimento em todo o ecossistema à medida que os gastos se aceleram.
Registros institucionais recentes contribuíram para a história e mostram como os investidores estão se reposicionando em relação a essa tendência. A Baillie Gifford reduziu sua participação em 16%, para 464.564 ações, enquanto a Vaughan Nelson Investment Management cortou sua posição em 64,9% e a Wedge Capital Management reduziu sua participação em 37,3%.
Ao mesmo tempo, a Jackson Square Capital aumentou sua participação em 449,8%, para 11.403 ações, a Fred Alger Management aumentou sua participação em 139,6%, para 42.625 ações, e a Allspring Global Investments reduziu sua posição em 2,3%, mas ainda detém mais de 79.000 ações, mostrando um posicionamento misto, mas mantendo uma alta participação institucional de cerca de 97%.
Olhando para o futuro, a Fabrinet deve divulgar os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026 em 4 de maio, com a orientação da administração para uma receita de US$ 1,15 bilhão a US$ 1,20 bilhão e EPS de US$ 3,45 a US$ 3,60. A empresa também está expandindo a capacidade por meio de linhas de produção automatizadas adicionais, 120.000 pés quadrados de novo espaço em Pinehurst e 250.000 pés quadrados do Edifício 10, que devem entrar em operação em meados do ano, posicionando-a para atender à demanda sustentada de hiperescaladores e empresas de rede que constroem infraestrutura de IA.
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A Fabrinet está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): cerca de 24%
- Margens operacionais: cerca de 11%
- Múltiplo P/E de saída: cerca de 33x
O crescimento da Fabrinet está cada vez mais ligado à demanda por componentes ópticos usados em data centers de IA, onde atualizações de rede de alta velocidade, como transceptores 800G e 1,6T, estão se tornando necessárias para lidar com o aumento do tráfego de dados.
Ao contrário de seus pares, como a Lumentum e a Coherent, que projetam e vendem seus próprios produtos ópticos, a Fabrinet opera como um parceiro de fabricação, o que lhe permite se beneficiar do crescimento do setor sem assumir o mesmo risco do produto. Esse posicionamento permite que a Fabrinet atenda a vários clientes em todo o ecossistema sem competir diretamente com eles.
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Um dos principais fatores nos próximos 12 meses é a conversão da carteira de pedidos e a expansão da capacidade, à medida que os clientes garantem o fornecimento de longo prazo e a Fabrinet aumenta a produção por meio de novas instalações e linhas automatizadas, apoiando diretamente o crescimento da receita.
Ao mesmo tempo, uma mudança de mix em direção a produtos de computação óptica e de alto desempenho de maior valor pode apoiar a expansão da margem, especialmente porque a demanda relacionada à IA se torna uma parte maior da receita total.
Nos níveis atuais, a Fabrinet parece modestamente subvalorizada, com desempenho futuro impulsionado pela execução da capacidade de escalonamento, conversão de carteira de pedidos em receita e demanda sustentada de construções de infraestrutura de IA.
Quanto as ações da Fabrinet podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Fabrinet, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessárias apenas três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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