Principais estatísticas das ações da Constellation Energy
- Desempenho desta semana: 10%
- Intervalo de 52 semanas: $161 a $413
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 351
- Aumento implícito: 22%
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O que aconteceu?
As ações da Constellation Energy As ações da Constellation Energy subiram cerca de 10% esta semana, sendo recentemente negociadas perto de US$ 288 por ação, uma vez que os investidores reagiram aos novos e importantes contratos de energia dos centros de dados e à confiança renovada na demanda de eletricidade de longo prazo ligada à infraestrutura de inteligência artificial.
O movimento reflete a melhora do sentimento em relação ao crescimento da capacidade contratada, em vez de um impulso especulativo.
As ações subiram depois que a Constellation anunciou que sua unidade Calpine assinou um novo contrato de 380 megawatts com a CyrusOne para alimentar um data center no Texas, juntamente com um contrato exclusivo para mais 380 MW na Fase 2.
Combinado com o contrato de 400 MW anunciado anteriormente para o Thad Hill Energy Center, o total de energia contratada para os data centers da CyrusOne no Texas agora ultrapassa 1.100 MW.
Esses contratos ampliam a visibilidade da receita futura e reforçam o papel da Constellation como fornecedor principal para operadores de infraestrutura em hiperescala.
O sentimento dos analistas também apoiou o avanço. Em 20 de janeiro, o Wells Fargo reduziu seu preço-alvo de US$ 478 para US$ 460, mas manteve a classificação Overweight, observando que a Constellation continua sendo sua "Melhor Ideia de IPP", com vários negócios de data center e oportunidades de ativos em andamento. Mesmo após a redução, a empresa continua a destacar um potencial de alta significativo ao longo do tempo.
As manchetes regulatórias em torno dos possíveis ajustes de preços do mercado de capacidade PJM continuam sendo um fator, mas a recuperação desta semana sugere que os investidores estão se concentrando mais no crescimento da demanda contratada de longo prazo e nos aumentos estruturais do consumo de eletricidade nos EUA.
A Constellation Energy está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,1%
- Margens operacionais: 20,0%
- Múltiplo P/E de saída: 26x
O crescimento da receita reflete a expansão constante da carga de clientes comerciais e industriais, especialmente centros de dados em hiperescala que exigem eletricidade de carga de base consistente.
Embora o crescimento da receita permaneça em um único dígito baixo, os aumentos estruturais na demanda de eletricidade ligados à infraestrutura de inteligência artificial sustentam a estabilidade do volume a longo prazo.
As estimativas futuras implicam um CAGR do EBIT de 23,7% nos próximos dois anos, destacando a alavancagem operacional como o principal mecanismo de ganhos.
Preços de energia realizados mais altos, pagamentos do mercado de capacidade e contratos de compra de energia de longo prazo podem expandir as margens, uma vez que os custos fixos de operação nuclear são distribuídos por uma produção de geração estável.
O modelo de avaliação estima um preço-alvo de US$ 350,75, que arredonda para US$ 351, o que implica um aumento total de aproximadamente 22% em um período de cerca de 1,9 anos, ou 11% anualizado.
Com a dívida líquida em relação ao EBITDA em 0,83x e a dívida líquida perto de US$ 5,1 bilhões, o balanço patrimonial permanece sólido e apoia a flexibilidade de capital.
Nos níveis atuais, a Constellation Energy parece subvalorizada, com desempenho até 2026 provavelmente impulsionado pela contratação contínua de data centers, preços de energia duráveis, alavancagem operacional e alocação disciplinada de capital.
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