PMの主要統計
- PM株の価格変動+0.45%
- 2月06日現在のPM株価:$182.81
- 52週高値:$183
- PMの目標株価: $220.39
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何が起きたのか？
フィリップモリスインターナショナル (PM
売上高は103.6億ドルだったが、アナリスト予想にはわずかに届かなかった。
調整後EPSは1.70ドルで、予想と一致したため、収益は全体としてほぼ横ばいだった。
しかし、EBITは前四半期比で減少し、マージンは圧縮された。
EBITマージンは35.9%で、営業費用の増加により第3四半期の43.1%から大幅に低下した。
純利益は依然として前年同期比で10%近く増加しており、基本的な収益性は堅調を維持している。
ロイター通信によると、経営陣が増益を予想し、競争上の脅威を軽視したことが株価の安定につながったという。
売上高は予想を0.4%下回り、EBITは約2.4%下回った。
調整後EPSは予想を上回ったが、GAAP EPSは一時的な項目のため下回った。
前年同期比の伸びはプラスを維持したが、前四半期比のトレンドは弱まった。
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市場がPM株について伝えていること
株価の反応が鈍いのは、投資家がヘッドラインの成長よりも利幅に注目していることを示唆している。PMはIQOSやZYNを含む禁煙製品への移行を続けており、長期的な戦略を支えている。
しかし、目先のマージン圧力と数量のばらつきが上昇意欲を制限しているようだ。また、最近のニュースでは、経営陣が2026年から2028年の成長目標は米国でのIQOSイルマの発売には大きく依存しないと述べている。
このコメントにより、単一製品主導の再加速への期待が低下し、センチメントは慎重なままとなった。
、2028年までのトータル・リターンは20.6%（年率約6.7%）となる。
このモデルでは、7.3%の収益成長、40.6%の営業利益率、19.5倍の出口PERを想定している。現在の水準では、期待される年間リターンは10％を下回るため、バリュエーションは妥当と思われるが、説得力はない。
株価は安定性とキャッシュフローを提供し続けているが、将来のリターンはより緩やかになるかもしれない。
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