Principais estatísticas das ações da Palantir Technologies
- Desempenho em 30 dias: -27%
- Intervalo de 52 semanas: $66 a $208
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 369
- Aumento implícito: 181%
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O que aconteceu?
As ações da Palantir Technologies caíram cerca de 27% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 131 por ação, à medida que os investidores saíram das ações de IA de múltiplos altos e comprimiram os níveis de avaliação após uma forte alta no início do ano. A retração reflete a contração de múltiplos e não o enfraquecimento dos fundamentos.
As ações caíram mesmo depois que a Palantir apresentou resultados históricos no quarto trimestre, porque as expectativas já haviam aumentado significativamente e as ações haviam sido negociadas anteriormente perto de seu máximo de US$ 208 em 52 semanas.
A receita aumentou 70% em relação ao ano anterior, para US$ 1,407 bilhão, impulsionada pelo crescimento de 93% na receita dos EUA, para US$ 1,076 bilhão, e pelo crescimento de 137% na receita comercial dos EUA, para US$ 507 milhões.
A empresa informou um EPS GAAP de US$ 0,24, fechou um recorde de US$ 4,3 bilhões em reservas de valor total de contratos e registrou uma retenção líquida de 139% em dólares.
O CEO Alex Karp chamou o trimestre de "um dos desempenhos verdadeiramente icônicos na história do desempenho corporativo", enquanto o CFO Dave Glazer orientou a receita para o ano inteiro de 2026 de cerca de US$ 7,190 bilhões no ponto médio, representando um crescimento de 61%.
Apesar desses resultados, os níveis elevados de avaliação tornaram as ações sensíveis ao apetite de risco mais amplo do mercado.
Mesmo com o valor total remanescente do negócio atingindo US$ 11,2 bilhões e a margem operacional ajustada expandida para 57% no quarto trimestre, os investidores parecem estar recalibrando o múltiplo que estão dispostos a pagar pelo rápido crescimento impulsionado pela IA.
O posicionamento institucional permaneceu misto, em vez de decisivamente negativo. Registros recentes mostraram novas posições da WJ Financial Advisors e da Hanover Advisors, enquanto a Varma Mutual Pension Insurance aumentou sua participação para 314.000 ações no valor de cerca de US$ 57 milhões.
Embora algumas empresas tenham reduzido suas participações no terceiro trimestre, a participação institucional permanece em torno de 45,65%, sugerindo que o recente declínio reflete a redefinição da avaliação e não a deterioração do desempenho comercial da Palantir.
A Palantir Technologies está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 47,3%
- Margens operacionais: 58.6%
- Múltiplo P/E de saída: 99,7x
A aceleraçãoda receita está sendo impulsionada pela expansão da adoção de IA em empresas comerciais e agências governamentais.
A receita comercial dos EUA cresceu 137% ano a ano no quarto trimestre, e a administração orientou a receita comercial dos EUA a ultrapassar US$ 3,144 bilhões em 2026, refletindo uma penetração mais profunda nas empresas e implementações mais rápidas em nível de produção.
Isso corrobora a visão de que o crescimento da Palantir depende cada vez mais da expansão do tamanho dos negócios, da maior receita média por cliente e da adoção mais ampla da AIP em todos os departamentos, em vez de programas-piloto isolados.
A alavancagem operacional continua sendo um poderoso impulsionador. A margem operacional ajustada atingiu 57% no quarto trimestre, o fluxo de caixa livre ajustado para o ano inteiro totalizou US$ 2,27 bilhões e a retenção líquida de dólares de 139% indica uma forte expansão dentro da base instalada.
A demanda do governo proporciona maior durabilidade. A receita do governo dos EUA cresceu 66% em relação ao ano anterior no quarto trimestre, e o valor total remanescente dos negócios atingiu US$ 11,2 bilhões, o que dá visibilidade à receita até 2026.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 369, o que implica um aumento total de cerca de 181% ao longo de aproximadamente 2,9 anos. Nos níveis atuais, próximos a US$ 131, as ações parecem subvalorizadas se a Palantir sustentar a expansão de IA de alta margem e converter a carteira de pedidos em uma aceleração contínua da receita.
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