Principais Conclusões
- Queda de Um Ano: A CRWV caiu 36,3% em 12 meses, de US$ 137 para US$ 87.
- Peso da Dívida: A despesa com juros do 2º trimestre atingiu US$ 640 milhões, ante US$ 267 milhões no ano anterior, e superou em muito os US$ 128 milhões de receita operacional ajustada, mesmo com a receita subindo 112% para US$ 2,6 bilhões.
- Divisão entre Analistas: O preço-alvo médio de US$ 142 está ~63% acima do fechamento de US$ 87, apoiado por 23 recomendações de compra e 8 de superação contra 8 neutras, 1 de subperform e 2 de venda.
Ação da CoreWeave Caiu 36% enquanto Custos com Juros Superaram Alta de 112% na Receita
A CoreWeave (CRWV) perdeu 36% no último ano, à medida que os custos de financiamento de sua expansão de infraestrutura subiram acentuadamente. A despesa com juros do 2º trimestre atingiu US$ 640 milhões, ante US$ 267 milhões no ano anterior, contra uma receita operacional ajustada de US$ 128 milhões. O prejuízo líquido aumentou para US$ 626 milhões, ante US$ 290 milhões, mesmo com a receita subindo 112% para US$ 2,6 bilhões.
O CFO Nitin Agrawal atribuiu o salto à expansão na conferência de resultados do 2º trimestre de 2026, afirmando que a despesa com juros foi "impulsionada pelo aumento da dívida para apoiar a contínua expansão de nossa infraestrutura e o cumprimento dos compromissos contratuais com nossos clientes." A conta continua crescendo. A despesa com juros do 3º trimestre é projetada entre US$ 860 milhões e US$ 940 milhões, e o capex de 2026 agora está entre US$ 35 bilhões e US$ 39 bilhões, acima dos US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões projetados em fevereiro. A CoreWeave também precificou US$ 2,75 bilhões em notas sênior de 9,750% com vencimento em 2031 em abril e anunciou uma oferta de US$ 3,5 bilhões em notas sênior em junho.
O backlog de US$ 104,2 bilhões da CoreWeave mostra que a demanda permanece forte, mas o aumento da despesa com juros está limitando quanto desse crescimento chega ao resultado final.
Ação da CoreWeave Quase Caiu pela Metade até Dezembro enquanto os Alvos da Rua se Mantinham em US$ 142
A ação da CoreWeave fechou a US$ 137 em 30 de setembro de 2025 e caiu 47,7% para US$ 72 até 31 de dezembro. A recuperação para US$ 100 até 30 de junho se dissipou para US$ 87 à medida que a carga da dívida cresceu, e a Viking Global Investors dissolveu sua participação em um arquivamento datado de 14 de agosto.
A Rua mantém 23 recomendações de compra, 8 de superação, 8 neutras, 1 de subperform e 2 de venda, acima das 9 compras e 4 superações de um ano atrás. O preço-alvo médio de US$ 142 está 63% acima do fechamento de US$ 87 e 2% acima da média de US$ 139 de setembro de 2025, apesar da queda de 36,3% da ação. Os alvos variam de US$ 39 a US$ 317 entre 38 estimativas.
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