ステランティス株式の主要統計
- 価格変動：-23.7
- 現在の株価:~$7
- アドバンスドモデルの目標株価:$17
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何が起きたか？
ステランティスN.V. (STLA)の株価は金曜日に23.7%暴落し、7ドル近辺で引けた。「自動車セクター危機」が加速する中、同社史上最悪の一日となった。
この暴落は、EVに対する消費者の需要を見誤り、電気自動車（EV）の減産につながったことが引き金となった。
さらに投資家は、国境を越えたサプライチェーンに依存する自動車メーカーのマージンを壊滅させる可能性のある 新関税の潜在的な影響についてもパニックに陥った。
さらに、今回の暴落は フォード（NYSE:F）と ゼネラル・モーターズ（NYSE:GM）の同様の動きに続くもので、高金利が消費者の新車需要を押しつぶし続ける中、セクター全体の景気後退が確認された。
この危機を受け、 バーンスタインのアナリストは「壊れた価格設定モデル」を理由に 予想を下方修正した。
しかし、同社は、需要の減少に対応するため、65億ユーロのリストラ計画を含む「深遠なる戦略的リセット」を発表した。
このような暗い状況にもかかわらず、一部のバリュー投資家は株価の1桁台のPERに注目しており、同社のキャッシュの山を考えると、市場は倒産シナリオを織り込んでいると主張している。
株価は現在、数年来の安値で取引されており、問題はこれが「バリューの罠」なのか、それとも千載一遇の買い時なのかということだ。
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ステランティスは現在割安か？
アントニオ・フィロサ最高経営責任者（CEO）は緊急電話会見で、同社が直面している課題について言葉を濁さなかった。
彼はこう述べた：「今日発表したのは、深遠な戦略的リセットである...顧客の真のニーズを我々の行動の中心に戻すものである。
リストラが財務に与える影響については、経営陣がオーバーハングを解消するための明確な道筋を示した。
ジョアン・ラランジョ最高財務責任者（CFO）は次のように述べた：「総額65億ユーロのうち...2026年には約20億ユーロが支払われる予定である。
経営陣は投資家に忍耐を求めており、2026年5月のインベスター・デーまでに経営を安定させることを目指している。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場の反応は過剰で、株価は本源的価値をはるかに下回っている。
- 目標株価：17ドル
- 現在の株価：～7ドル
- アップサイドの可能性+133%
評価モデルの深掘り
ステランティスの投資ケースは、現在、ディープバリューの「ターンアラウンド」プレーである。
このモデルは、保守的な成長を仮定しても、株価は循環的な下降ではなく、災害を想定した価格であることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：7ドルの株価は、目標株価17ドルに対して大幅なディスカウントで取引されており、経営陣がリセットを実行できれば133％のアップサイドを提供する。
- 成長の現実：モデルは、2026年以降の販売量の回復に依存し、中位ケースでは5.8%の控えめな売上成長率を想定している。
- 収益性のチェック：現在マージンは圧迫されているが（短期的には損益分岐点に近い）、モデルでは65億ユーロのリストラが効果を発揮するにつれて黒字化（0.1％～2.1％）すると予測している。
ステランティスが現在の嵐を乗り切り、在庫を一掃できれば、17ドルへの回復は大規模な倍率拡大を意味する。
結論 ハイリスク・ハイリターンの逆張りベット。17ドルまでの132.8％の上昇可能性を持つステランティスは、自動車セクターが「関税の冬」を乗り切り、反対側でよりスリムになると信じる投資家にとって、まさにうってつけの銘柄である。
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