デューク・エナジー株の主要統計
- 過去1ヶ月のパフォーマンス:6
- 52週レンジ: $111 to $130
- 評価モデル目標株価: $145
- インプライド・アップサイド: 18
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何が起きたか？
デューク・エナジー予想以上の利益とフォワード・ガイダンスの引き上げに投資家が反応したため、デューク・エナジー株の株価はこの1ヶ月で約6％上昇し、1株あたり124ドル近辺で取引を終えた。
この動きは、経営陣が2026年のEPSガイダンスを6.55～6.80ドルと発表し、2030年までの長期EPS成長見通しを5～7％延長したことに続くもので、規制による安定した収益成長への自信を強めるものだ。
デューク社が2025年のEPSを前年比7％増の6.31ドルとし、事前のガイダンス・レンジの中間値を上回ったことで、株価は勢いを増した。
経営陣はまた、5年間の資本計画を160億ドル増の1,030億ドルに引き上げ、2030年までの利益ベース成長率9.6%を目標とし、2025年の負債に対するFFOは14.8%と報告した。
ハリー・シデリスCEOは、2025年を「驚異的な実行の年」と呼び、負荷の増加が加速する2028年からEPS成長率5%から7%のレンジの上半分を達成する自信を強調した。
成長の見通しを支えているのは、電気サービス契約に基づいて確保された約4.5ギガワットのデータセンター負荷であり、これらは2027年後半から立ち上がり、2028年に加速すると予想されている。
経営陣はまた、今後5年間で約14ギガワットの発電量を追加する計画についても説明し、デューク社が信頼性と規制上のサポートを維持しながら需要の増加に対応する能力を強化することを明らかにした。
利益成長、資本計画の拡大、大口需要の確保、明確な長期ガイダンスの組み合わせが、今月の株価上昇を後押しした。
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デューク・エナジーは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率 (CAGR): 4.1
- 営業利益率30.3%
- 出口PER倍率： 17.5倍
収益の伸びは、デューク社の1,030億ドルの資本計画に結びついた着実な料金ベースの拡大を反映している。この資本計画は、送電網の近代化、天然ガス発電、蓄電池の増設、規制地域全体のインフラのアップグレードをサポートする。
デュークは投資資本に対して承認されたリターンを得ているため、この料金ベースの拡大は、プロジェクトがサービスを開始するにつれて予測可能な収益成長を直接的に支えています。
収益トレンドによると、売上高は2021年の約250億ドルから2025年には約320億ドルに増加し、2030年には400億ドルに近づくとアナリストは予測している。
この軌跡は、予測期間中の年平均成長率4.1％の前提に合致する。
マージンの耐久性は、複数年の料金プラン、グリッド特約、暴風雨コスト回収メカニズム、および年間5億ドル以上の原子力発電税額控除によって支えられている。
デューク社は、バランスシートの安定性と配当の持続可能性を強化するため、長期的にFFO対有利子負債比率15%を引き続き目標としています。
これらのインプットに基づき、バリュエーション・モデルは目標株価を145ドルと見積もって おり、約2.9年、つまり年率約5.7%で現在の水準から合計約18%のアップサイドを意味する。
現在の価格では、デューク・エナジーは小幅に割安であり、今後の業績は、循環的な拡大よりも、規制された資本配備、加速する負荷増加、持続的な収益の見通しによって牽引されると思われる。
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