Super Microの主要統計
- 価格変動+10.6%
- 現在価格：~$34
- アドバンスドモデルの目標株価:$56
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何が起きたか？
スーパーマイクロコンピュータ (SMCI)の株価は10.6%上昇し、金曜日の終値は34ドルだった。
このサーバー・メーカーの四半期売上高は127億ドルで、前年同期比123％増という驚異的な伸びを示し、AIインフラへの意欲が依然として旺盛であることを証明した。
さらに印象的だったのは 通期ガイダンスの引き上げで、ハイパースケーラーが液冷ラックの導入に躍起になる中、経営陣は年間売上高を400億ドルと予想している。
この成長の起爆剤となったのは、 DLC（Direct Liquid Cooling）技術における同社の優位性だ。
同社はその会計とガバナンスをめぐる精査に直面しているが、基本的な現実は、同社が将来の巨大なAIクラスターを構築するための重要なパートナーであり続けているということだ。
決算説明会で経営陣は、マレーシアとシリコンバレーにおける 製造能力の拡大が、この爆発的な成長を支えるために順調に進んでいることを確認した。
また、プレスリリースで言及された「完全希薄化後の株式数」の問題は単なるタイプミスであり、デイビッド・ワイガンド最高財務責任者（CFO）が質疑応答で明らかにしたと聞き、投資家は安堵した。
株価は現在、ピーク時の数分の一の評価額で取引されており、AIサイクルの長寿に賭ける投資家にとって「ディープ・バリュー」な設定となっている。
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スーパーマイクロは現在割安か？
決算説明会でチャールズ・リャン最高経営責任者（CEO）は、同社の熱管理におけるイノベーションを強調した。
同氏は次のように述べた：「次世代GPUを動かすには、空冷では単純に効率が悪いことを顧客は認識している。
チップのTDP（熱設計消費電力）が上昇する中、スーパーマイクロの液冷への早期の賭けは成果を上げている。
株式数の混乱について、デイビッド・ワイガンドCFOは透明性を持って説明した。
彼は次のように説明した：「誤字に気づきました。非GAAPベースの株式数は6億7,700万株から7億900万株に増加しました。" と明らかにした。
リーダーシップ・チームは、一貫した利益ある成長を実現することで投資家の信頼を回復することを目指し、実行に注力している。
TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場による株価への仕打ちは、その本質的価値から大きなズレが生じている。
- 目標株価：56ドル
- 現在価格：～34ドル
- アップサイドの可能性+64.3%
評価モデルの深掘り
スーパーマイクロの投資ケースは、AI時代のインフラに対するハイリスク・ハイリターンの賭けである。
このモデルは、保守的なマージン前提であっても、サーバーの膨大な需要量は、はるかに高い価格を正当化することを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：34ドルの株価は、目標株価56ドルに対して大幅なディスカウントで取引されている。
- 成長の現実：AIコンピュートへの爆発的な需要を反映し、収益成長率（1年先）は47.0%という驚異的な数字を予測している。
- 収益性チェック：利益率は9.0%と薄いが、ボリュームが大きいため、絶対的な利益創出は可能である。
スーパーマイクロが鼻をきれいに保ち、バックログを実行できれば、56ドルへの反発は市場の予想より早く起こる可能性がある。
結論 最もリスクの高い方法で、最も確実なトレンドに乗る。56ドルまで64.3％の上昇の可能性を持つスーパーマイクロ・コンピューターは、同社の技術が失敗するにはあまりにも重要であると信じる積極的な投資家向けである。
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