AMDの主要統計
- 価格変動+8.3%
- 現在価格：～208ドル
- アドバンスド・モデルの目標株価:$701
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何が起きたのか？
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (AMD)の株価は、金曜日に8.3%上昇して208ドルで取引を終え、アマゾン、グーグル、マイクロソフトの大規模なAI支出計画に煽られた幅広い半導体の急騰に加わった。
そのきっかけとなったのは、Nvidia (NASDAQ:NVDA) がハイパースケーラーからの飽くなき需要を満たすのに十分なGPUを供給できず、「第2の供給源」であるAMDから積極的にチップを確保せざるを得ないという認識が広まったことだ。
投資家たちは、AMDのMI325Xアクセラレータが、供給が最も逼迫している推論ワークロード向けに大手クラウドプロバイダーが導入し、人気を集めているという報告に勇気づけられた。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、エヌビディアの「供給制約」が事実上AMDに数十億ドルの市場シェアを与えていると指摘し、 「買い」のレーティングを繰り返した。
同社はまた、 ZTシステムズの買収完了を発表した。これは、個々のチップだけでなく、完全な「ラックスケール」のAIサーバー・ソリューションの販売能力を大幅に強化する動きである。
楽観的な見方にもかかわらず、AMDのソフトウェア・エコシステム（ROCm）がまだNvidiaのCUDA堀に遅れをとっていると主張する懐疑的な意見もあり、 空売りの関心は高まったままだ。
しかし、フィラデルフィア半導体指数（SOX）が最高値を更新するなど、「上げ潮はすべての船を持ち上げる」というシナリオが支配的だ。
株価は現在200ドルをしっかりと超えており、焦点はAMDがロードマップを実行し、2027年までにAIアクセラレータ市場の10～20%を獲得できるかどうかに移っている。
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現在のAMDは割安か？
決算説明会でリサ・スーCEOは、2026年は長期的な優位性を確保するための投資年であると強調した。
彼女はこう述べた：「最優先事項は、データセンターAIへの最大の投資だ...我々はそのハードウェア・ロードマップを加速させ、ソフトウェア能力を拡大した"
競争環境については、経営陣は、オープンソースのアプローチがベンダーロックインに疲れた顧客を獲得していることに引き続き自信を持っている。
投資家向け広報担当副社長のマット・ラムジーは次のように述べた：「私たちは市場開拓に多額の投資を行っており、CPUフランチャイズの商用およびエンタープライズビジネスを拡大している。
リーダーシップ・チームは、AIモデルがより多様化するにつれて、市場は自然に細分化され、高性能な代替品に大きな門戸が開かれると考えている。
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TIKRのアドバンスド・バリュエーション・モデルによると、市場は「セカンド・ソース」の風穴を大きく過小評価している。
- 目標価格：701ドル
- 現在価格：～208ドル
- アップサイドの可能性+237%
評価モデルの深掘り
AMDへの投資ケースは、少数シェアでも数千億ドルの価値があるAI時代の「デュオポリー」への賭けである。
このモデルは、AMDがNvidiaのマージンのほんの一部でも達成できれば、株価は積極的にミスプライスであることを示唆している。
- フェア・バリュー・ギャップ：208ドルの株価は、目標株価701ドルに対して大幅なディスカウントで取引されており、ボラティリティに喜んで乗る投資家にとっては236%のアップサイドを意味する。
- 成長の現実：データセンター部門の爆発的な成長により、売上高成長率は34.3%と想定している。
- 収益性のチェック：純利益率は21.0%に拡大し、AMDは研究開発に多額の投資をしながらも巨額のキャッシュフローを生み出せることを証明している。
AMDがNvidiaの事実上の代替としての地位を固めることができれば、クラウド投資が記録を更新し続ける中で、701ドルとの差は縮まる可能性がある。
結論 AIの世界に不可欠な「プランB」。701ドルまで236.5%上昇する可能性があるAMDは、ハイテク・エコシステムにとって不可欠な企業で、AIインフラ構築をプレイするハイテンションな方法を提供する。
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